Dados trimestrais de junho de 2026
FII CPSH
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 47.896.665/0001-99
- Data de funcionamento
- 23/02/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0E9LCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 123.163.844
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (4)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza | Avenida Washington Soares. 85, Sem Complemento, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, Brasil, 60811-900 | 190.785,78 | 1 | Direito de propriedade | 10,13% | 0% | 4,5% | Não informado |
| I Fashion Outlet Novo Hamburgo | Br-116, Km 236, S/n, Sem Complemento, Operário, Novo Hamburgo/RS, Brasil, 93310-460 | 34.663,09 | 1 | Direito de propriedade | 3,67% | 0% | 5% | Não informado |
| Shopping Iguatemi Alphaville | Alameda Xingu, 350, 200/350, Sem Complemento, Alphaville Industrial, Barueri/SP, Brasil, 06455-911 | 49.102,88 | 1 | Direito de propriedade | 5,51% | 0% | 5,5% | Não informado |
| Internacional Shopping Guarulhos | Rodovia Presidente Dutra, S/n, Km 225, Porto Da Igreja, Guarulhos/SP, Brasil, 07034-911 | 77.080 | 1 | Direito de propriedade | 1,09% | 0% | 5,97% | Não informado |
- Nome
- Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza
- Endereço
- Avenida Washington Soares. 85, Sem Complemento, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, Brasil, 60811-900
- Área (m²)
- 190.785,78
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 10,13%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 4,5%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- I Fashion Outlet Novo Hamburgo
- Endereço
- Br-116, Km 236, S/n, Sem Complemento, Operário, Novo Hamburgo/RS, Brasil, 93310-460
- Área (m²)
- 34.663,09
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 3,67%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 5%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Shopping Iguatemi Alphaville
- Endereço
- Alameda Xingu, 350, 200/350, Sem Complemento, Alphaville Industrial, Barueri/SP, Brasil, 06455-911
- Área (m²)
- 49.102,88
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 5,51%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 5,5%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Internacional Shopping Guarulhos
- Endereço
- Rodovia Presidente Dutra, S/n, Km 225, Porto Da Igreja, Guarulhos/SP, Brasil, 07034-911
- Área (m²)
- 77.080
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 1,09%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 5,97%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (4)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| I Fashion Outlet Novo Hamburgo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Shopping Iguatemi Alphaville | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Internacional Shopping Guarulhos | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- I Fashion Outlet Novo Hamburgo
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Iguatemi Alphaville
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Internacional Shopping Guarulhos
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (17)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 51.472.985/0001-99 | 7.260.721 | R$ 60.627.020,35 |
| AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO | 26.499.833/0001-32 | 318.579 | R$ 33.813.975,06 |
| CAPITANIA LOG FII FII | 52.371.756/0001-40 | 16 | R$ 181,12 |
| FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER | 10.869.155/0001-12 | 48.434 | R$ 126.197.829,15 |
| FOF JHSF INSTITUCIONAL FII RL SUB B | 50.718.976/0001-72 | 162.029,99 | R$ 28.863.764,71 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 4 | 23.740.595/0001-17 | 36.507 | R$ 2.781.103,26 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1F | 33.046.142/0001-49 | 1.067.420 | R$ 92.523.965,60 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23 | 36.501.159/0001-37 | 10.999 | R$ 1.605.854,00 |
| GAZIT MALLS FII | 15.447.108/0001-02 | 768 | R$ 31.872,00 |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL | 08.431.747/0001-06 | 3.648.670 | R$ 75.487.450,39 |
| HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIME | 35.586.415/0001-73 | 189.123,25 | R$ 18.062.827,72 |
| HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE | 08.098.114/0001-28 | 369.579 | R$ 32.038.803,51 |
| JHSF CJ - FII | 50.701.686/0001-16 | 4.735 | R$ 705.515,00 |
| LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM | 30.248.158/0001-46 | 276.014 | R$ 30.910.807,86 |
