Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII CPSH
Versão 2Entregue em 06/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 47.896.665/0001-99
- Data de funcionamento
- 23/02/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0E9LCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 79.699.818
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (8)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catarina Fashion Outlet | Rodovia Castelo Branco, 0, Sem Complemento, Dona Catarina, Sao Roque/SP, Brasil, 18132-900 | 29.529 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% | Não informado |
| Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza | Avenida Washington Soares, 85, Sem Complemento, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, Brasil, 60811-900 | 190.785,78 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% | Não informado |
| Shopping Metro Tatuape | Rua Goncalves Crespo, 78, Sem Complemento, Tatuape, Sao Paulo/SP, Brasil, 03066-030 | 112.148,12 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% | Não informado |
| Shopping Metro Boulevard Tatuape | Rua Goncalves Crespo, 78, Sem Complemento, Tatuape, Sao Paulo/SP, Brasil, 03066-030 | 64.918 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% | Não informado |
| Shopping Praia das Belas | Avenida Praia De Belas, 1181, Sem Complemento, Praia De Belas, Porto Alegre/RS, Brasil, 90110-001 | 119.699 | 2 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% | Não informado |
| I Fashion Outlet Novo Hamburgo | Br-116, Km 236, S/n, Sem Complemento, Operário, Novo Hamburgo/RS, Brasil, 93310-460 | 34.663,09 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% | Não informado |
| Shopping Iguatemi Alphaville | Alameda Xingu, 350, 200/350, Sem Complemento, Alphaville Industrial, Barueri/SP, Brasil, 06455-911 | 49.102,88 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% | Não informado |
| Internacional Shopping Guarulhos | Rodovia Presidente Dutra, S/n, Km 225, Porto Da Igreja, Guarulhos/SP, Brasil, 07034-911 | 77.080 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% | Não informado |
- Nome
- Catarina Fashion Outlet
- Endereço
- Rodovia Castelo Branco, 0, Sem Complemento, Dona Catarina, Sao Roque/SP, Brasil, 18132-900
- Área (m²)
- 29.529
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza
- Endereço
- Avenida Washington Soares, 85, Sem Complemento, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, Brasil, 60811-900
- Área (m²)
- 190.785,78
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Shopping Metro Tatuape
- Endereço
- Rua Goncalves Crespo, 78, Sem Complemento, Tatuape, Sao Paulo/SP, Brasil, 03066-030
- Área (m²)
- 112.148,12
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Shopping Metro Boulevard Tatuape
- Endereço
- Rua Goncalves Crespo, 78, Sem Complemento, Tatuape, Sao Paulo/SP, Brasil, 03066-030
- Área (m²)
- 64.918
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Shopping Praia das Belas
- Endereço
- Avenida Praia De Belas, 1181, Sem Complemento, Praia De Belas, Porto Alegre/RS, Brasil, 90110-001
- Área (m²)
- 119.699
- Nº de unidades ou lojas
- 2
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- I Fashion Outlet Novo Hamburgo
- Endereço
- Br-116, Km 236, S/n, Sem Complemento, Operário, Novo Hamburgo/RS, Brasil, 93310-460
- Área (m²)
- 34.663,09
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Shopping Iguatemi Alphaville
- Endereço
- Alameda Xingu, 350, 200/350, Sem Complemento, Alphaville Industrial, Barueri/SP, Brasil, 06455-911
- Área (m²)
- 49.102,88
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Internacional Shopping Guarulhos
- Endereço
- Rodovia Presidente Dutra, S/n, Km 225, Porto Da Igreja, Guarulhos/SP, Brasil, 07034-911
- Área (m²)
- 77.080
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (8)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Catarina Fashion Outlet | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Shopping Metro Tatuape | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Shopping Metro Boulevard Tatuape | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Shopping Praia das Belas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| I Fashion Outlet Novo Hamburgo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Shopping Iguatemi Alphaville | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Internacional Shopping Guarulhos | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Catarina Fashion Outlet
