Dados trimestrais de junho de 2026
FII Mauá Propriedades para Investimento RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII MAUA PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO
- CNPJ do fundo
- 43.008.884/0001-33
- Data de funcionamento
- 26/07/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0PYECTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.557.530
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para venda em construção
LstImovVendaConstrucao (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | Percent vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Edson | Rua Edson, 1400, Sem Complemento, Campo Belo, São Paulo/SP, Brasil, 04618-035 | 2.343,45 | 10 | Direito de Propriedade | 0.6 | Não informado | Não informado |
- Nome
- Edificio Edson
- Endereço
- Rua Edson, 1400, Sem Complemento, Campo Belo, São Paulo/SP, Brasil, 04618-035
- Área (m²)
- 2.343,45
- Nº de unidades ou lojas
- 10
- Outras características relevantes
- Direito de Propriedade
- Percent vendido
- 0.6
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| Rua Edson, 1400 | não se aplica | não se aplica |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Rua Edson, 1400
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- não se aplica
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- não se aplica
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Quando identificada uma necessidade de contratação, são realizadas as etapas necessárias para levantamento das especificações e obtenção de propostas junto ao mercado. Sempre que aplicável, busca-se a realização de cotações com múltiplos fornecedores aptos a atender à demanda. As propostas recebidas devem apresentar informações básicas para análise e comparação, incluindo valores, descrição do objeto, condições comerciais e demais requisitos pertinentes à contratação.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.548.288/0001-52 | 1.556.098 | R$ 142.849.796,40 |
- Fundo
- TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 1.556.098
- Valor
- R$ 142.849.796,40
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 09.215.250/0001-13 | 2.353.682,23 | R$ 12.966.467,84 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 2.353.682,23
- Valor
- R$ 12.966.467,84
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 12.966.467,85
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 336.505,79 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 336.505,79 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 336.505,79
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 336.505,79
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 336.505,79
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 336.505,79
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.341.513,44 | R$ 4.341.513,44 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 46.682,94 | −R$ 6.387,70 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.294.830,50 | R$ 4.335.125,74 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.341.513,44
- Financeiro
- R$ 4.341.513,44
- Contábil
- R$ 4.341.513,44
- Financeiro
- R$ 4.341.513,44
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 46.682,94
- Financeiro
- −R$ 6.387,70
- Contábil
- −R$ 46.682,94
- Financeiro
- −R$ 6.387,70
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.294.830,50
- Financeiro
- R$ 4.335.125,74
- Contábil
- R$ 4.294.830,50
- Financeiro
- R$ 4.335.125,74
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.294.830,50 | R$ 4.671.631,53 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.294.830,50
- Financeiro
- R$ 4.671.631,53
- Contábil
- R$ 4.294.830,50
- Financeiro
- R$ 4.671.631,53
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 553.763,43 | R$ 560.151,13 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 145.881,33 | −R$ 145.881,33 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 407.882,10 | R$ 414.269,80 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 553.763,43
- Financeiro
- R$ 560.151,13
- Contábil
- R$ 553.763,43
- Financeiro
- R$ 560.151,13
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 145.881,33
- Financeiro
- −R$ 145.881,33
- Contábil
- −R$ 145.881,33
- Financeiro
- −R$ 145.881,33
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 407.882,10
- Financeiro
- R$ 414.269,80
- Contábil
- R$ 407.882,10
- Financeiro
- R$ 414.269,80
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 90.755,30 | −R$ 90.755,30 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 1.386,07 | −R$ 1.386,07 |
| Auditoria independente | −R$ 13.403,00 | −R$ 51.653,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 15.178,98 | −R$ 15.178,98 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 3.566,60 | −R$ 3.566,60 |
| solution | −R$ 124.289,95 | −R$ 162.539,95 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 90.755,30
- Financeiro
- −R$ 90.755,30
- Contábil
- −R$ 90.755,30
- Financeiro
- −R$ 90.755,30
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 1.386,07
- Financeiro
- −R$ 1.386,07
- Contábil
- −R$ 1.386,07
- Financeiro
- −R$ 1.386,07
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 13.403,00
- Financeiro
- −R$ 51.653,00
- Contábil
- −R$ 13.403,00
- Financeiro
- −R$ 51.653,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 15.178,98
- Financeiro
- −R$ 15.178,98
- Contábil
- −R$ 15.178,98
- Financeiro
- −R$ 15.178,98
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.566,60
- Financeiro
- −R$ 3.566,60
- Contábil
- −R$ 3.566,60
- Financeiro
- −R$ 3.566,60
solution
- Contábil
- −R$ 124.289,95
- Financeiro
- −R$ 162.539,95
- Contábil
- −R$ 124.289,95
- Financeiro
- −R$ 162.539,95
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.578.422,65 | R$ 4.923.361,38 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.578.422,65
- Financeiro
- R$ 4.923.361,38
- Contábil
- R$ 4.578.422,65
- Financeiro
- R$ 4.923.361,38
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 8.723.093,73
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.286.939,04
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- −R$ 2.286.939,04
- Rendimentos declarados
- R$ 6.000.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.000.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 68,7829%