Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Athena I
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRC RENDA CORPORATIVA FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 30.567.216/0001-02
- Data de funcionamento
- 17/05/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRFATNCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.363.161
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
- CNPJ do administrador
- 30.567.216/0001-02
- Logradouro
- RUA SURUBIM
- Número do endereço
- 577
- Complemento do endereço
- CONJ. 101
- Bairro
- CIDADE MONÇÕES
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04571-050
- Telefone 1
- (11) 5508-3500
- Site
- www.brcapital.com.br
- fundos@brcapital.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
124 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 2,6215% | 2,5152% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 2,7039% | 2,5943% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 2,7852% | 2,6722% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 1,5701% | 1,5065% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 3,3265% | 3,1916% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 3,4257% | 3,2868% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 9,1847% | 8,8122% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 3,5294% | 3,3863% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 4,4553% | 4,2746% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 3,9136% | 3,7549% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 4,3298% | 4,1542% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 18,9119% | 18,1449% |
| Acima de 36 meses | 38,8881% | 37,311% |
| Prazo indeterminado | 0,084% | 0,0806% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,6215%
- % das receitas do FII
- 2,5152%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,6215%
- % das receitas do FII
- 2,5152%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,7039%
- % das receitas do FII
- 2,5943%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,7039%
- % das receitas do FII
- 2,5943%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,7852%
- % das receitas do FII
- 2,6722%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,7852%
- % das receitas do FII
- 2,6722%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,5701%
- % das receitas do FII
- 1,5065%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,5701%
- % das receitas do FII
- 1,5065%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,3265%
- % das receitas do FII
- 3,1916%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,3265%
- % das receitas do FII
- 3,1916%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4257%
- % das receitas do FII
- 3,2868%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4257%
- % das receitas do FII
- 3,2868%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,1847%
- % das receitas do FII
- 8,8122%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,1847%
- % das receitas do FII
- 8,8122%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5294%
- % das receitas do FII
- 3,3863%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5294%
- % das receitas do FII
- 3,3863%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,4553%
- % das receitas do FII
- 4,2746%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,4553%
- % das receitas do FII
- 4,2746%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,9136%
- % das receitas do FII
- 3,7549%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,9136%
- % das receitas do FII
- 3,7549%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,3298%
- % das receitas do FII
- 4,1542%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,3298%
- % das receitas do FII
- 4,1542%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 18,9119%
- % das receitas do FII
- 18,1449%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 18,9119%
- % das receitas do FII
- 18,1449%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 38,8881%
- % das receitas do FII
- 37,311%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 38,8881%
- % das receitas do FII
- 37,311%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,084%
- % das receitas do FII
- 0,0806%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,084%
- % das receitas do FII
- 0,0806%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 37,1804% | 35,6725% |
| IPCA | 61,7495% | 59,2452% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 37,1804%
- % das receitas do FII
- 35,6725%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 37,1804%
- % das receitas do FII
- 35,6725%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 61,7495%
- % das receitas do FII
- 59,2452%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 61,7495%
- % das receitas do FII
- 59,2452%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| sem reajuste | 0,7158% | 0,6868% |
sem reajuste
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,7158%
- % das receitas do FII
- 0,6868%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,7158%
- % das receitas do FII
- 0,6868%
- Principais características contratuais comuns
- Parte dos contrato são reajustados utilizando-se o indice do IGP-M , parte pelo Ipca Os contratos de locação do Ed. Brasílio Machado preveem a quantidade de vagas a serem utilizadas por conjunto, de acordo com as áreas locadas.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Ed. Condomínio Tangram, laje 401 | Prazo de locação de 120 meses. Multa de 36 pacotes do locatício, no caso de rescisão antes de 48 meses. E no caso de rescisão após 48 meses, multa de 12 pacotes, sendo esta última sofrerá decréscimo, de acordo com o prazo não cumprido de contrato. Cj.401 - até o relatório anterior (1º trim /25) o conjunto e o estacionamento foram considerados separadamente, a partir deste relatório eles foram unificados - área de estacionamento localizada no térreo da torre 2, com área privativa de 503,33. Utilizadas pelos conjuntos pertencentes ao fundo no edifício, totalizando 1.186,37. |
| Ed. Brasílio Machado | Para este edifício há contratos já negociados e assinados, porém ainda não estão vigentes, conforme informado na tabela acima. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. Condomínio Tangram, laje 401
- Características contratuais
- Prazo de locação de 120 meses. Multa de 36 pacotes do locatício, no caso de rescisão antes de 48 meses. E no caso de rescisão após 48 meses, multa de 12 pacotes, sendo esta última sofrerá decréscimo, de acordo com o prazo não cumprido de contrato. Cj.401 - até o relatório anterior (1º trim /25) o conjunto e o estacionamento foram considerados separadamente, a partir deste relatório eles foram unificados - área de estacionamento localizada no térreo da torre 2, com área privativa de 503,33. Utilizadas pelos conjuntos pertencentes ao fundo no edifício, totalizando 1.186,37.
