Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Eqi Rece
Versão 1Entregue em 11/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
- CNPJ do fundo
- 41.076.380/0001-25
- Data de funcionamento
- 24/08/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BREQIRCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 10.909.315
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FATOR VERITA MULTI FII | 51.870.412/0001-13 | 500.000 | R$ 3.695.000,00 |
- Fundo
- FATOR VERITA MULTI FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 500.000
- Valor
- R$ 3.695.000,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (33)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 2.500 | R$ 1.891.681,25 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 4.100 | R$ 4.108.702,81 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 8.100 | R$ 7.657.488,46 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 4.900 | R$ 4.921.385,88 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 33 | 1 | 535 | R$ 120.068,41 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 44 | 1 | 844 | R$ 667.706,54 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 50 | 1 | 6.241 | R$ 6.522.931,03 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 33 | 3 | 4.862 | R$ 1.200.155,71 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 12 | 3 | 7.419 | R$ 6.932.577,21 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 193 | 2.307 | R$ 2.476.621,17 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 156 | 1 | 2.500 | R$ 1.856.500,73 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 189 | 1 | 1.000 | R$ 929.158,09 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 244 | 1 | 4.015 | R$ 4.113.800,88 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 189 | 2 | 8.000 | R$ 7.461.786,91 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 2 | 3.500 | R$ 1.717.283,26 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 4 | 173 | 2.355 | R$ 2.445.124,63 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 290 | 2.297 | R$ 2.417.268,89 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 376 | 1.865 | R$ 1.014.456,88 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 432 | 4.500 | R$ 1.576.276,27 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 477 | 1.595 | R$ 1.283.370,06 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 1.891.681,25
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.100
- Valor
- R$ 4.108.702,81
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.100
- Valor
- R$ 7.657.488,46
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.900
- Valor
- R$ 4.921.385,88
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 33
- Série
- 1
- Quantidade
- 535
- Valor
- R$ 120.068,41
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 44
- Série
- 1
- Quantidade
- 844
- Valor
- R$ 667.706,54
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.241
- Valor
- R$ 6.522.931,03
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 33
- Série
- 3
- Quantidade
- 4.862
- Valor
- R$ 1.200.155,71
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 12
- Série
- 3
- Quantidade
- 7.419
- Valor
- R$ 6.932.577,21
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 193
- Quantidade
- 2.307
- Valor
- R$ 2.476.621,17
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 156
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 1.856.500,73
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 189
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 929.158,09
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 244
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.015
- Valor
- R$ 4.113.800,88
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 189
- Série
- 2
- Quantidade
- 8.000
- Valor
- R$ 7.461.786,91
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 268
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.500
- Valor
- R$ 1.717.283,26
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 4
- Série
- 173
- Quantidade
- 2.355
- Valor
- R$ 2.445.124,63
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 290
- Quantidade
- 2.297
- Valor
- R$ 2.417.268,89
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 376
- Quantidade
- 1.865
- Valor
- R$ 1.014.456,88
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 432
- Quantidade
- 4.500
- Valor
- R$ 1.576.276,27
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 477
- Quantidade
- 1.595
- Valor
- R$ 1.283.370,06
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF | 576 | R$ 10.338.420,01 |
- Emissor
- Banco BTG Pactual S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF
- Quantidade
- 576
- Valor
- R$ 10.338.420,01
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 10.338.420,01
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.198.568,72 | R$ 3.022.054,49 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.345.704,41 | −R$ 193.945,76 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 274.281,49 | R$ 274.281,49 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 74,09 | R$ 74,09 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.818.628,71 | R$ 3.102.464,31 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.198.568,72
- Financeiro
- R$ 3.022.054,49
- Contábil
- R$ 2.198.568,72
- Financeiro
- R$ 3.022.054,49
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.345.704,41
- Financeiro
- −R$ 193.945,76
- Contábil
- R$ 1.345.704,41
- Financeiro
- −R$ 193.945,76
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 274.281,49
- Financeiro
- R$ 274.281,49
- Contábil
- R$ 274.281,49
- Financeiro
- R$ 274.281,49
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 74,09
- Financeiro
- R$ 74,09
- Contábil
- R$ 74,09
- Financeiro
- R$ 74,09
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.818.628,71
- Financeiro
- R$ 3.102.464,31
- Contábil
- R$ 3.818.628,71
- Financeiro
- R$ 3.102.464,31
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.818.628,71 | R$ 3.102.464,31 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.818.628,71
- Financeiro
- R$ 3.102.464,31
- Contábil
- R$ 3.818.628,71
- Financeiro
- R$ 3.102.464,31
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 489.887,16 | R$ 489.887,16 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 103.993,73 | −R$ 103.993,73 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 385.893,43 | R$ 385.893,43 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 489.887,16
- Financeiro
- R$ 489.887,16
- Contábil
- R$ 489.887,16
- Financeiro
- R$ 489.887,16
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 103.993,73
- Financeiro
- −R$ 103.993,73
- Contábil
- −R$ 103.993,73
- Financeiro
- −R$ 103.993,73
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 385.893,43
- Financeiro
- R$ 385.893,43
- Contábil
- R$ 385.893,43
- Financeiro
- R$ 385.893,43
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 279.807,52 | −R$ 279.807,52 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 47.438,25 | −R$ 47.438,25 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 110,82 | −R$ 110,82 |
| Auditoria independente | −R$ 10.893,44 | −R$ 1.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 5.059,68 | −R$ 5.059,68 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 13.681,15 | −R$ 36.171,36 |
| solution | −R$ 356.990,86 | −R$ 369.587,63 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 279.807,52
- Financeiro
- −R$ 279.807,52
- Contábil
- −R$ 279.807,52
- Financeiro
- −R$ 279.807,52
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 47.438,25
- Financeiro
- −R$ 47.438,25
- Contábil
- −R$ 47.438,25
- Financeiro
- −R$ 47.438,25
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 110,82
- Financeiro
- −R$ 110,82
- Contábil
- −R$ 110,82
- Financeiro
- −R$ 110,82
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 10.893,44
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
- Contábil
- −R$ 10.893,44
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 5.059,68
- Financeiro
- −R$ 5.059,68
- Contábil
- −R$ 5.059,68
- Financeiro
- −R$ 5.059,68
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 13.681,15
- Financeiro
- −R$ 36.171,36
- Contábil
- −R$ 13.681,15
- Financeiro
- −R$ 36.171,36
solution
- Contábil
- −R$ 356.990,86
- Financeiro
- −R$ 369.587,63
- Contábil
- −R$ 356.990,86
- Financeiro
- −R$ 369.587,63
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.847.531,28 | R$ 3.118.770,11 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.847.531,28
- Financeiro
- R$ 3.118.770,11
- Contábil
- R$ 3.847.531,28
- Financeiro
- R$ 3.118.770,11
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.543.653,03
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 6.216.470,38
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 327.182,65
- Rendimentos declarados
- R$ 6.543.653,03
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 5.370.127,10
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.173.525,93
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%