Dados trimestrais de dezembro de 2025
Elohim FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ELOHIM FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 54.250.610/0001-72
- Data de funcionamento
- 14/06/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0J9OCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 571.936,72
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Varejo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 54.250.610/0001-72
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Avenida Santo Antonio dos Oliveiras, Quadra 03, Lotes 01 a 16, no Município de Trizidela do Vale/MA
- Outras características relevantes
- 149013_29 TRIZIDELA_MA
- Área (m²)
- 5.068,98
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (5)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTAINS_MA | Avenida Castelo Branco, s/n, Bairro Coheb, Município de Santa Inês/MA | 8.467,75 | 1 | Matricula 19.546 | 8,4046% |
| RAPOSA_MA | Avenida Principal, s/n, em Ihaúma, no Município de Raposa/MA | 10.000,47 | 1 | Matricula 2465 | 74,2329% |
| CAFETEIRA_MA | Rua Clemente de Moraes (rua Retângulo), s/n, Lote 0404, Quadra 347. Loteamento Alto Bonito do Sabiá – Imperatriz, MA. | 10.613 | 1 | Matricula 77.179 | 8,508% |
| PEDREIRAS_MA | Rua Projetada s/n, Bairro Maria Rita – Pedreiras - MA | 5.033 | 1 | Matricula 8355 | 3,9021% |
| OOLISBOA_MA | Avenida Primeiro de Maio, S/N, Centro, João Lisboa – MA, entre as Ruas Tiradentes e Bandeirantes. | 6.810,9 | 1 | Matricula 8.503 | 4,9524% |
- Nome
- SANTAINS_MA
- Endereço
- Avenida Castelo Branco, s/n, Bairro Coheb, Município de Santa Inês/MA
- Área (m²)
- 8.467,75
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 19.546
- % do imóvel em relação ao total investido
- 8,4046%
- Nome
- RAPOSA_MA
- Endereço
- Avenida Principal, s/n, em Ihaúma, no Município de Raposa/MA
- Área (m²)
- 10.000,47
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 2465
- % do imóvel em relação ao total investido
- 74,2329%
- Nome
- CAFETEIRA_MA
- Endereço
- Rua Clemente de Moraes (rua Retângulo), s/n, Lote 0404, Quadra 347. Loteamento Alto Bonito do Sabiá – Imperatriz, MA.
- Área (m²)
- 10.613
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 77.179
- % do imóvel em relação ao total investido
- 8,508%
- Nome
- PEDREIRAS_MA
- Endereço
- Rua Projetada s/n, Bairro Maria Rita – Pedreiras - MA
- Área (m²)
- 5.033
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 8355
- % do imóvel em relação ao total investido
- 3,9021%
- Nome
- OOLISBOA_MA
- Endereço
- Avenida Primeiro de Maio, S/N, Centro, João Lisboa – MA, entre as Ruas Tiradentes e Bandeirantes.
- Área (m²)
- 6.810,9
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 8.503
- % do imóvel em relação ao total investido
- 4,9524%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE CAFETEIR | Não informado | 3.000.000 | R$ 3.000.000,00 |
| SPE NUNES FR | Não informado | 50.000 | R$ 50.000,00 |
- Sociedade
- SPE CAFETEIR
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 3.000.000
- Valor
- R$ 3.000.000,00
- Sociedade
- SPE NUNES FR
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 50.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG DIG TS | 29.562.673/0001-17 | 4.167.841,1599 | R$ 21.589.839,58 |
- Fundo
- BTG DIG TS
- CNPJ
- 29.562.673/0001-17
- Quantidade
- 4.167.841,1599
- Valor
- R$ 21.589.839,58
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 6.507,21
- Títulos públicos
- R$ 162.580,74
- Fundos de renda fixa
- R$ 21.589.839,58
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 311.209,00 | R$ 472.662,15 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 311.209,00 | R$ 472.662,15 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 311.209,00
- Financeiro
- R$ 472.662,15
- Contábil
- R$ 311.209,00
- Financeiro
- R$ 472.662,15
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 311.209,00
- Financeiro
- R$ 472.662,15
- Contábil
- R$ 311.209,00
- Financeiro
- R$ 472.662,15
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 50.000,00 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 50.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 50.000,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 50.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 50.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 261.209,00 | R$ 472.662,15 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 261.209,00
- Financeiro
- R$ 472.662,15
- Contábil
- R$ 261.209,00
- Financeiro
- R$ 472.662,15
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 855.922,90 | R$ 855.922,90 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 21.414,05 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 3.888,66 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 3.888,66 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 838.397,51 | R$ 859.811,56 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 855.922,90
- Financeiro
- R$ 855.922,90
- Contábil
- R$ 855.922,90
- Financeiro
- R$ 855.922,90
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 21.414,05
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 21.414,05
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.888,66
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.888,66
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.888,66
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.888,66
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 838.397,51
- Financeiro
- R$ 859.811,56
- Contábil
- R$ 838.397,51
- Financeiro
- R$ 859.811,56
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 102.688,97 | −R$ 101.556,45 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 2.907,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 4.311,57 | −R$ 2.327,25 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 92.166,56 | −R$ 92.166,56 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 16.935,02 | −R$ 16.935,02 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 103,60 | −R$ 1.291,10 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 219.112,72 | −R$ 214.276,38 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 102.688,97
- Financeiro
- −R$ 101.556,45
- Contábil
- −R$ 102.688,97
- Financeiro
- −R$ 101.556,45
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 2.907,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.907,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 4.311,57
- Financeiro
- −R$ 2.327,25
- Contábil
- −R$ 4.311,57
- Financeiro
- −R$ 2.327,25
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 92.166,56
- Financeiro
- −R$ 92.166,56
- Contábil
- −R$ 92.166,56
- Financeiro
- −R$ 92.166,56
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 16.935,02
- Financeiro
- −R$ 16.935,02
- Contábil
- −R$ 16.935,02
- Financeiro
- −R$ 16.935,02
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 103,60
- Financeiro
- −R$ 1.291,10
- Contábil
- −R$ 103,60
- Financeiro
- −R$ 1.291,10
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 219.112,72
- Financeiro
- −R$ 214.276,38
- Contábil
- −R$ 219.112,72
- Financeiro
- −R$ 214.276,38
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 880.493,79 | R$ 1.118.197,33 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 880.493,79
- Financeiro
- R$ 1.118.197,33
- Contábil
- R$ 880.493,79
- Financeiro
- R$ 1.118.197,33
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.421.444,96
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.300.372,71
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 71,16
- Rendimentos declarados
- R$ 2.300.443,87
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.300.443,87
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,0029%