Dados trimestrais de março de 2026
FII Deva Fof
Versão 1Entregue em 18/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII DEVANT
- CNPJ do fundo
- 39.863.059/0001-49
- Data de funcionamento
- 20/04/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRDVFFCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 11.009.500
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 39.863.059/0001-49
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (63)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 4.551 | R$ 389.019,48 |
| PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII | 41.088.458/0001-21 | 93.144 | R$ 800.106,96 |
| PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO | 30.166.700/0001-11 | 7 | R$ 683,69 |
| RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RL | 3683056000186 | 4.000 | R$ 569.280,00 |
| SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FII DE RL | 3507519000159 | 828 | R$ 762.588,00 |
| TRX REAL ESTATE FII RL | 28.548.288/0001-52 | 14.837 | R$ 1.362.481,71 |
| URCA PRIME RENDA FII - FII | 34.508.872/0001-87 | 52 | R$ 1.799,20 |
| VECTIS JUROS REAL FII RL | 32.400.250/0001-05 | 20.866 | R$ 1.648.205,34 |
| VALORA HEDGE FUND FII DE RL | 36.771.692/0001-19 | 96.200 | R$ 680.134,00 |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII RL | 34.197.811/0001-46 | 8.900 | R$ 714.225,00 |
| VINCI LOGÍSTICA FII – RL | 24.853.044/0001-22 | 18.000 | R$ 1.780.200,00 |
| VINCI SHOPPING CENTERS FII - RL | 17.554.274/0001-25 | 12.000 | R$ 1.312.800,00 |
| VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FI IMOBILIÁRIO RL | 36.244.015/0001-42 | 227.000 | R$ 429.030,00 |
| XP LOG FII - FII | 26.502.794/0001-85 | 9.280 | R$ 933.475,20 |
| XP MALLS FI IMOBILIÁRIO – FII – RL | 28.757.546/0001-00 | 13.857 | R$ 1.497.803,13 |
| ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - RL | 52.101.897/0001-43 | 50.000 | R$ 454.000,00 |
| ZAVIT REAL ESTATE FUND FII - RL | 40.575.940/0001-23 | 3.570 | R$ 35.485,80 |
| ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - RL | 35.765.826/0001-26 | 9.000 | R$ 549.000,00 |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL | 18.979.895/0001-13 | 12.410 | R$ 99.031,80 |
| IRIDIUM FII RL | 41.076.564/0001-95 | 12.953 | R$ 838.318,16 |
- Fundo
- PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 4.551
- Valor
- R$ 389.019,48
- Fundo
- PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII
- CNPJ
- 41.088.458/0001-21
- Quantidade
- 93.144
- Valor
- R$ 800.106,96
- Fundo
- PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 7
- Valor
- R$ 683,69
- Fundo
- RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RL
- CNPJ
- 3683056000186
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 569.280,00
- Fundo
- SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FII DE RL
- CNPJ
- 3507519000159
- Quantidade
- 828
- Valor
- R$ 762.588,00
- Fundo
- TRX REAL ESTATE FII RL
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 14.837
- Valor
- R$ 1.362.481,71
- Fundo
- URCA PRIME RENDA FII - FII
- CNPJ
- 34.508.872/0001-87
- Quantidade
- 52
- Valor
- R$ 1.799,20
- Fundo
- VECTIS JUROS REAL FII RL
- CNPJ
- 32.400.250/0001-05
- Quantidade
- 20.866
- Valor
- R$ 1.648.205,34
- Fundo
- VALORA HEDGE FUND FII DE RL
- CNPJ
- 36.771.692/0001-19
- Quantidade
- 96.200
- Valor
- R$ 680.134,00
- Fundo
- VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII RL
- CNPJ
- 34.197.811/0001-46
- Quantidade
- 8.900
- Valor
- R$ 714.225,00
- Fundo
- VINCI LOGÍSTICA FII – RL
- CNPJ
- 24.853.044/0001-22
- Quantidade
- 18.000
- Valor
- R$ 1.780.200,00
- Fundo
- VINCI SHOPPING CENTERS FII - RL
- CNPJ
- 17.554.274/0001-25
- Quantidade
- 12.000
- Valor
- R$ 1.312.800,00
- Fundo
- VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FI IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ
- 36.244.015/0001-42
- Quantidade
- 227.000
- Valor
- R$ 429.030,00
- Fundo
- XP LOG FII - FII
- CNPJ
- 26.502.794/0001-85
- Quantidade
- 9.280
- Valor
- R$ 933.475,20
- Fundo
- XP MALLS FI IMOBILIÁRIO – FII – RL
- CNPJ
- 28.757.546/0001-00
- Quantidade
- 13.857
- Valor
- R$ 1.497.803,13
- Fundo
- ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - RL
- CNPJ
- 52.101.897/0001-43
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 454.000,00
- Fundo
- ZAVIT REAL ESTATE FUND FII - RL
- CNPJ
- 40.575.940/0001-23
- Quantidade
- 3.570
- Valor
- R$ 35.485,80
- Fundo
- ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - RL
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 9.000
- Valor
- R$ 549.000,00
- Fundo
- CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 12.410
- Valor
- R$ 99.031,80
- Fundo
- IRIDIUM FII RL
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 12.953
- Valor
- R$ 838.318,16
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (6)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 441 | 1.394 | R$ 1.539.037,62 |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 1 | 39 | 2.000 | R$ 578.829,66 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 515 | 1.350 | R$ 730.629,78 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 519 | 2.384 | R$ 2.057.794,02 |
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 11.257.352/0001-43 | 1 | 11 | 2.230 | R$ 3.608.806,12 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 9304427000158 | 1 | 241 | 548 | R$ 309.888,95 |
