CVPAR BC FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 84,4 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 555,0 mil

Valores a receber

R$ 3,3 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 84,9 mi

Passivo

R$ 96,2 mil

Patrimônio líquido

R$ 84,8 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 96,2 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 95,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 1,2 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 3 meses informados, 9 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 88,52

Patrimônio líquido

R$ 84,8 mi

Cotistas

9

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 634,1 mil

Rendimentos declarados

R$ 31,7 mil

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 31,7 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 5% do resultado de caixa.

Cotistas

9 cotistas em junho de 2026.

Outros fundos

9

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.

Reserva de Continuidade: constituída para suprir inadimplências e deflação em reajuste nos valores a receber da classe, podendo ser recomposta com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,5% ao ano

Despesa de administração, junho de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação da classe de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa e/ou outras similares ao pagamento de mais de 10% do seu Patrimônio Líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela classe que representem mais de 10% do seu Patrimônio Líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da classe de cotas do Fundo
• Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela classe

30/06/2026

Aquisição de imóvelSubcondominio The Spot One (10.000.000 m², 83,7% do total investido).

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 6 de 6 no prazo. Trimestrais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

CVPAR BC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

65.794.271/0001-01

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

07/04/2026

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 9 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.