Dados trimestrais de março de 2026
FII Indl BR
Versão 1Entregue em 07/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- F. I. I. Industrial do Brasil - Responsabilidade Limitada
- CNPJ do fundo
- 14.217.108/0001-45
- Data de funcionamento
- 19/08/2011
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRFIIBCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 685.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- Coinvalores C. C. V. M. Ltda.
- CNPJ do administrador
- 14.217.108/0001-45
- Logradouro
- Av. Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 1800
- Complemento do endereço
- 2º andar
- Bairro
- Jardim Paulistano
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01451-001
- Telefone 1
- (11) 3035-4143
- Site
- www.coinvalores.com.br
- admfundoimobiliario@coinvalores.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- R. D. Francisca, 8300 - Dist. Indl - Joinville -SC
- Outras características relevantes
- Matricula
- Área (m²)
- 277.714,5
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 19,4537%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- R. Alemanha, nº 0 - Bairro Gloria Joinville - SC
- Outras características relevantes
- Matricula
- Área (m²)
- 10.635,13
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 5,8188%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- R. Silva Jardim, nº 0 - Bairro Gloria-Joinville-SC
- Outras características relevantes
- Matricula
- Área (m²)
- 33.650
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 18,411%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- R. Otto Berner, nº 0 - Baiiro Gloria-Joinville-SC.
- Outras características relevantes
- Matricula
- Área (m²)
- 36.575
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 20,0114%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- R. Silva Jardim, nº 0 - Bairro Atiradores-Joinville-SC
- Outras características relevantes
- Matricula
- Área (m²)
- 2.100
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 1,149%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- R. Sd 40187, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC
- Outras características relevantes
- Matricula
- Área (m²)
- 2.516,3
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 1,3768%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- R. Sd 40187, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC
- Outras características relevantes
- Matricula
- Área (m²)
- 30.367,1
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 16,6148%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- R. D. Nelson N. Guimareaes, nº - Bairro Gloria - Joinville - SC
- Outras características relevantes
- Matricula
- Área (m²)
- 14.587,09
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 7,9811%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- R. D. Nelson N. Guimareaes, nº - Bairro Gloria - Joinville - SC
- Outras características relevantes
- Matricula
- Área (m²)
- 16.784,49
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 9,1834%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 3,5103% | 3,4733% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,6685% | 0,6614% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0,8488% | 0,8399% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 5,4821% | 5,4243% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 6,65% | 6,5799% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 2,2211% | 2,1977% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0,3846% | 0,3806% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 34,7356% | 34,3696% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 5,3909% | 5,3341% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 6,6028% | 6,5332% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 3,5542% | 3,5167% |
| Acima de 36 meses | 29,9511% | 29,6358% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5103%
- % das receitas do FII
- 3,4733%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5103%
- % das receitas do FII
- 3,4733%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6685%
- % das receitas do FII
- 0,6614%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6685%
- % das receitas do FII
- 0,6614%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,8488%
- % das receitas do FII
- 0,8399%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,8488%
- % das receitas do FII
- 0,8399%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,4821%
- % das receitas do FII
- 5,4243%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,4821%
- % das receitas do FII
- 5,4243%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,65%
- % das receitas do FII
- 6,5799%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,65%
- % das receitas do FII
- 6,5799%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,2211%
- % das receitas do FII
- 2,1977%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,2211%
- % das receitas do FII
- 2,1977%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3846%
- % das receitas do FII
- 0,3806%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3846%
- % das receitas do FII
- 0,3806%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 34,7356%
- % das receitas do FII
- 34,3696%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 34,7356%
- % das receitas do FII
- 34,3696%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,3909%
- % das receitas do FII
- 5,3341%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,3909%
- % das receitas do FII
- 5,3341%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,6028%
- % das receitas do FII
- 6,5332%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,6028%
- % das receitas do FII
- 6,5332%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5542%
- % das receitas do FII
- 3,5167%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5542%
- % das receitas do FII
- 3,5167%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 29,9511%
- % das receitas do FII
- 29,6358%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 29,9511%
- % das receitas do FII
- 29,6358%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 98,4998% | 97,3838% |
| IPCA | 1,5002% | 1,5627% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 98,4998%
- % das receitas do FII
- 97,3838%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 98,4998%
- % das receitas do FII
- 97,3838%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,5002%
- % das receitas do FII
- 1,5627%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,5002%
- % das receitas do FII
- 1,5627%
- Principais características contratuais comuns
- Os Contrato são corrigidos anualmente pelo IGPM , sendo dois deles pelo IPCA, possuem multa rescisoria conforme critério estabelecido em cada contrato, Garantia nas modalidades Fiadores, Caução em dinheiro, Caução imobiliaria, Carta de Fiança Bancaria.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Rua Dona Francisca, 8.300 - Distrito Industrial Joinville - SC | Garantia Contratual - Seguro Fiança |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Rua Dona Francisca, 8.300 - Distrito Industrial Joinville - SC
- Características contratuais
- Garantia Contratual - Seguro Fiança
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Seguro contratado pelo condominio, para cobertura conta riscos de incendio, raios, explosões de qualquer natureza e outras cobertura s essenciais.