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. Brasílio Machado
- Características contratuais
- Para este edifício há contratos já negociados e assinados, porém ainda não estão vigentes, conforme informado na tabela acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Cláusula de exigência para a contratação de seguro com cobertura contra Incêndio.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII | Não informado | 43.652 | R$ 12.535.108,32 |
| OXIGÊNIO 2 FII DE RESPONSABILIDADE LTDA | Não informado | 89.132 | R$ 11.508.723,84 |
- Fundo
- TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 43.652
- Valor
- R$ 12.535.108,32
- Fundo
- OXIGÊNIO 2 FII DE RESPONSABILIDADE LTDA
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 89.132
- Valor
- R$ 11.508.723,84
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aplicação Trust DI Banco Itaú | 60.701.190/0001-04 | CDB | 19.737,91 | R$ 8.850.373,91 |
- Emissor
- Aplicação Trust DI Banco Itaú
- CNPJ
- 60.701.190/0001-04
- Nome do ativo
- CDB
- Quantidade
- 19.737,91
- Valor
- R$ 8.850.373,91
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 325.799,30
- Fundos de renda fixa
- R$ 8.850.373,91
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (3)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edifício HD 873 - CJ. 1706 A 1709 | Rua Henri Dunant, 873 | 194,3 | 4 | Cjs 1706, 1707, 1708 e 1709, localizados no 17º pavimento. Matrículas nº 442.068, 442.069, 442.070 e 442.071 respectivamente, do 11° RGI. Cada conjunto possui 2 vagas de garagem indeterminadas citadas nas respectivas matrículas. | 0,8261% | Renda |
| Edifício Led Corporate - CJ. 1801 E 1804 | Rua Robert Bush, 45,67 e 235 | 1.965,07 | 2 | Cjs 1801 e 1804 localizados no 14º pavimento. Matrículas nº 280.603 e 280.606 respectivamente, do 15° RGI. A área indicada inclui 889,70m² de terraço. Cada conjunto tem direito ao uso de 20 vagas de garagem indeterminadas citadas nas matrículas. | 5,6794% | Renda |
| Edifício Monterey - CJ. 151 A 155 | Rua Álvaro Rodrigues, 182 | 341,8 | 5 | Cjs 151, 152, 153, 154 e 155; localizado no 15º andar. Matrículas nº 153.777, 153.778, 153.779, 153.780, 153.781 respectivamente do 15° RGI. A área indicda inclui 100m² de mezanino. Cada conjunto tem direito ao uso de uma vaga de garagem indeterminada citada na respectiva matrícula. | 1,0326% | Renda |
- Nome
- Edifício HD 873 - CJ. 1706 A 1709
- Endereço
- Rua Henri Dunant, 873
- Área (m²)
- 194,3
- Nº de unidades ou lojas
- 4
- Outras características relevantes
- Cjs 1706, 1707, 1708 e 1709, localizados no 17º pavimento. Matrículas nº 442.068, 442.069, 442.070 e 442.071 respectivamente, do 11° RGI. Cada conjunto possui 2 vagas de garagem indeterminadas citadas nas respectivas matrículas.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0,8261%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- Edifício Led Corporate - CJ. 1801 E 1804
- Endereço
- Rua Robert Bush, 45,67 e 235
- Área (m²)
- 1.965,07
- Nº de unidades ou lojas
- 2
- Outras características relevantes
- Cjs 1801 e 1804 localizados no 14º pavimento. Matrículas nº 280.603 e 280.606 respectivamente, do 15° RGI. A área indicada inclui 889,70m² de terraço. Cada conjunto tem direito ao uso de 20 vagas de garagem indeterminadas citadas nas matrículas.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 5,6794%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- Edifício Monterey - CJ. 151 A 155
- Endereço
- Rua Álvaro Rodrigues, 182
- Área (m²)
- 341,8
- Nº de unidades ou lojas
- 5
- Outras características relevantes
- Cjs 151, 152, 153, 154 e 155; localizado no 15º andar. Matrículas nº 153.777, 153.778, 153.779, 153.780, 153.781 respectivamente do 15° RGI. A área indicda inclui 100m² de mezanino. Cada conjunto tem direito ao uso de uma vaga de garagem indeterminada citada na respectiva matrícula.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 1,0326%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
Alienações realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edifício Harvard | R. Iaiá, 150 | 09/10/2025 | 241,54 | 1 | Cj 131, localizado na cobertura. Matrícula nº 132.541 do 4° RGI. A ABL indicada inclui 12,98 de áreas de circulação. Direito ao uso de quatro vagas de garagem citadas na matrícula. | 0,6563% | 0,7482% |
- Nome
- Edifício Harvard
- Endereço
- R. Iaiá, 150
- Data da alienação
- 09/10/2025
- Área (m²)
- 241,54
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Cj 131, localizado na cobertura. Matrícula nº 132.541 do 4° RGI. A ABL indicada inclui 12,98 de áreas de circulação. Direito ao uso de quatro vagas de garagem citadas na matrícula.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0,6563%
- % do imóvel em relação ao PL
- 0,7482%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 13.537.390,87 | R$ 15.142.408,37 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 3.300.000,00 | R$ 3.300.000,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | −R$ 3.552.000,00 | −R$ 3.660.338,31 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 8.905.252,67 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 3.581.549,56 | −R$ 1.184.976,51 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 798.588,64 | R$ 13.597.093,55 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 13.537.390,87
