Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Edge
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- EDGE FII RL
- CNPJ do fundo
- 54.306.150/0001-57
- Data de funcionamento
- 01/07/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BREDGECTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 11.434,1666
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL
- CNPJ do administrador
- 54.306.150/0001-57
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (6)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| NAVI RESIDENCIAL FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.432.327/0001-82 | 161.442 | R$ 1.367.413,74 |
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII Resp LTDA | 36.655.973/0001-06 | 147.959 | R$ 1.361.222,80 |
| NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII Resp LTDA | 35.652.252/0001-80 | 77.387 | R$ 5.620.617,81 |
| NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – Resp LTDA | 40.041.603/0001-56 | 31.612 | R$ 290.830,40 |
| FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO Resp LTDA | 30.166.700/0001-11 | 8.266 | R$ 808.414,80 |
| VECTIS JUROS REAL FII Resp LTDA | 32.400.250/0001-05 | 7.872 | R$ 639.993,60 |
- Fundo
- NAVI RESIDENCIAL FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.432.327/0001-82
- Quantidade
- 161.442
- Valor
- R$ 1.367.413,74
- Fundo
- MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII Resp LTDA
- CNPJ
- 36.655.973/0001-06
- Quantidade
- 147.959
- Valor
- R$ 1.361.222,80
- Fundo
- NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII Resp LTDA
- CNPJ
- 35.652.252/0001-80
- Quantidade
- 77.387
- Valor
- R$ 5.620.617,81
- Fundo
- NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII – Resp LTDA
- CNPJ
- 40.041.603/0001-56
- Quantidade
- 31.612
- Valor
- R$ 290.830,40
- Fundo
- FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO Resp LTDA
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 8.266
- Valor
- R$ 808.414,80
- Fundo
- VECTIS JUROS REAL FII Resp LTDA
- CNPJ
- 32.400.250/0001-05
- Quantidade
- 7.872
- Valor
- R$ 639.993,60
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 2.367,92401875 | R$ 4.086.060,00 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 2.367,92401875
- Valor
- R$ 4.086.060,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.086.060,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 248.695,95 | R$ 327.327,42 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 222.615,99 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 78.631,47 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 549.943,41 | R$ 327.327,42 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 248.695,95
- Financeiro
- R$ 327.327,42
- Contábil
- R$ 248.695,95
- Financeiro
- R$ 327.327,42
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 222.615,99
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 222.615,99
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 78.631,47
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 78.631,47
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 549.943,41
- Financeiro
- R$ 327.327,42
- Contábil
- R$ 549.943,41
- Financeiro
- R$ 327.327,42
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 549.943,41 | R$ 327.327,42 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 549.943,41
- Financeiro
- R$ 327.327,42
- Contábil
- R$ 549.943,41
- Financeiro
- R$ 327.327,42
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 111.548,98 | R$ 108.191,31 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 111.548,98 | R$ 108.191,31 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 111.548,98
- Financeiro
- R$ 108.191,31
- Contábil
- R$ 111.548,98
- Financeiro
- R$ 108.191,31
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 111.548,98
- Financeiro
- R$ 108.191,31
- Contábil
- R$ 111.548,98
- Financeiro
- R$ 108.191,31
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 30.878,00 | −R$ 30.439,00 |
| Auditoria independente | −R$ 3.238,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 5.111,18 | −R$ 2.220,57 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 39.227,18 | −R$ 32.659,57 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 30.878,00
- Financeiro
- −R$ 30.439,00
- Contábil
- −R$ 30.878,00
- Financeiro
- −R$ 30.439,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.238,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.238,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 5.111,18
- Financeiro
- −R$ 2.220,57
- Contábil
- −R$ 5.111,18
- Financeiro
- −R$ 2.220,57
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 39.227,18
- Financeiro
- −R$ 32.659,57
- Contábil
- −R$ 39.227,18
- Financeiro
- −R$ 32.659,57
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 622.265,21 | R$ 402.859,16 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 622.265,21
- Financeiro
- R$ 402.859,16
- Contábil
- R$ 622.265,21
- Financeiro
- R$ 402.859,16
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 884.288,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 840.073,60
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 21.755,36
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 44.214,40
- Rendimentos declarados
- R$ 906.043,36
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 906.043,36
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 102,4602%