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 441
- Quantidade
- 1.394
- Valor
- R$ 1.539.037,62
- Companhia
- OURINVEST SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 39
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 578.829,66
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 515
- Quantidade
- 1.350
- Valor
- R$ 730.629,78
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 519
- Quantidade
- 2.384
- Valor
- R$ 2.057.794,02
- Companhia
- BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 11.257.352/0001-43
- Emissão
- 1
- Série
- 11
- Quantidade
- 2.230
- Valor
- R$ 3.608.806,12
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 241
- Quantidade
- 548
- Valor
- R$ 309.888,95
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | NTNBOV02B9B1 | 1.065 | R$ 4.495.909,43 |
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- NTNBOV02B9B1
- Quantidade
- 1.065
- Valor
- R$ 4.495.909,43
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Títulos públicos
- R$ 4.495.909,43
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.288.908,76 | R$ 113.439,25 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 591.178,76 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 331.931,56 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 235.048,70 | R$ 1.585.844,01 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.794.612,86 | R$ 1.699.283,26 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.288.908,76
- Financeiro
- R$ 113.439,25
- Contábil
- R$ 2.288.908,76
- Financeiro
- R$ 113.439,25
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 591.178,76
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 591.178,76
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 331.931,56
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 331.931,56
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 235.048,70
- Financeiro
- R$ 1.585.844,01
- Contábil
- −R$ 235.048,70
- Financeiro
- R$ 1.585.844,01
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.794.612,86
- Financeiro
- R$ 1.699.283,26
- Contábil
- R$ 1.794.612,86
- Financeiro
- R$ 1.699.283,26
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.794.612,86 | R$ 1.699.283,26 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.794.612,86
- Financeiro
- R$ 1.699.283,26
- Contábil
- R$ 1.794.612,86
- Financeiro
- R$ 1.699.283,26
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 82.480,66 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 80.887,07 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 82.480,66 | R$ 80.887,07 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 82.480,66
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 82.480,66
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 80.887,07
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 80.887,07
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 82.480,66
- Financeiro
- R$ 80.887,07
- Contábil
- R$ 82.480,66
- Financeiro
- R$ 80.887,07
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 208.784,23 | −R$ 189.317,98 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 18.700,23 |
| Auditoria independente | −R$ 7.853,14 | −R$ 32.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 23.523,60 | −R$ 20.026,85 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 197,53 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2.078,52 | −R$ 1.972,40 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 242.437,02 | −R$ 262.017,46 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 208.784,23
- Financeiro
- −R$ 189.317,98
- Contábil
- −R$ 208.784,23
- Financeiro
- −R$ 189.317,98
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 18.700,23
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 18.700,23
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 7.853,14
- Financeiro
- −R$ 32.000,00
- Contábil
- −R$ 7.853,14
- Financeiro
- −R$ 32.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 23.523,60
- Financeiro
- −R$ 20.026,85
- Contábil
- −R$ 23.523,60
- Financeiro
- −R$ 20.026,85
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 197,53
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 197,53
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.078,52
- Financeiro
- −R$ 1.972,40
- Contábil
- −R$ 2.078,52
- Financeiro
- −R$ 1.972,40
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 242.437,02
- Financeiro
- −R$ 262.017,46
- Contábil
- −R$ 242.437,02
- Financeiro
- −R$ 262.017,46
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.634.656,50 | R$ 1.518.152,87 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.634.656,50
- Financeiro
- R$ 1.518.152,87
- Contábil
- R$ 1.634.656,50
- Financeiro
- R$ 1.518.152,87
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.518.152,87
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.442.245,23
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 628.699,63
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 75.907,64
- Rendimentos declarados
- R$ 2.146.852,50
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.431.235,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 715.617,50
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 141,4121%