CTA II FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 2,39 mi, está em recebíveis imobiliários.

Fora do investido

Liquidez

R$ 502,6 mil

Valores a receber

R$ 49

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 2,89 mi

Passivo

R$ 17,1 mil

Patrimônio líquido

R$ 2,87 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 17,1 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 17,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 67

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 0 meses informados, 12 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

Não informado

Rentabilidade da cota

1,98%

Rentabilidade patrimonial

1,98%

Valor patrimonial por cota

R$ 106,48

Patrimônio líquido

R$ 2,87 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 690

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

1 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, no 12º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.

Reserva de Contingência de até 1% do valor de mercado total dos ativos do Fundo, constituída pela retenção de até 3% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,09% ao ano

Despesa de administração, agosto de 2026

0,6% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação do Fundo e/ou Classe Única de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única e/ou do Fundo
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 3 de 3 no prazo. Trimestrais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

CTA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

66.961.207/0001-30

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

15/06/2026

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (cta-ii-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.