Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Deva Fof
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII DEVANT
- CNPJ do fundo
- 39.863.059/0001-49
- Data de funcionamento
- 20/04/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRDVFFCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 11.009.500
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 39.863.059/0001-49
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (64)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - Resp LTDA | 35.765.826/0001-26 | 9.000 | R$ 476.910,00 |
| ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FII Resp LTDA | 28.737.771/0001-85 | 49.030 | R$ 528.053,10 |
| BB FUNDO DE FUNDOS - FII Resp LTDA | 37.180.091/0001-02 | 2.014 | R$ 129.641,18 |
| BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA FII | 20.216.935/0001-17 | 5.005 | R$ 444.444,00 |
| BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - FII - Resp. LTDA | 22.219.335/0001-38 | 9.161 | R$ 632.109,00 |
| BLUEMACAW FII Resp LTDA | 34.081.637/0001-71 | 19.620 | R$ 680.814,00 |
| BTG PACTUAL SHOPPINGS FII Resp LTDA | 33.046.142/0001-49 | 12.860 | R$ 1.095.029,00 |
| BRESCO LOGÍSTICA FII Resp LTDA | 20.748.515/0001-81 | 13.000 | R$ 1.532.570,00 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII Resp LTDA | 8924783000101 | 29.088 | R$ 1.336.593,60 |
| BTG PACTUAL CRÉD IMOB - FUNDO DE CRI - FII Resp LTDA | 9552812000114 | 927 | R$ 8.658,18 |
| BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII Resp LTDA | 11.839.593/0001-09 | 6.181 | R$ 634.479,65 |
| CAPITÂNIA SHOPPINGS FII - Resp LTDA | 47.896.665/0001-99 | 222.740 | R$ 2.467.959,20 |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LTDA | 18.979.895/0001-13 | 12.410 | R$ 96.177,50 |
| DEVANT PROPERTIES FII DE Resp LTDA | 42.922.127/0001-08 | 982.508 | R$ 6.258.575,96 |
| FII - FII CAMPUS FARIA LIMA Resp LTDA | 11.602.654/0001-01 | 17.612 | R$ 2.219.112,00 |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII DE Resp LTDA | 37.295.919/0001-60 | 158.945 | R$ 1.440.041,70 |
| GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA | 38.293.897/0001-61 | 114 | R$ 7.509,18 |
| GGR COVEPI RENDA FII - Resp LTDA | 26.614.291/0001-00 | 367.594 | R$ 4.046.202,36 |
| GGR COVEPI RENDA FII - Resp LTDA | 26.614.291/0001-00 | 88.382 | R$ 874.981,80 |
| GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FII Resp LTDA | 11.769.604/0001-13 | 100.000 | R$ 1.100.000,00 |
- Fundo
- ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - Resp LTDA
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 9.000
- Valor
- R$ 476.910,00
- Fundo
- ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FII Resp LTDA
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- Quantidade
- 49.030
- Valor
- R$ 528.053,10
- Fundo
- BB FUNDO DE FUNDOS - FII Resp LTDA
- CNPJ
- 37.180.091/0001-02
- Quantidade
- 2.014
- Valor
- R$ 129.641,18
- Fundo
- BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA FII
- CNPJ
- 20.216.935/0001-17
- Quantidade
- 5.005
- Valor
- R$ 444.444,00
- Fundo
- BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - FII - Resp. LTDA
- CNPJ
- 22.219.335/0001-38
- Quantidade
- 9.161
- Valor
- R$ 632.109,00
- Fundo
- BLUEMACAW FII Resp LTDA
- CNPJ
- 34.081.637/0001-71
- Quantidade
- 19.620
- Valor
- R$ 680.814,00
- Fundo
- BTG PACTUAL SHOPPINGS FII Resp LTDA
- CNPJ
- 33.046.142/0001-49
- Quantidade
- 12.860
- Valor
- R$ 1.095.029,00
- Fundo
- BRESCO LOGÍSTICA FII Resp LTDA
- CNPJ
- 20.748.515/0001-81
- Quantidade
- 13.000
- Valor
- R$ 1.532.570,00
- Fundo
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII Resp LTDA
- CNPJ
- 8924783000101
- Quantidade
- 29.088
- Valor
- R$ 1.336.593,60
- Fundo
- BTG PACTUAL CRÉD IMOB - FUNDO DE CRI - FII Resp LTDA
- CNPJ
- 9552812000114
- Quantidade
- 927
- Valor
- R$ 8.658,18
- Fundo
- BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII Resp LTDA
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 6.181
- Valor
- R$ 634.479,65
- Fundo
- CAPITÂNIA SHOPPINGS FII - Resp LTDA
- CNPJ
- 47.896.665/0001-99
- Quantidade
- 222.740
- Valor
- R$ 2.467.959,20
- Fundo
- CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LTDA
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 12.410
- Valor
- R$ 96.177,50
- Fundo
- DEVANT PROPERTIES FII DE Resp LTDA
- CNPJ
- 42.922.127/0001-08
- Quantidade
- 982.508
- Valor
- R$ 6.258.575,96
- Fundo
- FII - FII CAMPUS FARIA LIMA Resp LTDA
- CNPJ
- 11.602.654/0001-01
- Quantidade
- 17.612
- Valor
- R$ 2.219.112,00
- Fundo
- GUARDIAN REAL ESTATE FII DE Resp LTDA
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 158.945
- Valor
- R$ 1.440.041,70
- Fundo
- GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA
- CNPJ
- 38.293.897/0001-61
- Quantidade
- 114
- Valor
- R$ 7.509,18
- Fundo
- GGR COVEPI RENDA FII - Resp LTDA
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 367.594
- Valor
- R$ 4.046.202,36
- Fundo
- GGR COVEPI RENDA FII - Resp LTDA
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 88.382
- Valor
- R$ 874.981,80
- Fundo
- GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FII Resp LTDA
- CNPJ
- 11.769.604/0001-13
- Quantidade
- 100.000
- Valor
- R$ 1.100.000,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (8)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 441 | 1.394 | R$ 1.552.735,23 |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 1 | 39 | 2.000 | R$ 594.613,59 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 515 | 1.350 | R$ 746.104,70 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 519 | 2.384 | R$ 1.863.421,09 |
