Dados trimestrais de junho de 2026
CTA I FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SNIPER C FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 66.961.964/0001-04
- Data de funcionamento
- 29/05/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0SFHCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 580.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 66.961.964/0001-04
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (17)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_21H0770156 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 95 | 36.507 | R$ 397.317,95 |
| CRI_21L0146951 - OPEASEC | 2773542000122 | 1 | 406 | 40.000 | R$ 33.654.926,78 |
| CRI_22F1025672 - OPEASEC | 2773542000122 | 9 | 1 | 5.336.387 | R$ 5.859.614,67 |
| CRI_22F1025673 - OPEASEC | 2773542000122 | 9 | 2 | 7.222.000 | R$ 7.153.270,53 |
| CRI_22F1025727 - OPEASEC | 2773542000122 | 10 | 2 | 7.222.000 | R$ 7.173.858,36 |
| CRI_20E0929816 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 80 | 7.591 | R$ 599.637,79 |
| CRI_21C0641790 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 88 | 83.747 | R$ 12.736,65 |
| CRI_21D0521612 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 89 | 35.256 | R$ 561.236,81 |
| CRI_21D0521769 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 90 | 3.917 | R$ 62.354,33 |
| CRI_21F0929727 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 91 | 24.730 | R$ 867.594,04 |
| CRI_21F0930158 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 92 | 4.364 | R$ 153.100,70 |
| CRI_21H0770120 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 94 | 38.636 | R$ 17.850,60 |
| CRI_22K0643283 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 109 | 13.628 | R$ 1.076.520,06 |
| CRI_22K0643973 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 111 | 19.609 | R$ 312.153,75 |
| CRI_22K1045039 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 113 | 16.762 | R$ 6.029,58 |
| CRI_22K1045233 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 112 | 18.290 | R$ 295.712,88 |
| CRI_23H1578104 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 114 | 37.552 | R$ 13.508,12 |
- Companhia
- CRI_21H0770156 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 95
- Quantidade
- 36.507
- Valor
- R$ 397.317,95
- Companhia
- CRI_21L0146951 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 406
- Quantidade
- 40.000
- Valor
- R$ 33.654.926,78
- Companhia
- CRI_22F1025672 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 9
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.336.387
- Valor
- R$ 5.859.614,67
- Companhia
- CRI_22F1025673 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 9
- Série
- 2
- Quantidade
- 7.222.000
- Valor
- R$ 7.153.270,53
- Companhia
- CRI_22F1025727 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 10
- Série
- 2
- Quantidade
- 7.222.000
- Valor
- R$ 7.173.858,36
- Companhia
- CRI_20E0929816 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 80
- Quantidade
- 7.591
- Valor
- R$ 599.637,79
- Companhia
- CRI_21C0641790 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 88
- Quantidade
- 83.747
- Valor
- R$ 12.736,65
- Companhia
- CRI_21D0521612 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 89
- Quantidade
- 35.256
- Valor
- R$ 561.236,81
- Companhia
- CRI_21D0521769 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 90
- Quantidade
- 3.917
- Valor
- R$ 62.354,33
- Companhia
- CRI_21F0929727 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 91
- Quantidade
- 24.730
- Valor
- R$ 867.594,04
- Companhia
- CRI_21F0930158 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 92
- Quantidade
- 4.364
- Valor
- R$ 153.100,70
- Companhia
- CRI_21H0770120 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 94
- Quantidade
- 38.636
- Valor
- R$ 17.850,60
- Companhia
- CRI_22K0643283 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 109
- Quantidade
- 13.628
- Valor
- R$ 1.076.520,06
- Companhia
- CRI_22K0643973 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 111
- Quantidade
- 19.609
- Valor
- R$ 312.153,75
- Companhia
- CRI_22K1045039 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 113
- Quantidade
- 16.762
- Valor
- R$ 6.029,58
- Companhia
- CRI_22K1045233 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 112
- Quantidade
- 18.290
- Valor
- R$ 295.712,88
- Companhia
- CRI_23H1578104 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 114
- Quantidade
- 37.552
- Valor
- R$ 13.508,12
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RF BRL REF DI LP | 15.348.108/0001-47 | 0,00006248 | R$ 0,23 |
| FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP | 43.690.520/0001-86 | 626,97148129 | R$ 1.059.859,95 |
- Fundo
- FIF RF BRL REF DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 0,00006248
- Valor
- R$ 0,23
- Fundo
- FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 626,97148129
- Valor
- R$ 1.059.859,95
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.059.860,18
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 793.899,25 | R$ 793.899,25 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 531.157,43 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.325.056,68 | R$ 793.899,25 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 793.899,25
- Financeiro
- R$ 793.899,25
- Contábil
- R$ 793.899,25
- Financeiro
- R$ 793.899,25
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 531.157,43
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 531.157,43
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.325.056,68
- Financeiro
- R$ 793.899,25
- Contábil
- R$ 1.325.056,68
- Financeiro
- R$ 793.899,25
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.325.056,68 | R$ 793.899,25 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.325.056,68
- Financeiro
- R$ 793.899,25
- Contábil
- R$ 1.325.056,68
- Financeiro
- R$ 793.899,25
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 39.925,45 | R$ 39.925,45 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 39.925,45 | R$ 39.925,45 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 39.925,45
- Financeiro
- R$ 39.925,45
- Contábil
- R$ 39.925,45
- Financeiro
- R$ 39.925,45
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 39.925,45
- Financeiro
- R$ 39.925,45
- Contábil
- R$ 39.925,45
- Financeiro
- R$ 39.925,45
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 17.000,00 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 543,54 | −R$ 543,54 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 8.983,19 | −R$ 8.983,19 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 57.071,62 | −R$ 57.071,62 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 83.598,35 | −R$ 66.598,35 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 17.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 17.000,00
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 543,54
- Financeiro
- −R$ 543,54
- Contábil
- −R$ 543,54
- Financeiro
- −R$ 543,54
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 8.983,19
- Financeiro
- −R$ 8.983,19
- Contábil
- −R$ 8.983,19
- Financeiro
- −R$ 8.983,19
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 57.071,62
- Financeiro
- −R$ 57.071,62
- Contábil
- −R$ 57.071,62
- Financeiro
- −R$ 57.071,62
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 83.598,35
- Financeiro
- −R$ 66.598,35
- Contábil
- −R$ 83.598,35
- Financeiro
- −R$ 66.598,35
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.281.383,78 | R$ 767.226,35 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.281.383,78
- Financeiro
- R$ 767.226,35
- Contábil
- R$ 1.281.383,78
- Financeiro
- R$ 767.226,35
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 767.226,35
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 728.865,03
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 728.865,03
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%