Dados trimestrais de junho de 2026
FII Eldorado
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII ELDORADO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 13.022.994/0001-99
- Data de funcionamento
- 18/11/2010
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRELDOCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 787.256
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Sim
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 13.022.994/0001-99
- Logradouro
- AVENIDA CHEDID JAFET
- Número do endereço
- 222
- Complemento do endereço
- Conjunto 32 - Bloco B
- Bairro
- VILA OLÍMPIA
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04551-065
- Telefone 1
- 11 3509-6600
- Site
- www.riobravo.com.br
- fundosimobiliarios@riobravo.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 33,4284% | 33,2839% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 2,1063% | 2,0972% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 6,1816% | 6,1549% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 2,5292% | 2,5183% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 3,9006% | 3,8837% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 1,5122% | 1,5057% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 2,5146% | 2,5037% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 7,2542% | 7,2229% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 3,4154% | 3,4006% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 3,541% | 3,5257% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 1,9255% | 1,9172% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 1,7081% | 1,7007% |
| Acima de 36 meses | 29,9829% | 29,8533% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 33,4284%
- % das receitas do FII
- 33,2839%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 33,4284%
- % das receitas do FII
- 33,2839%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,1063%
- % das receitas do FII
- 2,0972%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,1063%
- % das receitas do FII
- 2,0972%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,1816%
- % das receitas do FII
- 6,1549%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,1816%
- % das receitas do FII
- 6,1549%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5292%
- % das receitas do FII
- 2,5183%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5292%
- % das receitas do FII
- 2,5183%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,9006%
- % das receitas do FII
- 3,8837%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,9006%
- % das receitas do FII
- 3,8837%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,5122%
- % das receitas do FII
- 1,5057%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,5122%
- % das receitas do FII
- 1,5057%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5146%
- % das receitas do FII
- 2,5037%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5146%
- % das receitas do FII
- 2,5037%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,2542%
- % das receitas do FII
- 7,2229%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,2542%
- % das receitas do FII
- 7,2229%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4154%
- % das receitas do FII
- 3,4006%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4154%
- % das receitas do FII
- 3,4006%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,541%
- % das receitas do FII
- 3,5257%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,541%
- % das receitas do FII
- 3,5257%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,9255%
- % das receitas do FII
- 1,9172%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,9255%
- % das receitas do FII
- 1,9172%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,7081%
- % das receitas do FII
- 1,7007%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,7081%
- % das receitas do FII
- 1,7007%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 29,9829%
- % das receitas do FII
- 29,8533%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 29,9829%
- % das receitas do FII
- 29,8533%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 43,6935% | 43,5046% |
| IPCA | 56,3065% | 56,0631% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 43,6935%
- % das receitas do FII
- 43,5046%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 43,6935%
- % das receitas do FII
- 43,5046%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 56,3065%
- % das receitas do FII
- 56,0631%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 56,3065%
- % das receitas do FII
- 56,0631%
- Principais características contratuais comuns
- Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGPM e IPCA com garantia de Fiadores.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Shopping Eldorado | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-DI e IPCA com garantia de Fiadores. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Eldorado
- Características contratuais
- Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-DI e IPCA com garantia de Fiadores.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Contratação do seguro realizado pelo empreendimento através do condomínio.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Itaú Soberano RF Simples LP FICFI | 6175696000173 | 34.593,56906 | R$ 3.021.272,80 |
- Fundo
- Itaú Soberano RF Simples LP FICFI
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 34.593,56906
- Valor
- R$ 3.021.272,80
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 5.758,33
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.021.272,80
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 28.529.238,99 | R$ 27.908.816,17 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 3.735.642,38 | −R$ 3.735.642,38 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 24.793.596,61 | R$ 24.173.173,79 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 28.529.238,99
- Financeiro
- R$ 27.908.816,17
- Contábil
- R$ 28.529.238,99
- Financeiro
- R$ 27.908.816,17
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 3.735.642,38
- Financeiro
- −R$ 3.735.642,38
- Contábil
- −R$ 3.735.642,38
- Financeiro
- −R$ 3.735.642,38
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 24.793.596,61
- Financeiro
- R$ 24.173.173,79
- Contábil
- R$ 24.793.596,61
- Financeiro
- R$ 24.173.173,79
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 24.793.596,61 | R$ 24.173.173,79 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 24.793.596,61
- Financeiro
- R$ 24.173.173,79
- Contábil
- R$ 24.793.596,61
- Financeiro
- R$ 24.173.173,79
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 153.169,00 | R$ 153.169,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 153.169,00 | R$ 153.169,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 153.169,00
- Financeiro
- R$ 153.169,00
- Contábil
- R$ 153.169,00
- Financeiro
- R$ 153.169,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 153.169,00
- Financeiro
- R$ 153.169,00
- Contábil
- R$ 153.169,00
- Financeiro
- R$ 153.169,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 225.351,36 | −R$ 217.530,30 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 21.632,65 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 28.460,58 | −R$ 28.460,58 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 208.707,04 | −R$ 208.707,04 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 112,96 | −R$ 112,96 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 11.864,76 | −R$ 11.864,76 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 452.864,05 | −R$ 466.675,64 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 225.351,36
- Financeiro
- −R$ 217.530,30
- Contábil
- −R$ 225.351,36
- Financeiro
- −R$ 217.530,30
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 21.632,65
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 21.632,65
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 28.460,58
- Financeiro
- −R$ 28.460,58
- Contábil
- −R$ 28.460,58
- Financeiro
- −R$ 28.460,58
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 208.707,04
- Financeiro
- −R$ 208.707,04
- Contábil
- −R$ 208.707,04
- Financeiro
- −R$ 208.707,04
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 112,96
- Financeiro
- −R$ 112,96
- Contábil
- −R$ 112,96
- Financeiro
- −R$ 112,96
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 11.864,76
- Financeiro
- −R$ 11.864,76
- Contábil
- −R$ 11.864,76
- Financeiro
- −R$ 11.864,76
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 452.864,05
- Financeiro
- −R$ 466.675,64
- Contábil
- −R$ 452.864,05
- Financeiro
- −R$ 466.675,64
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 24.493.901,56 | R$ 23.859.667,15 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 24.493.901,56
- Financeiro
- R$ 23.859.667,15
- Contábil
- R$ 24.493.901,56
- Financeiro
- R$ 23.859.667,15
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 50.869.375,13
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 48.325.906,37
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.570.378,90
- Rendimentos declarados
- R$ 49.896.285,27
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 48.298.617,67
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.597.667,60
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,0871%