Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

DOVEL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do fundo

10.522.648/0001-81

Data de funcionamento

19/03/2021

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Código ISIN

BRDOVLCTF006

Quantidade de cotas emitidas

66.406,01

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

19/03/2045

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

BRL TRUST DTVM S.A

CNPJ do administrador

13.486.793/0001-42

Logradouro

Rua Alves Guimarães

Número do endereço

1216

Bairro

Pinheiros

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

054100-002

Telefone 1

(11) 3509-0600

Site

www.apexgroup.com/apex-brazil/

E-mail

infolegal@apexgroup.com

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo mantém sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo.

Critérios utilizados na referida avaliação

Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 316.909,53

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

n/a

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

n/a

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.apexgroup.com/apex-brazil/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Constituem encargos do Fundo as seguintes despesas que lhe serão debitadas pelo Administrador: I - Taxa de Administração, Taxa de Gestão e, quando prevista neste Regulamento, a taxa dedesempenho (performance) ; II - taxas, impostos, ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações das Classes; III - gastos com correspondência, impressão, expedição e publicação de relatórios e outros expedientes de interesse do Fundo, das Classes e dos Cotistas, inclusive comunicações aos Cotistas previstas na regulamentação pertinente ou neste Regulamento; IV - gastos da distribuição primária de Cotas, bem como com seu registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários; V - honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das demonstrações financeiras do Fundo, respeitando o valor máximo previsto no parágrafo único do Artigo 61 deste Regulamento; VI - comissões e emolumentos pagos sobre as operações das Classes, incluindo despesas relativas à compra, venda, locação ou arrendamento dos imóveis que componham seu patrimônio; VII - honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses das Classes, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que lhe seja eventualmente imposta; VIII - honorários e despesas relacionadas às atividades previstas nos incisos II, III e IV do Artigo 27 do Anexo Normativo III, da Resolução CVM nº 175; IX - gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos das Classes, bem como a parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro, desde que não decorra diretamente de culpa ou dolo dos prestadores de serviços no exercício de suas funções; X - gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação da Classe e realização de Assembleia geral; XI - taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários da Classe; XII - gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias; XIII - gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes do patrimônio do Fundo; XIV - taxas de ingresso e saída dos fundos de que o Fundo seja cotista, se for o caso; XV – despesas com o registro de documentos em cartório; e XVI – honorários e despesas relacionadas às atividades previstas no artigo 20 do Anexo Normativo III, da Resolução CVM nº 175.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 151.981,72

% sobre o patrimônio contábil

0,4%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,4%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

Política de negociação de cotas do fundo

A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

www.apexgroup.com/apex-brazil/

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.