Dados mensais de julho de 2026
FII Dovel
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- DOVEL FII
- CNPJ do fundo
- 10.522.648/0001-81
- Data de funcionamento
- 19/03/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRDOVLCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 66.406,0074
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 19/03/2045
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 101
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 39.766.313,08
- Patrimônio líquido
- R$ 38.751.862,33
- Número de cotas emitidas
- 66.406,0074
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 583,56
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0962%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,3619%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,2579%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,104%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.891.000,36
- Disponibilidades
- R$ 849.996,29
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.041.004,07
Total investido
- Total investido
- R$ 36.224.485,50
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 36.224.485,50
- Imóveis para renda acabados
- R$ 36.224.485,50
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 650.827,22
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 650.827,22
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 426.719,05
- Taxa de administração a pagar
- R$ 37.277,75
- Outros valores a pagar
- R$ 550.453,95
- Passivo total
- R$ 1.014.450,75