FLCR11

FLCR11

FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I FII RL

R$ 90,86
+0,74%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

02/06/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração1,00% (a.a.)
Taxa de Gestão0,85%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + X (onde X varia conforme a Média IMAB5 do semestre anterior: X=2% a.a. se IMAB5<1%; X=IMAB5+1% se 1%≤IMAB5<4%; X=5% se 4%≤IMAB5<5%; X=IMAB5 se IMAB5≥5%)
Taxa de Saída0,00%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, a critério do Gestor, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos, a título de antecipação; saldo residual pago em até 10 Dias Úteis de fevereiro e agosto
Encerramento Exercício31/12

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII Títulos e Valores Mobiliários

Garantias e Risco

Garantias: Alienação fiduciária de bem imóvel, Outras garantias reais imobiliárias ou não, Garantia real exigida para CRI (patrimônio separado com regime fiduciário)

Cobrança: Cobrança judicial ou extrajudicial dos ativos integrantes da carteira, mediante recomendação do Gestor e deliberação em Assembleia Geral quando necessário; possibilidade de aporte adicional pelos Cotistas

Reserva de Caixa: Gestor poderá recomendar retenção de até 5% dos lucros auferidos semestralmente para despesas extraordinárias; recursos aplicados em Ativos Financeiros enquanto não investidos em Ativos Alvo

Responsabilidade: Limitada

Regulamento datado de 02/06/2025. CNPJ 33.884.145/0001-51. Administrador: BRL Trust DTVM S.A. Gestor: Faria Lima Capital Ltda. Classificação ANBIMA: FII Títulos e Valores Mobiliários/Gestão Ativa. Primeira Emissão: R$ 100 milhões (mínimo R$ 15 milhões), até 1.000.000 de Cotas a R$ 100,00, destinada a investidores profissionais via Oferta Restrita (CVM 476). Sem taxa de distribuição primária na Primeira Emissão. Sem taxa de saída. Vedada negociação de fração de Cotas. Não é permitido resgate.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação judicial/arbitral/administrativa superior a 10% do PL
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da classe de Cotas
  • Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Não substituição do Administrador ou Gestor no prazo de 90 dias sem quórum em Assembleia
  • Ocorrência de PL negativo após consumidas reservas e alienados os demais ativos
  • PL inferior a 10% do patrimônio inicial da Primeira Emissão

Histórico de Governança

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.04/09/2019 (atual)

Gestor

FARIA LIMA CAPITAL LTDA.04/09/2019 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega FLCR11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM