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Dados gerais

Nome do fundo: FII ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ do fundo: 13.598.226/0001-88
Data de funcionamento: 25/05/2026
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidor Qualificado
Código ISIN: BRFISPCTF018
Quantidade de cotas emitidas: 847.864,1401
Fundo exclusivo: Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Multiestratégia
Subclassificação: Não possui subclassificação
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa

Prazo de duração: Indeterminado
Encerramento do exercício social: 30/06

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Não
MBO: Não
MB não organizado: Sim

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Não
Cetip: Não

Nome do administrador: VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ do administrador: 13.598.226/0001-88
Logradouro: Rua Gilberto Sabino
Número do endereço: 215
Complemento do endereço: 4º ANDAR
Bairro: Pinheiros
Cidade: São Paulo
Estado: SP
CEP: 5425020
Telefone 1: 11 3030-7177
Site: www.vortx.com.br
E-mail: fundos@vortx.com.br
Competência: 02/2026
Data de encerramento do trimestre: 30/06/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Terrenos

Terreno

Endereço: AV J R MARINHO
Outras características relevantes: ID 223 MATRICULA 92.477
Área (m²): 204
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: CONEGO DOMENICO, GUARUJA
Outras características relevantes: ID 248 MATRICULA 108172
Área (m²): 100.500
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: AV MARGINAL DO CANAL, 2270
Outras características relevantes: ID 5 MATRÍCULA 108.827
Área (m²): 125
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA BRAMMER NETTO, 14
Outras características relevantes: ID 72 MATRICULA 107.639
Área (m²): 232
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA CALIFORNIA, 1381
Outras características relevantes: ID 213 MATRICULA 134.796
Área (m²): 5.417
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA OSCAR GOMES CARDIM
Outras características relevantes: ID 100 MATRICULA 135708
Área (m²): 872
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA BENTO QUIRINO, 727
Outras características relevantes: ID 42 MATRICULA 13616
Área (m²): 1.280
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA BARTOLOMEU FEIO, 1001
Outras características relevantes: ID 37 MATRÍCULA 171.050
Área (m²): 150,4
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA BARTOLOMEU FEIO, 1015
Outras características relevantes: ID 217 MATRÍCULA 195.035
Área (m²): 38
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: BAIRRO AMBURA, PARELHEIROS, SÃO PAULO-SP
Outras características relevantes: ID 24
Área (m²): 2.023,37
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: PQ AGUA SANTA ST 01, 02, 05
Outras características relevantes: ID 138, 138.2 e 138.5 MATRÍCULAS 2.334, 2.335 E 2.336
Área (m²): 17.220
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: PRES KENNEDY
Outras características relevantes: ID 193 MATRICULA 23477
Área (m²): 70.752
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: AV. ANTENOR SILVÉRIO FONSECA, S/Nº
Outras características relevantes: ID 358 TRANSCRIÇÃO 24.170
Área (m²): 4.000
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, Nº 53
Outras características relevantes: ID 6 MATRÍCULA 25.852
Área (m²): 36,26
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, Nº 52
Outras características relevantes: ID 7 MATRÍCULA 25.851
Área (m²): 36,26
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RM. ANA R. P. DE FREITAS S/N
Outras características relevantes: ID 115 MATRÍCULA 26.506
Área (m²): 10.000
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA ARAÇAÍBA, 140
Outras características relevantes: ID 266 MATRICULA 274002
Área (m²): 250
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEFRE, 669
Outras características relevantes: ID 85 MATRÍCULA 274.003
Área (m²): 196,25
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: 0
Outras características relevantes: ID 38
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA NIAGARA, 51
Outras características relevantes: ID 214 MATRICULA 275.088
Área (m²): 225
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: AV. BARÃO DO BANANAL, Nº 1950
Outras características relevantes: ID 368 MATRÍCULA 28.088
Área (m²): 30.979
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA CHAMANTÁ X RUA SANTO ANTÔNIO - VILA PRUDENTE
Outras características relevantes: ID 363 TRANSCRIÇÃO 188.822
Área (m²): 7.133,55
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: QUADRA "E" DO JARDIM SANTA - SÃO JOSE DO RIO PARDO - SP
Outras características relevantes: ID 201 MATRÍCULA 3.824
Área (m²): 7.606
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA MANDU, 382
Outras características relevantes: ID 86 MATRICULA 47492
Área (m²): 720
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO, 3076
Outras características relevantes: ID 352 MATRÍCULA 48.125
Área (m²): 4.200
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: LUCAS N GARCEZ, 320
Outras características relevantes: ID 197 MATRICULA 52.114
Área (m²): 255,15
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: EM. RNP 321
Outras características relevantes: ID 194 MATRÍCULA 53.070
Área (m²): 1.153,03
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA ALCIDES FERREIRA DE OLIVEIRA
Outras características relevantes: ID 360 MATRÍCULA 622
Área (m²): 968
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA SÃO JOSÉ - ARIRANHA - SP
Outras características relevantes: ID 359 MATRÍCULA 662
Área (m²): 968
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA ARAÇAÍBA, 139
Outras características relevantes: ID 265 MATRICULA 66576
Área (m²): 250
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA ARAÇAÍBA, 149
Outras características relevantes: ID 264 MATRICULA 66593
Área (m²): 500
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA RIBEIRO DO VALE, 222
Outras características relevantes: ID 336 MATRICULA 66600
Área (m²): 66,2
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA BARTOLOMEU FEIO, 1029
Outras características relevantes: ID 218 MATRÍCULA 66.612
Área (m²): 153
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: AV. DR. PLÍNIO SALGADO, 4120 - BRAGANÇA PAULISTA
Outras características relevantes: ID 354 MATRÍCULA 710
Área (m²): 277.530
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA GUARAIUVA, Nº33
Outras características relevantes: ID 70 MATRÍCULA 77.649
Área (m²): 40
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: AV J. MARINHO
Outras características relevantes: ID 74 MATRICULA 77.654
Área (m²): 95
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: AV J. MARINHO
Outras características relevantes: ID 75 MATRICULA 77.673
Área (m²): 90
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA BENTO DE ABREU S/Nº
Outras características relevantes: ID 357 CERTIDÃO 7.769
Área (m²): 600
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: AV. DR. HUBERT RICHARD PONTES
Outras características relevantes: ID 351 MATRÍCULA 82.932
Área (m²): 4.000
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA TIBIRIÇA E RUA ESTEVÃO QUADRA 72 - SP
Outras características relevantes: ID 108 MATRÍCULA 84.848
Área (m²): 100,54
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA NIAGARA, 59
Outras características relevantes: ID 97 MATRICULA 85.449
Área (m²): 310
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: LUCAS N GARCEZ, 310
Outras características relevantes: ID 199 MATRICULA 85.732
Área (m²): 303,07
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: AV MARGINAL DO CANAL, 2244
Outras características relevantes: ID 210 MATRÍCULA 88.344
Área (m²): 159,85
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: AV MARGINAL DO CANAL, 2248
Outras características relevantes: ID 1 MATRÍCULA 88.345
Área (m²): 80,3
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: AV MARGINAL DO CANAL, 2250
Outras características relevantes: ID 3 MATRÍCULA 88.346
Área (m²): 79,2
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: AV MARGINAL DO CANAL, 2254
Outras características relevantes: ID 2 MATRÍCULA 88.347
Área (m²): 79,2
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA ARLINDO DÉCIO GRANETTO, Nº 04 QD 08 - BARRA BONITA - SP
Outras características relevantes: ID 371 MATRÍCULA 9.110
Área (m²): 1.125
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: ROD WALDOMIRO CORREA KM 58
Outras características relevantes: ID 166 MATRICULA 92730
Área (m²): 48.110,01
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RODOVIA WALDOMIRO CORREA CAMARGO KM 63 - ITU - SP
Outras características relevantes: ID 165
Área (m²): 810.291,35
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA GENERAL GLICERIO, 191
Outras características relevantes: ID 121 MATRICULA 94073
Área (m²): 1.211,55
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA ESTEVÃO BAIÃO, Nº11
Outras características relevantes: ID 62 MATRÍCULA 95.037
Área (m²): 184
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RUA CALIFORNIA, 37
Outras características relevantes: ID 335 MATRÍCULA 97.919
Área (m²): 123,3
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Imóveis

Imóveis para renda acabados

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses: Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses: De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses: De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses: De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses: De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses: De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses: De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses: De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses: De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses: De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses: De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses: De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses: Acima de 36 meses
Prazo indeterminado: Prazo indeterminado

Imóveis para venda acabados

Relação de imóveis para venda acabados (58)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% do imóvel em relação ao total investido
ID 367	RUA WENCESLAU BRAZ, 167, 169 E 173 - SÃO PAULO - SP	333,6	1	MATRÍCULA 101.198	Não informado
ID 328	VAGA Nº85, EDIFICIO WORK HOME ITAIM, RUA BANDEIRA PAULISTA, Nº 716, JARDIM PAULISTA - SP	23,58	1	MATRICULA 107.185	Não informado
ID 329	VAGA Nº86, EDIFICIO WORK HOME ITAIM, RUA BANDEIRA PAULISTA, Nº 716, JARDIM PAULISTA - SP	23,58	1	MATRICULA 107.186	Não informado
ID 323	VAGA Nº76, EDIFICIO WORK HOME ITAIM, RUA BANDEIRA PAULISTA, Nº 716, JARDIM PAULISTA - SP	23,58	1	MATRICULA 107.180	Não informado
ID 324	VAGA Nº77, EDIFICIO WORK HOME ITAIM, RUA BANDEIRA PAULISTA, Nº 716, JARDIM PAULISTA - SP	23,58	1	MATRICULA 170.181	Não informado
ID 325	VAGA Nº78, EDIFICIO WORK HOME ITAIM, RUA BANDEIRA PAULISTA, Nº 716, JARDIM PAULISTA - SP	23,58	1	MATRICULA 107.182	Não informado
ID 326	VAGA Nº83, EDIFICIO WORK HOME ITAIM, RUA BANDEIRA PAULISTA, Nº 716, JARDIM PAULISTA - SP	23,58	1	MATRICULA 107.183	Não informado
ID 327	VAGA Nº84, EDIFICIO WORK HOME ITAIM, RUA BANDEIRA PAULISTA, Nº 716, JARDIM PAULISTA - SP	23,58	1	MATRICULA 107.184	Não informado
ID 372	RUA ABUASSALI ABUJAMRA, 11 - OURINHOS - SP	403	1	MATRÍCULA 1.086	Não informado
ID 370	RA IRMÃOS BASILE, 390 - ANGATUBA - SP	320	1	MATRÍCULA 111	Não informado
ID 231	RUA CAIUBI, 750	120	1	MATRÍCULA 112.931	Não informado
ID 334	RUA ZACARIAS DE GOES, 502	1.350	1	MATRÍCULA 112.932	Não informado
ID 369	PONTA DA ALDEIA - PERUÍBE - SP	7.770	1	MATRÍCULA 117.048	Não informado
ID 44	RUA BERNARDINO DOS CAMPOS, 1.232 - SÃO PAULO - SP	144	1	MATRÍCULA 121.816	Não informado
ID 364	RUA AMAZONAS - AVARÉ - SP	4.700	1	MATRÍCULA 23.429	Não informado
ID 40	PERÍMETRO 14-11-12-13-14 NO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP	147,54	1	MATRÍCULA 125.494	Não informado
ID 361	RUA JOÃO ALVES, 304	637	1	MATRÍCULA 12.559	Não informado
ID 114	RUA ZACARIAS DE GOES, 519	100	1	MATRÍCULA 130.129	Não informado
ID 105	RUA CAIUBI, 742	120	1	MATRÍCULA 134.627	Não informado
ID 229	AV ÁGUA ESPRAIADA, PARTE DA QUADRA 108 - SÃO PAULO - SP	154	1	MATRÍCULA 135.071	Não informado