| MAUA CAPITAL LOGISTICA FII RL | 57.466.934/0001-30 | 1 | R$ 10,40 |
| OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO | 59.678.443/0001-89 | 1 | R$ 232.873.661,34 |
| SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL | 59.090.726/0001-05 | 5.279.718 | R$ 61.931.092,14 |
- Fundo
- AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
- CNPJ
- 51.472.985/0001-99
- Quantidade
- 7.260.721
- Valor
- R$ 60.627.020,35
- Fundo
- AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Quantidade
- 318.579
- Valor
- R$ 33.813.975,06
- Fundo
- CAPITANIA LOG FII FII
- CNPJ
- 52.371.756/0001-40
- Quantidade
- 16
- Valor
- R$ 181,12
- Fundo
- FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER
- CNPJ
- 10.869.155/0001-12
- Quantidade
- 48.434
- Valor
- R$ 126.197.829,15
- Fundo
- FOF JHSF INSTITUCIONAL FII RL SUB B
- CNPJ
- 50.718.976/0001-72
- Quantidade
- 162.029,99
- Valor
- R$ 28.863.764,71
- Fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 4
- CNPJ
- 23.740.595/0001-17
- Quantidade
- 36.507
- Valor
- R$ 2.781.103,26
- Fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1F
- CNPJ
- 33.046.142/0001-49
- Quantidade
- 1.067.420
- Valor
- R$ 92.523.965,60
- Fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23
- CNPJ
- 36.501.159/0001-37
- Quantidade
- 10.999
- Valor
- R$ 1.605.854,00
- Fundo
- GAZIT MALLS FII
- CNPJ
- 15.447.108/0001-02
- Quantidade
- 768
- Valor
- R$ 31.872,00
- Fundo
- HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL
- CNPJ
- 08.431.747/0001-06
- Quantidade
- 3.648.670
- Valor
- R$ 75.487.450,39
- Fundo
- HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIME
- CNPJ
- 35.586.415/0001-73
- Quantidade
- 189.123,25
- Valor
- R$ 18.062.827,72
- Fundo
- HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE
- CNPJ
- 08.098.114/0001-28
- Quantidade
- 369.579
- Valor
- R$ 32.038.803,51
- Fundo
- JHSF CJ - FII
- CNPJ
- 50.701.686/0001-16
- Quantidade
- 4.735
- Valor
- R$ 705.515,00
- Fundo
- LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM
- CNPJ
- 30.248.158/0001-46
- Quantidade
- 276.014
- Valor
- R$ 30.910.807,86
- Fundo
- MAUA CAPITAL LOGISTICA FII RL
- CNPJ
- 57.466.934/0001-30
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 10,40
- Fundo
- OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 59.678.443/0001-89
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 232.873.661,34
- Fundo
- SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL
- CNPJ
- 59.090.726/0001-05
- Quantidade
- 5.279.718
- Valor
- R$ 61.931.092,14
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 828.482,48 | R$ 4.580.828,06 |
- Fundo
- BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 828.482,48
- Valor
- R$ 4.580.828,06
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 90,10
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.580.828,06
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 8.718.553,68 | R$ 10.247.853,09 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 3.697.510,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 2.082.056,88 | −R$ 1.159.293,20 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 10.800.610,56 | R$ 12.786.069,89 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 8.718.553,68
- Financeiro
- R$ 10.247.853,09
- Contábil
- R$ 8.718.553,68
- Financeiro
- R$ 10.247.853,09
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.697.510,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.697.510,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.082.056,88
- Financeiro
- −R$ 1.159.293,20
- Contábil
- R$ 2.082.056,88
- Financeiro
- −R$ 1.159.293,20
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 10.800.610,56
- Financeiro
- R$ 12.786.069,89
- Contábil
- R$ 10.800.610,56
- Financeiro
- R$ 12.786.069,89
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 15.644.224,32 | R$ 15.644.224,32 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 799.984,77 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 16.160.188,68 | R$ 16.160.188,68 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.689.184,32 | −R$ 3.689.184,32 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 28.915.213,45 | R$ 28.115.228,68 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 15.644.224,32
- Financeiro
- R$ 15.644.224,32
- Contábil
- R$ 15.644.224,32
- Financeiro
- R$ 15.644.224,32
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 799.984,77
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 799.984,77
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 16.160.188,68
