Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Gen Shop
Versão 1Entregue em 09/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RESPONS. LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 17.590.518/0001-25
- Data de funcionamento
- 20/06/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRFIGSCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.850.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 17.590.518/0001-25
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11° ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopping Bonsucesso - 36,50% | Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 5.308, Guarulhos - SP | 29.245,34 | 135 | - | 3,5762% | 3,9834% | 54,6462% | Não informado |
| Parque Shopping Maia - 36,50% | Av. Bartolomeu de Castro, 230, Guarulhos - SP | 33.521,1 | 192 | - | 6,3497% | −0,2643% | 32,0251% | Não informado |
- Nome
- Shopping Bonsucesso - 36,50%
- Endereço
- Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 5.308, Guarulhos - SP
- Área (m²)
- 29.245,34
- Nº de unidades ou lojas
- 135
- Outras características relevantes
- -
- % de vacância
- 3,5762%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 3,9834%
- % em relação às receitas do FII
- 54,6462%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Parque Shopping Maia - 36,50%
- Endereço
- Av. Bartolomeu de Castro, 230, Guarulhos - SP
- Área (m²)
- 33.521,1
- Nº de unidades ou lojas
- 192
- Outras características relevantes
- -
- % de vacância
- 6,3497%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- −0,2643%
- % em relação às receitas do FII
- 32,0251%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 13,5401% | 11,7354% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 1,4858% | 1,2878% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 7,614% | 6,5992% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 5,0979% | 4,4184% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 7,1292% | 6,179% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0,8375% | 0,7259% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 7,2581% | 6,2907% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 1,9438% | 1,6847% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 3,1406% | 2,722% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 2,3977% | 2,0781% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 3,4955% | 3,0296% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0,2994% | 0,2594% |
| Acima de 36 meses | 23,3581% | 20,2447% |
| Prazo indeterminado | 22,4023% | 19,4164% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,5401%
- % das receitas do FII
- 11,7354%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,5401%
- % das receitas do FII
- 11,7354%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4858%
- % das receitas do FII
- 1,2878%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4858%
- % das receitas do FII
- 1,2878%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,614%
- % das receitas do FII
- 6,5992%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,614%
- % das receitas do FII
- 6,5992%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,0979%
- % das receitas do FII
- 4,4184%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,0979%
- % das receitas do FII
- 4,4184%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,1292%
- % das receitas do FII
- 6,179%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,1292%
- % das receitas do FII
- 6,179%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,8375%
- % das receitas do FII
- 0,7259%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,8375%
- % das receitas do FII
- 0,7259%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,2581%
- % das receitas do FII
- 6,2907%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,2581%
- % das receitas do FII
- 6,2907%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,9438%
- % das receitas do FII
- 1,6847%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,9438%
- % das receitas do FII
- 1,6847%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,1406%
- % das receitas do FII
- 2,722%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,1406%
- % das receitas do FII
- 2,722%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3977%
- % das receitas do FII
- 2,0781%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3977%
- % das receitas do FII
- 2,0781%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4955%
- % das receitas do FII
- 3,0296%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4955%
- % das receitas do FII
- 3,0296%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,2994%
- % das receitas do FII
- 0,2594%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,2994%
- % das receitas do FII
- 0,2594%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 23,3581%
- % das receitas do FII
- 20,2447%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 23,3581%
- % das receitas do FII
- 20,2447%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 22,4023%
- % das receitas do FII
- 19,4164%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 22,4023%
- % das receitas do FII
- 19,4164%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 10,9421% | 9,4837% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 10,1667% | 8,8115% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,9421%
- % das receitas do FII
- 9,4837%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,9421%
- % das receitas do FII
- 9,4837%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,1667%
- % das receitas do FII
- 8,8115%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,1667%
- % das receitas do FII