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Metro Tatuape
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Metro Boulevard Tatuape
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Praia das Belas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- I Fashion Outlet Novo Hamburgo
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Iguatemi Alphaville
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Internacional Shopping Guarulhos
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (14)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 51.472.985/0001-99 | 6.919.559 | R$ 55.771.645,54 |
| AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO | 26.499.833/0001-32 | 158.981 | R$ 16.731.160,44 |
| BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIME | 54.375.187/0001-37 | 167.065 | R$ 1.214.562,55 |
| CAPITANIA LOG FII FII | 52.371.756/0001-40 | 16 | R$ 210,40 |
| FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO | 10.869.155/0001-12 | 6.884 | R$ 16.170.516,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 4 | 23.740.595/0001-17 | 36.344 | R$ 2.783.223,52 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1F | 33.046.142/0001-49 | 132.668 | R$ 11.296.680,20 |
| GAZIT MALLS FII | 15.447.108/0001-02 | 60.163 | R$ 2.795.774,61 |
| HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FI | 35.586.415/0001-73 | 850.696 | R$ 78.689.380,00 |
| JHSF CJ - FII | 50.701.686/0001-16 | 9.593 | R$ 1.472.525,50 |
| LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM | 30.248.158/0001-46 | 171.546 | R$ 18.698.514,00 |
| OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO | 59.678.443/0001-89 | 1 | R$ 114,62 |
| SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL | 59.090.726/0001-05 | 5.309.360 | R$ 55.748.280,00 |
| XP MALLS FII | 28.757.546/0001-00 | 333.944 | R$ 36.085.988,64 |
- Fundo
- AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
- CNPJ
- 51.472.985/0001-99
- Quantidade
- 6.919.559
- Valor
- R$ 55.771.645,54
- Fundo
- AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Quantidade
- 158.981
- Valor
- R$ 16.731.160,44
- Fundo
- BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIME
- CNPJ
- 54.375.187/0001-37
- Quantidade
- 167.065
- Valor
- R$ 1.214.562,55
- Fundo
- CAPITANIA LOG FII FII
- CNPJ
- 52.371.756/0001-40
- Quantidade
- 16
- Valor
- R$ 210,40
- Fundo
- FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO
- CNPJ
- 10.869.155/0001-12
- Quantidade
- 6.884
- Valor
- R$ 16.170.516,00
- Fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 4
- CNPJ
- 23.740.595/0001-17
- Quantidade
- 36.344
- Valor
- R$ 2.783.223,52
- Fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1F
- CNPJ
- 33.046.142/0001-49
- Quantidade
- 132.668
- Valor
- R$ 11.296.680,20
- Fundo
- GAZIT MALLS FII
- CNPJ
- 15.447.108/0001-02
- Quantidade
- 60.163
- Valor
- R$ 2.795.774,61
- Fundo
- HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FI
- CNPJ
- 35.586.415/0001-73
- Quantidade
- 850.696
- Valor
- R$ 78.689.380,00
- Fundo
- JHSF CJ - FII
- CNPJ
- 50.701.686/0001-16
- Quantidade
- 9.593
- Valor
- R$ 1.472.525,50
- Fundo
- LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM
- CNPJ
- 30.248.158/0001-46
- Quantidade
- 171.546
- Valor
- R$ 18.698.514,00
- Fundo
- OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 59.678.443/0001-89
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 114,62
- Fundo
- SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL
- CNPJ
- 59.090.726/0001-05
- Quantidade
- 5.309.360
- Valor
- R$ 55.748.280,00
- Fundo
- XP MALLS FII
- CNPJ
- 28.757.546/0001-00
- Quantidade
- 333.944
- Valor
- R$ 36.085.988,64
Ações (5)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESP | 63.375.304/0001-53 | ADSH15 | 5.000.000 | R$ 50.000.000,00 |
| AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESP | 63.375.304/0001-53 | ADSH16 | 700.000 | R$ 7.000.000,00 |