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 11.257.352/0001-43 | 1 | 11 | 2.230 | R$ 3.463.443,12 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 9304427000158 | 1 | 240 | 990 | R$ 45.264,14 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 9304427000158 | 1 | 240 | 656 | R$ 29.993,21 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 9304427000158 | 1 | 241 | 548 | R$ 317.969,45 |
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 441
- Quantidade
- 1.394
- Valor
- R$ 1.552.735,23
- Companhia
- OURINVEST SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 39
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 594.613,59
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 515
- Quantidade
- 1.350
- Valor
- R$ 746.104,70
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 519
- Quantidade
- 2.384
- Valor
- R$ 1.863.421,09
- Companhia
- BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 11.257.352/0001-43
- Emissão
- 1
- Série
- 11
- Quantidade
- 2.230
- Valor
- R$ 3.463.443,12
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 240
- Quantidade
- 990
- Valor
- R$ 45.264,14
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 240
- Quantidade
- 656
- Valor
- R$ 29.993,21
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 241
- Quantidade
- 548
- Valor
- R$ 317.969,45
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | NTNBOV02ACAF | 824 | R$ 3.753.277,46 |
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- NTNBOV02ACAF
- Quantidade
- 824
- Valor
- R$ 3.753.277,46
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Títulos públicos
- R$ 3.753.277,46
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.609.581,28 | R$ 2.445.225,29 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.830.873,66 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 856.920,54 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.502.437,97 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.794.937,51 | R$ 2.445.225,29 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.609.581,28
- Financeiro
- R$ 2.445.225,29
- Contábil
- R$ 2.609.581,28
- Financeiro
- R$ 2.445.225,29
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.830.873,66
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 2.830.873,66
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 856.920,54
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 856.920,54
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.502.437,97
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.502.437,97
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.794.937,51
- Financeiro
- R$ 2.445.225,29
- Contábil
- R$ 4.794.937,51
- Financeiro
- R$ 2.445.225,29
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.794.937,51 | R$ 2.445.225,29 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.794.937,51
- Financeiro
- R$ 2.445.225,29
- Contábil
- R$ 4.794.937,51
- Financeiro
- R$ 2.445.225,29
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 125.710,56 | R$ 98.898,73 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 1.441,56 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 124.269,00 | R$ 98.898,73 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 125.710,56
- Financeiro
- R$ 98.898,73
- Contábil
- R$ 125.710,56
- Financeiro
- R$ 98.898,73
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1.441,56
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 1.441,56
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 124.269,00
- Financeiro
- R$ 98.898,73
- Contábil
- R$ 124.269,00
- Financeiro
- R$ 98.898,73
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 211.796,21 | −R$ 208.214,46 |
| Auditoria independente | −R$ 7.778,56 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 31.806,55 | −R$ 6.235,20 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 2.457,00 | −R$ 2.457,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 253.838,32 | −R$ 216.906,66 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 211.796,21
- Financeiro
- −R$ 208.214,46
- Contábil
- −R$ 211.796,21
- Financeiro
- −R$ 208.214,46
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 7.778,56
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 7.778,56
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 31.806,55
- Financeiro
- −R$ 6.235,20
- Contábil
- −R$ 31.806,55
- Financeiro
- −R$ 6.235,20
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 2.457,00
- Financeiro
- −R$ 2.457,00
- Contábil
- −R$ 2.457,00
- Financeiro
- −R$ 2.457,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 253.838,32
- Financeiro
- −R$ 216.906,66
- Contábil
- −R$ 253.838,32
- Financeiro
- −R$ 216.906,66
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.665.368,19 | R$ 2.327.217,36 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.665.368,19
- Financeiro
- R$ 2.327.217,36
- Contábil
- R$ 4.665.368,19
- Financeiro
- R$ 2.327.217,36
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 4.483.523,60
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 4.259.347,42
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 89.405,08
- Rendimentos declarados
- R$ 4.348.752,50
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.578.087,50
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 770.665,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,9941%