- Financeiro
- R$ 16.160.188,68
- Contábil
- R$ 16.160.188,68
- Financeiro
- R$ 16.160.188,68
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.689.184,32
- Financeiro
- −R$ 3.689.184,32
- Contábil
- −R$ 3.689.184,32
- Financeiro
- −R$ 3.689.184,32
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 28.915.213,45
- Financeiro
- R$ 28.115.228,68
- Contábil
- R$ 28.915.213,45
- Financeiro
- R$ 28.115.228,68
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 39.715.824,01 | R$ 40.901.298,57 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 39.715.824,01
- Financeiro
- R$ 40.901.298,57
- Contábil
- R$ 39.715.824,01
- Financeiro
- R$ 40.901.298,57
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 552.334,70 | R$ 552.334,70 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 176.468,38 | −R$ 176.468,38 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 375.866,32 | R$ 375.866,32 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 552.334,70
- Financeiro
- R$ 552.334,70
- Contábil
- R$ 552.334,70
- Financeiro
- R$ 552.334,70
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 176.468,38
- Financeiro
- −R$ 176.468,38
- Contábil
- −R$ 176.468,38
- Financeiro
- −R$ 176.468,38
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 375.866,32
- Financeiro
- R$ 375.866,32
- Contábil
- R$ 375.866,32
- Financeiro
- R$ 375.866,32
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.674.377,26 | −R$ 2.674.377,26 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 351.129,81 | −R$ 64.952,20 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 699.548,56 | −R$ 699.548,56 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 4.755,16 | −R$ 4.755,16 |
| Auditoria independente | −R$ 26.405,76 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 260.673,20 | −R$ 273.322,30 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 15.000,00 | −R$ 15.000,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 7.374,99 | −R$ 23.350,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 1.212.343,10 | −R$ 1.212.343,10 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 70.468,03 | −R$ 70.468,03 |
| solution | −R$ 4.619.816,25 | −R$ 5.038.116,61 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.674.377,26
- Financeiro
- −R$ 2.674.377,26
- Contábil
- −R$ 2.674.377,26
- Financeiro
- −R$ 2.674.377,26
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 351.129,81
- Financeiro
- −R$ 64.952,20
- Contábil
- R$ 351.129,81
- Financeiro
- −R$ 64.952,20
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 699.548,56
- Financeiro
- −R$ 699.548,56
- Contábil
- −R$ 699.548,56
- Financeiro
- −R$ 699.548,56
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 4.755,16
- Financeiro
- −R$ 4.755,16
- Contábil
- −R$ 4.755,16
- Financeiro
- −R$ 4.755,16
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 26.405,76
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 26.405,76
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 260.673,20
- Financeiro
- −R$ 273.322,30
- Contábil
- −R$ 260.673,20
- Financeiro
- −R$ 273.322,30
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 15.000,00
- Financeiro
- −R$ 15.000,00
- Contábil
- −R$ 15.000,00
- Financeiro
- −R$ 15.000,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 7.374,99
- Financeiro
- −R$ 23.350,00
- Contábil
- −R$ 7.374,99
- Financeiro
- −R$ 23.350,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 1.212.343,10
- Financeiro
- −R$ 1.212.343,10
- Contábil
- −R$ 1.212.343,10
- Financeiro
- −R$ 1.212.343,10
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 70.468,03
- Financeiro
- −R$ 70.468,03
- Contábil
- −R$ 70.468,03
- Financeiro
- −R$ 70.468,03
solution
- Contábil
- −R$ 4.619.816,25
- Financeiro
- −R$ 5.038.116,61
- Contábil
- −R$ 4.619.816,25
- Financeiro
- −R$ 5.038.116,61
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 35.471.874,08 | R$ 36.239.048,28 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 35.471.874,08
- Financeiro
- R$ 36.239.048,28
- Contábil
- R$ 35.471.874,08
- Financeiro
- R$ 36.239.048,28
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 72.069.362,08
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 68.465.893,98
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 3.603.468,10
- Rendimentos declarados
- R$ 72.069.362,08
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 36.493.829,89
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 35.575.532,19
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%