Dados trimestrais de junho de 2026
FII CX RBRAV
Versão 1Entregue em 06/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário
- CNPJ do fundo
- 17.098.794/0001-70
- Data de funcionamento
- 22/11/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRCXRICTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.575.760
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- Caixa Econômica Federal
- CNPJ do administrador
- 17.098.794/0001-70
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 750
- Complemento do endereço
- 9º andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01310-100
- Telefone 1
- 11 2220.4540
- Site
- www.caixagov.br
- geafi06@caixa.gov.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (35)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII BRESCO CI | 20.748.515/0001-81 | 33.459 | R$ 3.836.074,35 |
| FII BC FUND CI | 08.924.783/0001-01 | 78.921 | R$ 3.311.525,16 |
| FII BTG CRI CI | 09.552.812/0001-14 | 356.250 | R$ 2.913.046,56 |
| FII BTLG CI ER | 11.839.593/0001-09 | 74.037 | R$ 7.576.206,21 |
| FII CENESP CI ER | 13.551.286/0001-45 | 79.921 | R$ 111.889,40 |
| FII DAY MULT | 38.293.921/0001-62 | 290.000 | R$ 1.212.200,00 |
| FII GUARDIANCI | 37.295.919/0001-60 | 528.538 | R$ 4.318.155,46 |
| FII GRUL CI | 54.483.412/0001-59 | 393.604 | R$ 3.255.105,08 |
| FII HSI MALLCI | 32.892.018/0001-31 | 43.984 | R$ 3.769.428,80 |
| FII JS REAL CI | 13.371.132/0001-71 | 45.405 | R$ 2.748.364,65 |
| FII KINEA RICI | 16.706.958/0001-32 | 17.030 | R$ 1.837.366,70 |
| FII KINEA IPCI | 24.960.430/0001-13 | 3.500 | R$ 323.750,00 |
| FII KINEA CI | 12.005.956/0001-65 | 23.369 | R$ 3.594.385,89 |
| FII LEGATUS CI | 30.248.158/0001-46 | 52.771 | R$ 5.909.824,29 |
| FII MAXI RENCI | 97.521.225/0001-25 | 1.253.125 | R$ 12.293.156,25 |
| FII MAXI RENCI | 97.521.225/0001-25 | 363.205 | R$ 58.112,80 |
| FII VBI PRI CI | 35.652.102/0001-76 | 21.800 | R$ 1.595.760,00 |
| FII RIOB FF C | 17.329.029/0001-14 | 623.015 | R$ 6.541.657,50 |
| FII RBR LOG CI | 35.705.463/0001-33 | 17.155 | R$ 1.273.587,20 |
| FII RBRHGRADCI | 29.467.977/0001-03 | 8.000 | R$ 625.840,00 |
- Fundo
- FII BRESCO CI
- CNPJ
- 20.748.515/0001-81
- Quantidade
- 33.459
- Valor
- R$ 3.836.074,35
- Fundo
- FII BC FUND CI
- CNPJ
- 08.924.783/0001-01
- Quantidade
- 78.921
- Valor
- R$ 3.311.525,16
- Fundo
- FII BTG CRI CI
- CNPJ
- 09.552.812/0001-14
- Quantidade
- 356.250
- Valor
- R$ 2.913.046,56
- Fundo
- FII BTLG CI ER
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- 74.037
- Valor
- R$ 7.576.206,21
- Fundo
- FII CENESP CI ER
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 79.921
- Valor
- R$ 111.889,40
- Fundo
- FII DAY MULT
- CNPJ
- 38.293.921/0001-62
- Quantidade
- 290.000
- Valor
- R$ 1.212.200,00
- Fundo
- FII GUARDIANCI
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 528.538
- Valor
- R$ 4.318.155,46
- Fundo
- FII GRUL CI
- CNPJ
- 54.483.412/0001-59
- Quantidade
- 393.604
- Valor
- R$ 3.255.105,08
- Fundo
- FII HSI MALLCI
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Quantidade
- 43.984
- Valor
- R$ 3.769.428,80
- Fundo
- FII JS REAL CI
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 45.405
- Valor
- R$ 2.748.364,65
- Fundo
- FII KINEA RICI
- CNPJ
- 16.706.958/0001-32
- Quantidade
- 17.030
- Valor
- R$ 1.837.366,70
- Fundo
- FII KINEA IPCI
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 3.500
- Valor
- R$ 323.750,00
- Fundo
- FII KINEA CI
- CNPJ
- 12.005.956/0001-65
- Quantidade
- 23.369
- Valor
- R$ 3.594.385,89
- Fundo
- FII LEGATUS CI
- CNPJ
- 30.248.158/0001-46
- Quantidade
- 52.771
- Valor
- R$ 5.909.824,29
- Fundo
- FII MAXI RENCI
- CNPJ
- 97.521.225/0001-25
- Quantidade
- 1.253.125
- Valor
- R$ 12.293.156,25
- Fundo
- FII MAXI RENCI
- CNPJ
- 97.521.225/0001-25
- Quantidade
- 363.205
- Valor
- R$ 58.112,80
- Fundo
- FII VBI PRI CI
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 21.800
- Valor
- R$ 1.595.760,00
- Fundo
- FII RIOB FF C
- CNPJ
- 17.329.029/0001-14
- Quantidade
- 623.015
- Valor
- R$ 6.541.657,50
- Fundo
- FII RBR LOG CI
- CNPJ
- 35.705.463/0001-33
- Quantidade
- 17.155
- Valor
- R$ 1.273.587,20
- Fundo
- FII RBRHGRADCI
