Dados trimestrais de março de 2026
FII Almirant
Versão 1Entregue em 27/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 05.562.312/0001-02
- Data de funcionamento
- 24/07/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRFAMBCTF018
- Quantidade de cotas emitidas
- 122.538
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 05.562.312/0001-02
- Logradouro
- RUA MARTIM DE CARVALHO
- Número do endereço
- 723
- Complemento do endereço
- SALA 1001
- Bairro
- SANTO AGOSTINHO
- Cidade
- BELO HORIZONTE
- Estado
- MG
- CEP
- 30190-094
- Telefone 1
- 31 36583032
- Site
- https://www.actualdtvm.com/
- admfiduciario@actualdtvm.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 100% | 10,58% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 10,58%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 10,58%
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 100% | 10,58% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 10,58%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 10,58%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Ed Almirante Barroso | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed Almirante Barroso
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF | Não informado | 3.838,83 | R$ 6.834.486,66 |
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 3.838,83
- Valor
- R$ 6.834.486,66
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.406.121,49
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.318,28
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 370.479,61 | R$ 1.382.627,56 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 451.573,91 | −R$ 451.573,91 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 513.989,78 | −R$ 515.389,46 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 595.084,08 | R$ 415.664,19 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 370.479,61
- Financeiro
- R$ 1.382.627,56
- Contábil
- R$ 370.479,61
- Financeiro
- R$ 1.382.627,56
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 451.573,91
- Financeiro
- −R$ 451.573,91
- Contábil
- −R$ 451.573,91
- Financeiro
- −R$ 451.573,91
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 513.989,78
- Financeiro
- −R$ 515.389,46
- Contábil
- −R$ 513.989,78
- Financeiro
- −R$ 515.389,46
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 595.084,08
- Financeiro
- R$ 415.664,19
- Contábil
- −R$ 595.084,08
- Financeiro
- R$ 415.664,19
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 595.084,08 | R$ 415.664,19 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 595.084,08
- Financeiro
- R$ 415.664,19
- Contábil
- −R$ 595.084,08
- Financeiro
- R$ 415.664,19
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 188.440,41 | R$ 188.440,41 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 188.440,41 | R$ 188.440,41 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 188.440,41
- Financeiro
- R$ 188.440,41
- Contábil
- R$ 188.440,41
- Financeiro
- R$ 188.440,41
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 188.440,41
- Financeiro
- R$ 188.440,41
- Contábil
- R$ 188.440,41
- Financeiro
- R$ 188.440,41
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 126.000,00 | −R$ 126.000,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 120.000,00 | −R$ 36.000,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 13.982,95 | −R$ 17.761,16 |
| Auditoria independente | Não informado | −R$ 35.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | −R$ 18.000,00 | −R$ 18.000,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 11.906,42 | −R$ 11.906,42 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 12.000,00 | −R$ 12.000,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 3.619,29 | −R$ 3.619,29 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 25.194,39 | −R$ 18.688,21 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 330.703,05 | −R$ 278.975,08 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 126.000,00
- Financeiro
- −R$ 126.000,00
- Contábil
- −R$ 126.000,00
- Financeiro
- −R$ 126.000,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 120.000,00
- Financeiro
- −R$ 36.000,00
- Contábil
- −R$ 120.000,00
- Financeiro
- −R$ 36.000,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 13.982,95
- Financeiro
- −R$ 17.761,16
- Contábil
- −R$ 13.982,95
- Financeiro
- −R$ 17.761,16
Auditoria independente
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 35.000,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 35.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- −R$ 18.000,00
- Financeiro
- −R$ 18.000,00
- Contábil
- −R$ 18.000,00
- Financeiro
- −R$ 18.000,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 11.906,42
- Financeiro
- −R$ 11.906,42
- Contábil
- −R$ 11.906,42
- Financeiro
- −R$ 11.906,42
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 12.000,00
- Financeiro
- −R$ 12.000,00
- Contábil
- −R$ 12.000,00
- Financeiro
- −R$ 12.000,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 3.619,29
- Financeiro
- −R$ 3.619,29
- Contábil
- −R$ 3.619,29
- Financeiro
- −R$ 3.619,29
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 25.194,39
- Financeiro
- −R$ 18.688,21
- Contábil
- −R$ 25.194,39
- Financeiro
- −R$ 18.688,21
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 330.703,05
- Financeiro
- −R$ 278.975,08
- Contábil
- −R$ 330.703,05
- Financeiro
- −R$ 278.975,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 737.346,72 | R$ 325.129,52 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 737.346,72
- Financeiro
- R$ 325.129,52
- Contábil
- −R$ 737.346,72
- Financeiro
- R$ 325.129,52
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 325.129,52
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 308.873,04
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 308.873,04
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 308.873,04
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%