| MIDWAY WALL FIIRL CLASS UNICA | 63.992.956/0001-37 | MIDW15 | 9.000.000 | R$ 90.000.000,00 |
| MIDWAY WALL FIIRL CLASS UNICA | 63.992.956/0001-37 | MIDW16 | 500.000 | R$ 5.000.000,00 |
| MIDWAY WALL FIIRL CLASS UNICA | 63.992.956/0001-37 | MIDW17 | 600.000 | R$ 6.000.000,00 |
- Companhia
- AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESP
- CNPJ
- 63.375.304/0001-53
- Código da ação
- ADSH15
- Quantidade
- 5.000.000
- Valor
- R$ 50.000.000,00
- Companhia
- AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESP
- CNPJ
- 63.375.304/0001-53
- Código da ação
- ADSH16
- Quantidade
- 700.000
- Valor
- R$ 7.000.000,00
- Companhia
- MIDWAY WALL FIIRL CLASS UNICA
- CNPJ
- 63.992.956/0001-37
- Código da ação
- MIDW15
- Quantidade
- 9.000.000
- Valor
- R$ 90.000.000,00
- Companhia
- MIDWAY WALL FIIRL CLASS UNICA
- CNPJ
- 63.992.956/0001-37
- Código da ação
- MIDW16
- Quantidade
- 500.000
- Valor
- R$ 5.000.000,00
- Companhia
- MIDWAY WALL FIIRL CLASS UNICA
- CNPJ
- 63.992.956/0001-37
- Código da ação
- MIDW17
- Quantidade
- 600.000
- Valor
- R$ 6.000.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 4.767.405,59 | R$ 24.681.078,20 |
- Fundo
- BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 4.767.405,59
- Valor
- R$ 24.681.078,20
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 15.374,91
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 24.681.078,22
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.170.799,84 | R$ 9.753.336,15 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 464.233.021,31 | R$ 434.992.826,47 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | −R$ 422.169.922,67 | −R$ 422.169.922,67 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 49.072.662,15 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 1.898.625,63 | −R$ 1.021.914,56 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 6.737.389,30 | R$ 21.554.325,39 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.170.799,84
- Financeiro
- R$ 9.753.336,15
- Contábil
- R$ 2.170.799,84
- Financeiro
- R$ 9.753.336,15
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 464.233.021,31
- Financeiro
- R$ 434.992.826,47
- Contábil
- R$ 464.233.021,31
- Financeiro
- R$ 434.992.826,47
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- −R$ 422.169.922,67
- Financeiro
- −R$ 422.169.922,67
- Contábil
- −R$ 422.169.922,67
- Financeiro
- −R$ 422.169.922,67
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 49.072.662,15
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 49.072.662,15
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.898.625,63
- Financeiro
- −R$ 1.021.914,56
- Contábil
- −R$ 1.898.625,63
- Financeiro
- −R$ 1.021.914,56
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 6.737.389,30
- Financeiro
- R$ 21.554.325,39
- Contábil
- −R$ 6.737.389,30
- Financeiro
- R$ 21.554.325,39
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.191.647,73 | R$ 6.191.647,73 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.971.145,43 | R$ 5.727.035,78 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.544.485,39 | R$ 3.544.485,39 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 737.496,25 | −R$ 737.496,25 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 16.969.782,30 | R$ 14.725.672,65 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.191.647,73
- Financeiro
- R$ 6.191.647,73
- Contábil
- R$ 6.191.647,73
- Financeiro
- R$ 6.191.647,73
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.971.145,43
- Financeiro
- R$ 5.727.035,78
- Contábil
- R$ 7.971.145,43
- Financeiro
- R$ 5.727.035,78
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.544.485,39
- Financeiro
- R$ 3.544.485,39
- Contábil
- R$ 3.544.485,39
- Financeiro
- R$ 3.544.485,39
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 737.496,25
- Financeiro
- −R$ 737.496,25
- Contábil
- −R$ 737.496,25
- Financeiro
- −R$ 737.496,25
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 16.969.782,30
- Financeiro
- R$ 14.725.672,65
- Contábil
- R$ 16.969.782,30
- Financeiro
- R$ 14.725.672,65
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 10.232.393,00 | R$ 36.279.998,04 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 10.232.393,00