- 8,8115%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPC | 1,8473% | 1,6011% |
| IGP-DI | 77,0439% | 66,775% |
IPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8473%
- % das receitas do FII
- 1,6011%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8473%
- % das receitas do FII
- 1,6011%
IGP-DI
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 77,0439%
- % das receitas do FII
- 66,775%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 77,0439%
- % das receitas do FII
- 66,775%
- Principais características contratuais comuns
- Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| - | - |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- -
- Características contratuais
- -
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (1)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2773542000122 | 1 | 262 | 5.350 | R$ 6.782.837,24 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 262
- Quantidade
- 5.350
- Valor
- R$ 6.782.837,24
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.171.535,76
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 3.783.178,38 | R$ 3.220.319,30 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 16.442.585,36 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 12.659.406,98 | R$ 3.220.319,30 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.783.178,38
- Financeiro
- R$ 3.220.319,30
- Contábil
- R$ 3.783.178,38
- Financeiro
- R$ 3.220.319,30
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 16.442.585,36
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 16.442.585,36
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 12.659.406,98
- Financeiro
- R$ 3.220.319,30
- Contábil
- −R$ 12.659.406,98
- Financeiro
- R$ 3.220.319,30
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 102.467,81 | R$ 470.571,53 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 362.196,30 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 33.545,02 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 498.209,13 | R$ 470.571,53 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 102.467,81
- Financeiro
- R$ 470.571,53
- Contábil
- R$ 102.467,81
- Financeiro
- R$ 470.571,53
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 362.196,30
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 362.196,30
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 33.545,02
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 33.545,02
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 498.209,13
- Financeiro
- R$ 470.571,53
- Contábil
- R$ 498.209,13
- Financeiro
- R$ 470.571,53
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 12.161.197,85 | R$ 3.690.890,83 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 12.161.197,85
- Financeiro
- R$ 3.690.890,83
- Contábil
- −R$ 12.161.197,85
- Financeiro
- R$ 3.690.890,83
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 24.661,68 | R$ 24.661,68 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 24.661,68 | R$ 24.661,68 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 24.661,68
- Financeiro
- R$ 24.661,68
- Contábil
- R$ 24.661,68
- Financeiro
- R$ 24.661,68
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 24.661,68
- Financeiro
- R$ 24.661,68
- Contábil
- R$ 24.661,68
- Financeiro
- R$ 24.661,68
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 172.687,94 | −R$ 172.442,52 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 16.480,49 | −R$ 16.590,14 |
| Auditoria independente | −R$ 16.614,36 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 17.020,80 | −R$ 6.295,30 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 4.824,56 | −R$ 9.473,71 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 92,05 | −R$ 9,08 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 25.294,99 | −R$ 25.294,99 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 253.015,19 | −R$ 230.105,74 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 172.687,94
- Financeiro
- −R$ 172.442,52
- Contábil
- −R$ 172.687,94
- Financeiro
- −R$ 172.442,52
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 16.480,49
- Financeiro
- −R$ 16.590,14
- Contábil
- −R$ 16.480,49
- Financeiro
- −R$ 16.590,14
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 16.614,36
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 16.614,36
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 17.020,80
- Financeiro
- −R$ 6.295,30
- Contábil
- −R$ 17.020,80
- Financeiro
- −R$ 6.295,30
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 4.824,56
- Financeiro
- −R$ 9.473,71
- Contábil
- −R$ 4.824,56
- Financeiro
- −R$ 9.473,71
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 92,05
- Financeiro
- −R$ 9,08
- Contábil
- −R$ 92,05
- Financeiro
- −R$ 9,08
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 25.294,99
- Financeiro
- −R$ 25.294,99
- Contábil
- −R$ 25.294,99
- Financeiro
- −R$ 25.294,99
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 253.015,19
- Financeiro
- −R$ 230.105,74
- Contábil
- −R$ 253.015,19
- Financeiro
- −R$ 230.105,74
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 12.389.551,36 | R$ 3.485.446,77 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 12.389.551,36
- Financeiro
- R$ 3.485.446,77
- Contábil
- −R$ 12.389.551,36
- Financeiro
- R$ 3.485.446,77
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 7.207.815,29
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 6.847.424,53
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.360.575,47
- Rendimentos declarados
- R$ 8.208.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.840.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.368.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 113,8764%