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 8.000
- Valor
- R$ 625.840,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 20.851,13
- Títulos públicos
- R$ 5.671.334,01
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.359.533,34 | R$ 3.359.530,62 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.722.441,58 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | Não informado | −R$ 47.957,24 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 5.323,08 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.368.231,32 | R$ 3.311.573,38 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.359.533,34
- Financeiro
- R$ 3.359.530,62
- Contábil
- R$ 3.359.533,34
- Financeiro
- R$ 3.359.530,62
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 6.722.441,58
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 6.722.441,58
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 47.957,24
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 47.957,24
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 5.323,08
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 5.323,08
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.368.231,32
- Financeiro
- R$ 3.311.573,38
- Contábil
- −R$ 3.368.231,32
- Financeiro
- R$ 3.311.573,38
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 3.368.231,32 | R$ 3.311.573,38 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 3.368.231,32
- Financeiro
- R$ 3.311.573,38
- Contábil
- −R$ 3.368.231,32
- Financeiro
- R$ 3.311.573,38
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 210.709,64 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | Não informado | R$ 213.337,88 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 210.709,64 | R$ 213.337,88 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Financeiro
- R$ 210.709,64
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 210.709,64
- Contábil
- Não informado
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 213.337,88
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 213.337,88
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Financeiro
- R$ 210.709,64
- Contábil
- R$ 213.337,88
- Financeiro
- R$ 210.709,64
- Contábil
- R$ 213.337,88
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 443.224,68 | −R$ 403.926,62 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | Não informado | −R$ 54.524,04 |
| Auditoria independente | R$ 980,09 | −R$ 23.272,76 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 17.085,74 | −R$ 34.929,32 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 266,15 | −R$ 1.742,69 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 459.596,48 | −R$ 518.395,43 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 443.224,68
- Financeiro
- −R$ 403.926,62
- Contábil
- −R$ 443.224,68
- Financeiro
- −R$ 403.926,62
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 54.524,04
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 54.524,04
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 980,09
- Financeiro
- −R$ 23.272,76
- Contábil
- R$ 980,09
- Financeiro
- −R$ 23.272,76
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 17.085,74
- Financeiro
- −R$ 34.929,32
- Contábil
- −R$ 17.085,74
- Financeiro
- −R$ 34.929,32
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 266,15
- Financeiro
- −R$ 1.742,69
- Contábil
- −R$ 266,15
- Financeiro
- −R$ 1.742,69
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 459.596,48
- Financeiro
- −R$ 518.395,43
- Contábil
- −R$ 459.596,48
- Financeiro
- −R$ 518.395,43
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 3.614.489,92 | R$ 3.003.887,59 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 3.614.489,92
- Financeiro
- R$ 3.003.887,59
- Contábil
- −R$ 3.614.489,92
- Financeiro
- R$ 3.003.887,59
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.142.405,83
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.835.285,54
- Rendimentos declarados
- R$ 5.835.285,54
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 5.940.615,20
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 105.329,66
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%