Nome: ID 367
Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 167, 169 E 173 - SÃO PAULO - SP
Área (m²): 333,6
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRÍCULA 101.198
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 328
Endereço: VAGA Nº85, EDIFICIO WORK HOME ITAIM, RUA BANDEIRA PAULISTA, Nº 716, JARDIM PAULISTA - SP
Área (m²): 23,58
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRICULA 107.185
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 329
Endereço: VAGA Nº86, EDIFICIO WORK HOME ITAIM, RUA BANDEIRA PAULISTA, Nº 716, JARDIM PAULISTA - SP
Área (m²): 23,58
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRICULA 107.186
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 323
Endereço: VAGA Nº76, EDIFICIO WORK HOME ITAIM, RUA BANDEIRA PAULISTA, Nº 716, JARDIM PAULISTA - SP
Área (m²): 23,58
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRICULA 107.180
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 324
Endereço: VAGA Nº77, EDIFICIO WORK HOME ITAIM, RUA BANDEIRA PAULISTA, Nº 716, JARDIM PAULISTA - SP
Área (m²): 23,58
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRICULA 170.181
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 325
Endereço: VAGA Nº78, EDIFICIO WORK HOME ITAIM, RUA BANDEIRA PAULISTA, Nº 716, JARDIM PAULISTA - SP
Área (m²): 23,58
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRICULA 107.182
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 326
Endereço: VAGA Nº83, EDIFICIO WORK HOME ITAIM, RUA BANDEIRA PAULISTA, Nº 716, JARDIM PAULISTA - SP
Área (m²): 23,58
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRICULA 107.183
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 327
Endereço: VAGA Nº84, EDIFICIO WORK HOME ITAIM, RUA BANDEIRA PAULISTA, Nº 716, JARDIM PAULISTA - SP
Área (m²): 23,58
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRICULA 107.184
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 372
Endereço: RUA ABUASSALI ABUJAMRA, 11 - OURINHOS - SP
Área (m²): 403
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRÍCULA 1.086
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 370
Endereço: RA IRMÃOS BASILE, 390 - ANGATUBA - SP
Área (m²): 320
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRÍCULA 111
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 231
Endereço: RUA CAIUBI, 750
Área (m²): 120
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRÍCULA 112.931
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 334
Endereço: RUA ZACARIAS DE GOES, 502
Área (m²): 1.350
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRÍCULA 112.932
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 369
Endereço: PONTA DA ALDEIA - PERUÍBE - SP
Área (m²): 7.770
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRÍCULA 117.048
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 44
Endereço: RUA BERNARDINO DOS CAMPOS, 1.232 - SÃO PAULO - SP
Área (m²): 144
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRÍCULA 121.816
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 364
Endereço: RUA AMAZONAS - AVARÉ - SP
Área (m²): 4.700
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRÍCULA 23.429
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 40
Endereço: PERÍMETRO 14-11-12-13-14 NO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP
Área (m²): 147,54
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRÍCULA 125.494
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 361
Endereço: RUA JOÃO ALVES, 304
Área (m²): 637
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRÍCULA 12.559
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 114
Endereço: RUA ZACARIAS DE GOES, 519
Área (m²): 100
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRÍCULA 130.129
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 105
Endereço: RUA CAIUBI, 742
Área (m²): 120
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRÍCULA 134.627
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Nome: ID 229
Endereço: AV ÁGUA ESPRAIADA, PARTE DA QUADRA 108 - SÃO PAULO - SP
Área (m²): 154
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: MATRÍCULA 135.071
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Não possui informação apresentada

Ativos financeiros

Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (1)

Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor
VENICE DEL REY SPE	Não informado	11.723.001	R$ 11.902.999,01

Sociedade: VENICE DEL REY SPE
CNPJ: Não informado
Quantidade: 11.723.001
Valor: R$ 11.902.999,01

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
FC FIRF BEYOND	50.628.101/0001-80	286.052,83484864	R$ 406.478,17

Fundo: FC FIRF BEYOND
CNPJ: 50.628.101/0001-80
Quantidade: 286.052,83484864
Valor: R$ 406.478,17

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades: R$ 2.917.062,05
Títulos públicos: R$ 8.157.884,21
Títulos privados: R$ 104.860.306,74
Fundos de renda fixa: R$ 406.478,17

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Receita de venda de imóveis em estoque	R$ 11.444.015,87	R$ 622.976,13
Custo dos imóveis em estoque vendidos	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	R$ 11.444.015,87	R$ 622.976,13

Receita de venda de imóveis em estoque

Contábil: R$ 11.444.015,87
Financeiro: R$ 622.976,13

Contábil: R$ 11.444.015,87
Financeiro: R$ 622.976,13

Custo dos imóveis em estoque vendidos

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor de realização dos estoques

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: R$ 11.444.015,87
Financeiro: R$ 622.976,13

Contábil: R$ 11.444.015,87
Financeiro: R$ 622.976,13

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	−R$ 39.670,32	−R$ 14.090,16
Receitas de venda de propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	R$ 2.239.019,01	R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	−R$ 546.360,43	−R$ 500.131,56
Resultado líquido de imóveis para renda	R$ 1.652.988,26	−R$ 514.221,72

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 39.670,32
Financeiro: −R$ 14.090,16

