Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

AROEIRA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do fundo

59.202.651/0001-07

Data de funcionamento

10/02/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BREIRACTF007

Quantidade de cotas emitidas

200.490

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ do administrador

62.285.390/0001-40

Logradouro

AVENIDA REBOUÇAS

Número do endereço

2942

Complemento do endereço

7º AO 12º ANDAR

Bairro

PINHEIROS

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

05402-500

Telefone 1

(11) 2827-3500

Site

https://qitech.com.br/dtvm/

E-mail

fii.adm@qitech.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Para os próximos exercícios, o Fundo pretende seguir com alocação em ativos de crédito imobiliário estruturados originados pelos contatos da gestora, observando critérios de retorno ajustado ao risco, qualidade de garantias, robustez de estrutura e diversificação geográfica. Eventuais recursos em caixa poderão ser direcionados à aquisição de novos CRIs, observadas as condições de mercado e a aderência à política de investimentos do Fundo.

Critérios utilizados na referida avaliação

Ativos financeiros marcados a valor de mercado.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

A integralização das cotas emitidas após a primeira oferta ocorre por meio de chamadas de capital em moeda nacional, sendo o procedimento divulgado ao mercado via comunicado que segue os prazos e regras da B3 S.A.. Esse aviso deve informar obrigatoriamente a quantidade de cotas, o valor total do aporte e a data prevista para a liquidação. Para o cálculo do aporte, utiliza-se o valor unitário da cota em vigor no fechamento do dia em que os recursos estiverem efetivamente disponíveis na conta da Classe. O descumprimento do prazo constitui o cotista em mora, sujeitando-o a juros de 1% ao mês, multa de 2% sobre o valor devido e ao risco de ter suas cotas alienadas a terceiros pela Administradora.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

No período de 2025, o Fundo apresentou geração de caixa de R$ 2.319.124,14, tendo realizado distribuições no montante de R$ 1.901.822,80. Dessa forma, o semestre encerrou com retenção de resultado caixa de R$ 417.301,34, sendo distribuídos 82,01% do resultado caixa apurado no período. O desempenho observado reflete a capacidade de geração de resultado da carteira e a política de distribuição adotada pelo Fundo, considerando as condições operacionais e financeiras verificadas ao longo do semestre.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Em 2025, o segmento de crédito imobiliário operou em um ambiente ainda marcado por juros elevados e maior seletividade na concessão de crédito, o que impactou a originação, a estruturação e a precificação das operações no mercado imobiliário. Nesse contexto, o mercado de capitais seguiu exercendo papel relevante como fonte de funding para o setor, ao mesmo tempo em que a atuação em recebíveis imobiliários demandou maior rigor na análise de crédito, na avaliação de garantias e no monitoramento dos ativos, de forma a preservar o equilíbrio entre retorno e risco nas alocações do Fundo.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Considerando a atual composição da carteira, majoritariamente alocada em ativos de crédito imobiliário com estruturas de proteção, garantias e remuneração compatíveis com a política de investimentos do Fundo, a Gestora entende que o portfólio permanece apto a sustentar a geração recorrente de resultado, sem prejuízo do monitoramento contínuo dos riscos de crédito, mercado e liquidez.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://qitech.com.br/dtvm/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

(i) Os cotistas poderão solicitar, via correio eletrônico endereçado a administracao.fundos@qitech.com.br e fii.adm@qitech.com.br, a inclusão de matérias na ordem do dia das assembleias gerais, observados os prazos e condições estabelecidos na Resolução CVM 175. A Proposta do Administrador e demais documentos pertinentes são disponibilizados na sede do Administrador, em seu sítio eletrônico (https://qitech.com.br/dtvm/) e no sistema de envio de informações da B3 (FundosNet). (ii) As solicitações de lista de endereços (físicos ou eletrônicos) dos demais cotistas para fins de pedido público de procuração poderão ser encaminhadas ao Administrador pelos e-mails administracao.fundos@qitech.com.br e fii.adm@qitech.com.br, sendo atendidas nos termos do Artigo 70 da Resolução CVM 175, de 23 de dezembro de 2022.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