- Financeiro
- R$ 15.142.408,37
- Contábil
- R$ 13.537.390,87
- Financeiro
- R$ 15.142.408,37
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.300.000,00
- Financeiro
- R$ 3.300.000,00
- Contábil
- R$ 3.300.000,00
- Financeiro
- R$ 3.300.000,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- −R$ 3.552.000,00
- Financeiro
- −R$ 3.660.338,31
- Contábil
- −R$ 3.552.000,00
- Financeiro
- −R$ 3.660.338,31
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 8.905.252,67
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 8.905.252,67
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 3.581.549,56
- Financeiro
- −R$ 1.184.976,51
- Contábil
- −R$ 3.581.549,56
- Financeiro
- −R$ 1.184.976,51
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 798.588,64
- Financeiro
- R$ 13.597.093,55
- Contábil
- R$ 798.588,64
- Financeiro
- R$ 13.597.093,55
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 458.385,04 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 9.027.984,25 | R$ 9.027.984,25 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 8.978.465,91 | −R$ 8.978.465,91 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 507.903,38 | R$ 49.518,34 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 458.385,04
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 458.385,04
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 9.027.984,25
- Financeiro
- R$ 9.027.984,25
- Contábil
- R$ 9.027.984,25
- Financeiro
- R$ 9.027.984,25
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 8.978.465,91
- Financeiro
- −R$ 8.978.465,91
- Contábil
- −R$ 8.978.465,91
- Financeiro
- −R$ 8.978.465,91
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 507.903,38
- Financeiro
- R$ 49.518,34
- Contábil
- R$ 507.903,38
- Financeiro
- R$ 49.518,34
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.306.492,02 | R$ 13.646.611,89 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.306.492,02
- Financeiro
- R$ 13.646.611,89
- Contábil
- R$ 1.306.492,02
- Financeiro
- R$ 13.646.611,89
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 556.304,00 | R$ 556.304,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 556.304,00 | R$ 556.304,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 556.304,00
- Financeiro
- R$ 556.304,00
- Contábil
- R$ 556.304,00
- Financeiro
- R$ 556.304,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 556.304,00
- Financeiro
- R$ 556.304,00
- Contábil
- R$ 556.304,00
- Financeiro
- R$ 556.304,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 600.121,83 | −R$ 583.065,58 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 699.841,01 | −R$ 677.987,41 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 27.249,50 | −R$ 20.437,50 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 676.066,34 | −R$ 676.066,34 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 32.500,00 | −R$ 32.500,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 46.350,00 | −R$ 46.350,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 83.731,34 | −R$ 85.441,47 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.165.860,02 | −R$ 2.121.848,30 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 600.121,83
- Financeiro
- −R$ 583.065,58
- Contábil
- −R$ 600.121,83
- Financeiro
- −R$ 583.065,58
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 699.841,01
- Financeiro
- −R$ 677.987,41
- Contábil
- −R$ 699.841,01
- Financeiro
- −R$ 677.987,41
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 27.249,50
- Financeiro
- −R$ 20.437,50
- Contábil
- −R$ 27.249,50
- Financeiro
- −R$ 20.437,50
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 676.066,34
- Financeiro
- −R$ 676.066,34
- Contábil
- −R$ 676.066,34
- Financeiro
- −R$ 676.066,34
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 32.500,00
- Financeiro
- −R$ 32.500,00
- Contábil
- −R$ 32.500,00
- Financeiro
- −R$ 32.500,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 46.350,00
- Financeiro
- −R$ 46.350,00
- Contábil
- −R$ 46.350,00
- Financeiro
- −R$ 46.350,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 83.731,34
- Financeiro
- −R$ 85.441,47
- Contábil
- −R$ 83.731,34
- Financeiro
- −R$ 85.441,47
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.165.860,02
- Financeiro
- −R$ 2.121.848,30
- Contábil
- −R$ 2.165.860,02
- Financeiro
- −R$ 2.121.848,30
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 303.064,00 | R$ 12.081.067,59 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 303.064,00
- Financeiro
- R$ 12.081.067,59
- Contábil
- −R$ 303.064,00
- Financeiro
- R$ 12.081.067,59
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 23.782.594,80
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 22.593.465,06
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 986.159,34
- Rendimentos declarados
- R$ 23.579.624,40
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 19.267.402,19
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.312.222,21
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,1466%