Dados mensais de junho de 2026
FII Dovel
Versão 1Entregue em 15/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- DOVEL FII
- CNPJ do fundo
- 10.522.648/0001-81
- Data de funcionamento
- 19/03/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRDOVLCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 66.406,0074
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 19/03/2045
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 101
- Pessoa física
- 53
- Pessoa jurídica não financeira
- 13
- Fundos de investimento imobiliário
- 1
- Outros fundos de investimento
- 34
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 39.759.354,94
- Patrimônio líquido
- R$ 38.652.143,84
- Número de cotas emitidas
- 66.406,0074
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 582,06
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0886%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,1704%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,1685%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,3389%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.032.250,60
- Disponibilidades
- R$ 2.523,71
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.029.726,89
Total investido
- Total investido
- R$ 36.224.485,50
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 36.224.485,50
- Imóveis para renda acabados
- R$ 36.224.485,50
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.502.618,84
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 847.949,85
- Outros valores a receber
- R$ 654.668,99
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 518.372,09
- Taxa de administração a pagar
- R$ 34.264,48
- Outros valores a pagar
- R$ 554.574,53
- Passivo total
- R$ 1.107.211,10