(i) A comprovação da qualidade de cotista é feita mediante a validação com o registro de cotistas mantido pelo Escriturador na data da convocação. O cotista poderá ser representado por procurador legalmente constituído, devendo o representante entregar à mesa o mandato com poderes específicos para sua conferência e arquivamento pela Administradora. (ii) As deliberações poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal (sem necessidade de reunião), por meio eletrônico ou físico. O prazo mínimo para manifestação dos cotistas será de 10 (dez) dias, se a consulta for eletrônica, ou 15 (quinze) dias, se for física. A consulta conterá todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. (iii) É admitida a participação à distância, podendo os cotistas votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pela Administradora com pelo menos 02 (duas) horas de antecedência ao início da Assembleia.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pela prestação dos serviços de administração, gestão e custódia da Classe Única, são devidas as seguintes taxas, calculadas linearmente, provisionadas diariamente (base 1/252) e pagas mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente: I. Taxa de Administração: devida à Administradora, equivalente a 0,225% ao ano sobre o Patrimônio Líquido da Classe, observado o valor mínimo mensal de R$ 18.000,00. II. Taxa de Gestão: devida à Gestora, calculada sobre o Patrimônio Líquido da Classe conforme o escalonamento abaixo:1,00% ao ano para Patrimônio Líquido até R$ 60.000.000,00;1,25% ao ano para a parcela que exceder R$ 60.000.000,00. Valores Mínimos Mensais (Gestão): observará o tempo decorrido desde a primeira integralização de cotas:Até o 6º mês: R$ 20.000,00;Entre o 7º e 12º mês: R$ 30.000,00;A partir do 13º mês: R$ 45.000,00. III. Taxa de Custódia: devida ao Custodiante, equivalente a 0,025% ao ano sobre o Patrimônio Líquido da Classe, observado o valor mínimo mensal de R$ 2.000,00. IV. Taxa de Performance: devida à Gestora, equivalente a 20% sobre as amortizações e distribuições que superarem o capital integralizado, corrigido pelo IPCA + 7,0% ao ano. V. Taxa de Distribuição Primária: em novas emissões, poderá ser cobrada dos subscritores uma taxa de 0,02% por cota, observado o valor mínimo de R$ 10.000,00. Reajuste: Todos os valores mínimos mensais descritos nos itens I, II e III são reajustados anualmente pela variação positiva do IPCA (IBGE).

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 173.340,00

% sobre o patrimônio contábil

0,96%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,96%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico https://qitech.com.br/dtvm/ e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente.

Política de negociação de cotas do fundo

As cotas da Classe Única do fundo, após integralizadas, são admitidas à negociação e liquidação no mercado secundário exclusivamente por meio do mercado de bolsa administrado pela B3 S.A.. O fundo é destinado a investidores em geral, sendo a primeira emissão restrita a Investidores Qualificados. Conforme o item 5.11 do Anexo, fica vedada a negociação de frações de cotas. A Classe adota o regime de responsabilidade limitada, no qual a obrigação dos cotistas é restrita ao valor das cotas por eles subscritas. Os documentos e a política de negociação atualizada podem ser consultados no site do Administrador: https://qitech.com.br/dtvm/.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

Compete à Gestora adotar a política de exercício de direito de voto em assembleias de ativos integrantes da carteira da Classe, disciplinando os princípios gerais e o processo decisório. Tal política orienta as decisões da Gestora em assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários detidos pela Classe que confiram direito de voto. A versão integral da Política de Voto da Gestora encontra-se disponível em seu endereço eletrônico (https://aroeiraasset.com.br/), e os demais documentos do fundo podem ser consultados no site do Administrador (https://qitech.com.br/dtvm/).

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

O Administrador possui equipe direcionada para assegurar do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.