- Financeiro
- R$ 36.279.998,04
- Contábil
- R$ 10.232.393,00
- Financeiro
- R$ 36.279.998,04
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.567.025,33 | R$ 1.567.025,33 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 330.598,84 | −R$ 330.598,84 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.236.426,49 | R$ 1.236.426,49 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.567.025,33
- Financeiro
- R$ 1.567.025,33
- Contábil
- R$ 1.567.025,33
- Financeiro
- R$ 1.567.025,33
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 330.598,84
- Financeiro
- −R$ 330.598,84
- Contábil
- −R$ 330.598,84
- Financeiro
- −R$ 330.598,84
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.236.426,49
- Financeiro
- R$ 1.236.426,49
- Contábil
- R$ 1.236.426,49
- Financeiro
- R$ 1.236.426,49
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.978.004,53 | −R$ 1.978.004,53 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 1.153.158,14 | −R$ 1.747.008,44 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 41.000,00 | −R$ 41.000,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.485,09 | −R$ 2.485,09 |
| Auditoria independente | −R$ 61.372,97 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 12.649,24 | −R$ 12.649,24 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 82.792,29 | −R$ 82.792,29 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 514.649,93 | −R$ 514.649,93 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 3.375,03 | −R$ 16.000,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 2.510,52 | −R$ 2.510,52 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 90.266,86 | −R$ 90.266,86 |
| solution | −R$ 3.942.264,60 | −R$ 4.487.366,90 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.978.004,53
- Financeiro
- −R$ 1.978.004,53
- Contábil
- −R$ 1.978.004,53
- Financeiro
- −R$ 1.978.004,53
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 1.153.158,14
- Financeiro
- −R$ 1.747.008,44
- Contábil
- −R$ 1.153.158,14
- Financeiro
- −R$ 1.747.008,44
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 41.000,00
- Financeiro
- −R$ 41.000,00
- Contábil
- −R$ 41.000,00
- Financeiro
- −R$ 41.000,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.485,09
- Financeiro
- −R$ 2.485,09
- Contábil
- −R$ 2.485,09
- Financeiro
- −R$ 2.485,09
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 61.372,97
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 61.372,97
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 12.649,24
- Financeiro
- −R$ 12.649,24
- Contábil
- −R$ 12.649,24
- Financeiro
- −R$ 12.649,24
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 82.792,29
- Financeiro
- −R$ 82.792,29
- Contábil
- −R$ 82.792,29
- Financeiro
- −R$ 82.792,29
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 514.649,93
- Financeiro
- −R$ 514.649,93
- Contábil
- −R$ 514.649,93
- Financeiro
- −R$ 514.649,93
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 3.375,03
- Financeiro
- −R$ 16.000,00
- Contábil
- −R$ 3.375,03
- Financeiro
- −R$ 16.000,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 2.510,52
- Financeiro
- −R$ 2.510,52
- Contábil
- −R$ 2.510,52
- Financeiro
- −R$ 2.510,52
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 90.266,86
- Financeiro
- −R$ 90.266,86
- Contábil
- −R$ 90.266,86
- Financeiro
- −R$ 90.266,86
solution
- Contábil
- −R$ 3.942.264,60
- Financeiro
- −R$ 4.487.366,90
- Contábil
- −R$ 3.942.264,60
- Financeiro
- −R$ 4.487.366,90
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 7.526.554,89 | R$ 33.029.057,63 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 7.526.554,89
- Financeiro
- R$ 33.029.057,63
- Contábil
- R$ 7.526.554,89
- Financeiro
- R$ 33.029.057,63
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 46.803.145,87
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 44.462.988,58
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 964.384,52
- Rendimentos declarados
- R$ 45.427.373,10
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 33.473.923,56
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 11.953.449,54
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,0605%