Dados mensais de julho de 2026
FII Egdb
Versão 2Entregue em 25/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII DE DESENVO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LTDA
- CNPJ do fundo
- 53.866.393/0001-87
- Data de funcionamento
- 17/06/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BREGDBCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 114.212,3382004
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 17/06/2031
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 2.768
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 192.594.842,84
- Patrimônio líquido
- R$ 163.117.902,58
- Número de cotas emitidas
- 114.212,3382004
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.428,20
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0944%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,4253%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,4253%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 369.346,05
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 369.246,05
Total investido
- Total investido
- R$ 192.211.012,99
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 192.211.012,99
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 14.483,80
- Outros valores a receber
- R$ 14.483,80
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 154.018,73
- Outros valores a pagar
- R$ 29.322.921,53
- Passivo total
- R$ 29.476.940,26