Dados mensais de julho de 2026
FII Deva Fof
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- DEVANT FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 39.863.059/0001-49
- Data de funcionamento
- 26/04/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRDVFFCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 11.009.500
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 2.244
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 88.220.683,06
- Patrimônio líquido
- R$ 88.109.343,02
- Número de cotas emitidas
- 11.009.500
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 8,00
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0768%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −3,4513%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −3,4513%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 7.292.632,14
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.292.532,14
Total investido
- Total investido
- R$ 80.915.370,68
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 73.512.306,49
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 7.403.064,19
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 12.680,24
- Outros valores a receber
- R$ 12.680,24
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 67.636,94
- Outros valores a pagar
- R$ 43.703,10
- Passivo total
- R$ 111.340,04