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (8)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | Rua Alemanha, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC | 10.635,13 | 1 | Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo. | 100% |
| Terreno | Rua Silva Jardim, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC | 33.650 | 1 | Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo. | 100% |
| Terreno | Rua Otto Boehm, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC | 36.575 | 1 | Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo. | 100% |
| Terreno | Rua Silva Jardim, nº 0 - Bairro Atiradores - Joinville - SC | 2.100 | 1 | Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo. | 100% |
| Terreno | Rua Otto Boehm, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC | 2.516,3 | 1 | Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo. | 100% |
| Terreno | Rua Otto Boehm, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC | 30.367,1 | 1 | Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo. | 100% |
| Terreno | Rua Dr. Nelson N Guimarães, S/N - Bairro Gloria - Joinville - SC | 14.587,09 | 1 | Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo. | 100% |
| Terreno | Rua Dr. Nelson N Guimarães, S/N - Bairro Gloria - Joinville - SC | 16.784,49 | 1 | Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo. | 100% |
- Nome
- Terreno
- Endereço
- Rua Alemanha, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC
- Área (m²)
- 10.635,13
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Nome
- Terreno
- Endereço
- Rua Silva Jardim, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC
- Área (m²)
- 33.650
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Nome
- Terreno
- Endereço
- Rua Otto Boehm, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC
- Área (m²)
- 36.575
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Nome
- Terreno
- Endereço
- Rua Silva Jardim, nº 0 - Bairro Atiradores - Joinville - SC
- Área (m²)
- 2.100
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Nome
- Terreno
- Endereço
- Rua Otto Boehm, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC
- Área (m²)
- 2.516,3
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Nome
- Terreno
- Endereço
- Rua Otto Boehm, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC
- Área (m²)
- 30.367,1
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Nome
- Terreno
- Endereço
- Rua Dr. Nelson N Guimarães, S/N - Bairro Gloria - Joinville - SC
- Área (m²)
- 14.587,09
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Nome
- Terreno
- Endereço
- Rua Dr. Nelson N Guimarães, S/N - Bairro Gloria - Joinville - SC
- Área (m²)
- 16.784,49
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Por se tratar de Terreno para venda não há contratação de seguro.
Ativos financeiros
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO NACIONAL | Não informado | LFT VENC 09/2029 | 145 | R$ 2.694.055,10 |
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- Não informado
- Nome do ativo
- LFT VENC 09/2029
- Quantidade
- 145
- Valor
- R$ 2.694.055,10
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 107.151,60
- Títulos públicos
- R$ 2.694.055,10
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 8.181.896,80 | R$ 7.020.118,88 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 351.134,67 | −R$ 418.239,49 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 637.119,81 | −R$ 250.786,77 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 7.193.642,32 | R$ 6.351.092,62 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 8.181.896,80
- Financeiro
- R$ 7.020.118,88
- Contábil
- R$ 8.181.896,80
- Financeiro
- R$ 7.020.118,88
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 351.134,67
- Financeiro
- −R$ 418.239,49
- Contábil
- −R$ 351.134,67
- Financeiro
- −R$ 418.239,49
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 637.119,81
- Financeiro
- −R$ 250.786,77
- Contábil
- −R$ 637.119,81
- Financeiro
- −R$ 250.786,77
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 7.193.642,32
- Financeiro
- R$ 6.351.092,62
- Contábil
- R$ 7.193.642,32
- Financeiro
- R$ 6.351.092,62
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 7.193.642,32 | R$ 6.351.092,62 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 7.193.642,32
- Financeiro
- R$ 6.351.092,62
- Contábil
- R$ 7.193.642,32
- Financeiro
- R$ 6.351.092,62
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 79.229,34 | R$ 72.341,93 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 79.229,34 | R$ 72.341,93 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 79.229,34
- Financeiro
- R$ 72.341,93
- Contábil
- R$ 79.229,34
- Financeiro
- R$ 72.341,93
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 79.229,34
- Financeiro
- R$ 72.341,93
- Contábil
- R$ 79.229,34
- Financeiro
- R$ 72.341,93
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 210.603,57 | −R$ 213.294,36 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | −R$ 18.585,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | −R$ 19.615,49 | −R$ 7.615,49 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | Não informado | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 46.961,22 | −R$ 38.042,28 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 59.223,69 | −R$ 59.223,69 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | Não informado | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 7.421,94 | −R$ 7.421,94 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 729.892,73 | −R$ 63.054,72 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.073.718,64 | −R$ 407.237,48 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 210.603,57
- Financeiro
- −R$ 213.294,36
- Contábil
- −R$ 210.603,57
- Financeiro
- −R$ 213.294,36
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 18.585,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 18.585,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 19.615,49
- Financeiro
- −R$ 7.615,49
- Contábil
- −R$ 19.615,49
- Financeiro
- −R$ 7.615,49
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 46.961,22
- Financeiro
- −R$ 38.042,28
- Contábil
- −R$ 46.961,22
- Financeiro
- −R$ 38.042,28
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 59.223,69
- Financeiro
- −R$ 59.223,69
- Contábil
- −R$ 59.223,69
- Financeiro
- −R$ 59.223,69
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 7.421,94
- Financeiro
- −R$ 7.421,94
- Contábil
- −R$ 7.421,94
- Financeiro
- −R$ 7.421,94
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 729.892,73
- Financeiro
- −R$ 63.054,72
- Contábil
- −R$ 729.892,73
- Financeiro
- −R$ 63.054,72
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.073.718,64
- Financeiro
- −R$ 407.237,48
- Contábil
- −R$ 1.073.718,64
- Financeiro
- −R$ 407.237,48
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 6.199.153,02 | R$ 6.016.197,07 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 6.199.153,02
- Financeiro
- R$ 6.016.197,07
- Contábil
- R$ 6.199.153,02
- Financeiro
- R$ 6.016.197,07
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.016.197,07
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.715.387,22
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 518.112,78
- Rendimentos declarados
- R$ 6.233.500,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.178.500,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.055.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 103,612%