Dados trimestrais de março de 2026
FII Deva Pro
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- DEVANT PROPERTIES FII
- CNPJ do fundo
- 42.922.127/0001-08
- Data de funcionamento
- 05/05/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRDPROCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.003.220
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 42.922.127/0001-08
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Rescisão: aviso prévio 12 meses + multa de 13 alugueis proporcionais
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Galpão Itapevi | Rescisão: aviso prévio 12 meses + multa de 13 alugueis proporcionais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpão Itapevi
- Características contratuais
- Rescisão: aviso prévio 12 meses + multa de 13 alugueis proporcionais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações apresentadas
Ativos financeiros
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | NTNBOV02ACB0 | 143 | R$ 652.781,66 |
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- NTNBOV02ACB0
- Quantidade
- 143
- Valor
- R$ 652.781,66
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Títulos públicos
- R$ 652.781,66
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.077.181,23 | R$ 1.077.181,23 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.077.181,23 | R$ 1.077.181,23 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.077.181,23
- Financeiro
- R$ 1.077.181,23
- Contábil
- R$ 1.077.181,23
- Financeiro
- R$ 1.077.181,23
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.077.181,23
- Financeiro
- R$ 1.077.181,23
- Contábil
- R$ 1.077.181,23
- Financeiro
- R$ 1.077.181,23
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.077.181,23 | R$ 1.077.181,23 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.077.181,23
- Financeiro
- R$ 1.077.181,23
- Contábil
- R$ 1.077.181,23
- Financeiro
- R$ 1.077.181,23
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 12.268,77 | R$ 12.268,77 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 12.268,77 | R$ 12.268,77 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 12.268,77
- Financeiro
- R$ 12.268,77
- Contábil
- R$ 12.268,77
- Financeiro
- R$ 12.268,77
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 12.268,77
- Financeiro
- R$ 12.268,77
- Contábil
- R$ 12.268,77
- Financeiro
- R$ 12.268,77
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 155.674,85 | −R$ 140.303,89 |
| Auditoria independente | −R$ 5.843,20 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 8.049,54 | −R$ 2.461,96 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 2.457,00 | −R$ 2.457,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 12.850,00 | −R$ 12.850,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 184.874,57 | −R$ 158.072,85 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 155.674,85
- Financeiro
- −R$ 140.303,89
- Contábil
- −R$ 155.674,85
- Financeiro
- −R$ 140.303,89
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5.843,20
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 5.843,20
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 8.049,54
- Financeiro
- −R$ 2.461,96
- Contábil
- −R$ 8.049,54
- Financeiro
- −R$ 2.461,96
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 2.457,00
- Financeiro
- −R$ 2.457,00
- Contábil
- −R$ 2.457,00
- Financeiro
- −R$ 2.457,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 12.850,00
- Financeiro
- −R$ 12.850,00
- Contábil
- −R$ 12.850,00
- Financeiro
- −R$ 12.850,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,02
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,02
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 184.874,57
- Financeiro
- −R$ 158.072,85
- Contábil
- −R$ 184.874,57
- Financeiro
- −R$ 158.072,85
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 904.575,43 | R$ 931.377,15 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 904.575,43
- Financeiro
- R$ 931.377,15
- Contábil
- R$ 904.575,43
- Financeiro
- R$ 931.377,15
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.798.353,66
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.708.435,98
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 2.805,54
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 89.917,68
- Rendimentos declarados
- R$ 1.801.159,20
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.500.966,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 300.193,20
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,156%