Dados trimestrais de junho de 2026
FII Sinai Atlas RL
Versão 1Entregue em 03/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 52.356.865/0001-99
- Data de funcionamento
- 29/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 20.100
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Sim
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 52.356.865/0001-99
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
5 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Em 11/03/2024 o Fundo arrematou via leilão o seguinte bem:Um terreno contendo área de 18.952,90m², situado nesta cidade de Jaraguá do Sul/SC, localizado no lado ímpar da Rua 501 – Pastor Albert Scheider, distante 96,00 da Rua 966 – Herberto Enke, Bairro Barra do Rio Cerro, fazendo frente em 117,00m com a Rua 501 – Pastor Albert Scheider, coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos em 99,55m com terras de Agaty Gielow Enke e outros, estrema do lado direto em 166,50 com terras de Geraldo Marquardt, e lado esquerdo em duas linhas, a primeira de 21,00m com terras de Agaty Gielow Enke e outros, e a segunda de 34,40m com um córrego, cadastrado na PMJS/SC sob o nº 29.054, sobre matricula nº 69.377 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul/SC. Obs. Galpões somando uma área construída de 5.476,00 m², sendo a estrutura de concreto, fachada em alvenaria e cobertura metálica, além de possuir estruturas especiais de câmaras frigoríficas. As estruturas em geral estão em bom estado de conservação, não havendo avarias aparentes.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| IMÓVEL JARAGUÁ DO SUL | Imovel adquirido via arrematação por venda direta |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- IMÓVEL JARAGUÁ DO SUL
- Características contratuais
- Imovel adquirido via arrematação por venda direta
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Imóveis para venda acabados
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Imóveis para venda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII BELMONT RL | 65.793.850/0001-30 | 500 | R$ 511.453,81 |
| FII ALFA REAL ESTATE RL | 64.156.203/0001-54 | 1.273,04721089 | R$ 1.645.945,06 |
| FII COTA REAL 7 - SR | 58.019.792/0001-26 | 15.154,62680273 | R$ 19.749.948,63 |
- Fundo
- FII BELMONT RL
- CNPJ
- 65.793.850/0001-30
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 511.453,81
- Fundo
- FII ALFA REAL ESTATE RL
- CNPJ
- 64.156.203/0001-54
- Quantidade
- 1.273,04721089
- Valor
- R$ 1.645.945,06
- Fundo
- FII COTA REAL 7 - SR
- CNPJ
- 58.019.792/0001-26
- Quantidade
- 15.154,62680273
- Valor
- R$ 19.749.948,63
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 4.394,19933142 | R$ 6.298.419,50 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 4.394,19933142
- Valor
- R$ 6.298.419,50
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ARVORE GEOS FIAGRO IMOBILIARIO | 66.360.151/0001-69 | FIAGRO | 281.382,3616499 | R$ 28.932.492,97 |
- Emissor
- ARVORE GEOS FIAGRO IMOBILIARIO
- CNPJ
- 66.360.151/0001-69
- Nome do ativo
- FIAGRO
- Quantidade
- 281.382,3616499
- Valor
- R$ 28.932.492,97
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.298.419,50
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA MAURO, PRÉDIO 150 - LOTE 01 | Lote 01, Vigário Geral, Rio de Janeiro/RJ | 2.200 | 1 | MATRÍCULA 5714 - 2-N/286 | 7,2916% | Venda |
- Nome
- RUA MAURO, PRÉDIO 150 - LOTE 01
- Endereço
- Lote 01, Vigário Geral, Rio de Janeiro/RJ
- Área (m²)
- 2.200
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- MATRÍCULA 5714 - 2-N/286
- % do imóvel em relação ao total investido
- 7,2916%
- Categoria (renda ou venda)
- Venda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 870.000,00 | R$ 870.000,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 158.210,69 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 519.740,46 | −R$ 219,44 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.547.951,15 | R$ 869.780,56 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 870.000,00
- Financeiro
- R$ 870.000,00
- Contábil
- R$ 870.000,00
- Financeiro
- R$ 870.000,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 158.210,69
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 158.210,69
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 519.740,46
- Financeiro
- −R$ 219,44
- Contábil
- R$ 519.740,46
- Financeiro
- −R$ 219,44
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.547.951,15
- Financeiro
- R$ 869.780,56
- Contábil
- R$ 1.547.951,15
- Financeiro
- R$ 869.780,56
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.853.305,29 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 850.000,00 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.003.305,29 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.853.305,29
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 4.853.305,29
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 850.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 850.000,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.003.305,29
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 4.003.305,29
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.551.256,44 | R$ 869.780,56 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.551.256,44
- Financeiro
- R$ 869.780,56
- Contábil
- R$ 5.551.256,44
- Financeiro
- R$ 869.780,56
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | −R$ 52.951,49 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 52.951,49 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 52.951,49
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 52.951,49
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 52.951,49
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 52.951,49
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 64.894,34 | −R$ 117.029,05 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.130,42 | −R$ 9.862,56 |
| Outras receitas/despesas | R$ 144.974,13 | −R$ 3.748,87 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 78.949,37 | −R$ 130.640,48 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 64.894,34
- Financeiro
- −R$ 117.029,05
- Contábil
- −R$ 64.894,34
- Financeiro
- −R$ 117.029,05
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.130,42
- Financeiro
- −R$ 9.862,56
- Contábil
- −R$ 1.130,42
- Financeiro
- −R$ 9.862,56
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 144.974,13
- Financeiro
- −R$ 3.748,87
- Contábil
- R$ 144.974,13
- Financeiro
- −R$ 3.748,87
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 78.949,37
- Financeiro
- −R$ 130.640,48
- Contábil
- R$ 78.949,37
- Financeiro
- −R$ 130.640,48
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.577.254,32 | R$ 739.140,08 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.577.254,32
- Financeiro
- R$ 739.140,08
- Contábil
- R$ 5.577.254,32
- Financeiro
- R$ 739.140,08
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 705.506,33
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 670.231,01
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 670.231,01
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%