Contábil: −R$ 39.670,32
Financeiro: −R$ 14.090,16

Receitas de venda de propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custo das propriedades para investimento vendidas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

Contábil: R$ 2.239.019,01
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 2.239.019,01
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 546.360,43
Financeiro: −R$ 500.131,56

Contábil: −R$ 546.360,43
Financeiro: −R$ 500.131,56

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: R$ 1.652.988,26
Financeiro: −R$ 514.221,72

Contábil: R$ 1.652.988,26
Financeiro: −R$ 514.221,72

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	R$ 13.097.004,13	R$ 108.754,41

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: R$ 13.097.004,13
Financeiro: R$ 108.754,41

Contábil: R$ 13.097.004,13
Financeiro: R$ 108.754,41

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 868.653,78	R$ 524,40
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras	R$ 27.084,58	R$ 3.192,45
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 895.738,36	R$ 3.716,85

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 868.653,78
Financeiro: R$ 524,40

Contábil: R$ 868.653,78
Financeiro: R$ 524,40

Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado na venda de aplicações financeiras

Contábil: R$ 27.084,58
Financeiro: R$ 3.192,45

Contábil: R$ 27.084,58
Financeiro: R$ 3.192,45

Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 895.738,36
Financeiro: R$ 3.716,85

Contábil: R$ 895.738,36
Financeiro: R$ 3.716,85

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	−R$ 423.612,67	−R$ 116.898,82
Taxa de desempenho (performance)	R$ 0,00	R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	−R$ 428.983,61	−R$ 167.859,99
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Auditoria independente	−R$ 17.718,01	R$ 0,00
Representante(s) de cotistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	−R$ 70.148,84	−R$ 54.674,20
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	−R$ 11.159,60	R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII	−R$ 173.416,82	−R$ 101.058,45
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	−R$ 7.562,47	−R$ 4.000,00
Despesas com avaliações obrigatórias	−R$ 212.914,06	−R$ 48.300,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório	−R$ 206.240,45	−R$ 204.240,45
Outras receitas/despesas	−R$ 22.049,27	−R$ 17.623,78
Total de outras receitas/despesas	−R$ 1.573.805,80	−R$ 714.655,69

Taxa de administração

Contábil: −R$ 423.612,67
Financeiro: −R$ 116.898,82

Contábil: −R$ 423.612,67
Financeiro: −R$ 116.898,82

Taxa de desempenho (performance)

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil: −R$ 428.983,61
Financeiro: −R$ 167.859,99

Contábil: −R$ 428.983,61
Financeiro: −R$ 167.859,99

Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Auditoria independente

Contábil: −R$ 17.718,01
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 17.718,01
Financeiro: R$ 0,00

Representante(s) de cotistas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: −R$ 70.148,84
Financeiro: −R$ 54.674,20

Contábil: −R$ 70.148,84
Financeiro: −R$ 54.674,20

Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII

Contábil: −R$ 11.159,60
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 11.159,60
Financeiro: R$ 0,00

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil: −R$ 173.416,82
Financeiro: −R$ 101.058,45

Contábil: −R$ 173.416,82
Financeiro: −R$ 101.058,45

Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII

Contábil: −R$ 7.562,47
Financeiro: −R$ 4.000,00

Contábil: −R$ 7.562,47
Financeiro: −R$ 4.000,00

Despesas com avaliações obrigatórias

Contábil: −R$ 212.914,06
Financeiro: −R$ 48.300,00

Contábil: −R$ 212.914,06
Financeiro: −R$ 48.300,00

Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Despesas com o registro de documentos em cartório

Contábil: −R$ 206.240,45
Financeiro: −R$ 204.240,45

Contábil: −R$ 206.240,45
Financeiro: −R$ 204.240,45

Outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 22.049,27
Financeiro: −R$ 17.623,78

Contábil: −R$ 22.049,27
Financeiro: −R$ 17.623,78

Total de outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 1.573.805,80
Financeiro: −R$ 714.655,69

Contábil: −R$ 1.573.805,80
Financeiro: −R$ 714.655,69

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	R$ 12.418.936,69	−R$ 602.184,43

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: R$ 12.418.936,69
Financeiro: −R$ 602.184,43

Contábil: R$ 12.418.936,69
Financeiro: −R$ 602.184,43

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: −R$ 899.645,60
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 0,00
Rendimentos declarados: R$ 0,00
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: R$ 0,00
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 0,00
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 0%