Dados trimestrais de junho de 2026
FII CPOF
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 48.916.699/0001-60
- Data de funcionamento
- 04/01/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRCPOFCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.489.284
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
4 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 57,7152% | 1,9786% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 2,7826% | 0,0954% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 3,5888% | 0,123% |
| Acima de 36 meses | 35,9134% | 1,2312% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 57,7152%
- % das receitas do FII
- 1,9786%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 57,7152%
- % das receitas do FII
- 1,9786%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,7826%
- % das receitas do FII
- 0,0954%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,7826%
- % das receitas do FII
- 0,0954%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5888%
- % das receitas do FII
- 0,123%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,5888%
- % das receitas do FII
- 0,123%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 35,9134%
- % das receitas do FII
- 1,2312%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 35,9134%
- % das receitas do FII
- 1,2312%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 50,8513% | 1,7433% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 49,1487% | 1,6849% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 50,8513%
- % das receitas do FII
- 1,7433%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 50,8513%
- % das receitas do FII
- 1,7433%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 49,1487%
- % das receitas do FII
- 1,6849%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 49,1487%
- % das receitas do FII
- 1,6849%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (7)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Edificio Leblon | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Iguatemi Alphaville - Itower | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Condominio Faria Lima Plaza - FLP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Box 298 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Condominio Modulo Reboucas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Oscar Freire Office | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Condominio Edificio Alamedas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Leblon
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Iguatemi Alphaville - Itower
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condominio Faria Lima Plaza - FLP
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Box 298
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condominio Modulo Reboucas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Oscar Freire Office
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condominio Edificio Alamedas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (15)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU | 35.765.826/0001-26 | 146.003 | R$ 8.817.121,17 |
| BLUEMACAW CATUAI TRIPLE A FII | 41.076.748/0001-55 | 125.285 | R$ 44.949.854,37 |
| CAPITANIA SHOPPINGS FII | 47.896.665/0001-99 | 98 | R$ 977,06 |
| CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV | 17.144.039/0001-85 | 66 | R$ 2.210,34 |
| FI IMOB BTG PACT CORP OFF | 08.924.783/0001-01 | 16.591 | R$ 696.158,36 |
| FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES COR | 14.376.247/0001-11 | 10.001 | R$ 1.025.102,50 |
| FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 26.773 | R$ 3.679.948,85 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 8 | 21.408.063/0001-51 | 185.808 | R$ 8.844.460,80 |
| JARDIM PAULISTANO FII | 55.302.190/0001-93 | 1.000 | R$ 134.301,59 |
| PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO | 30.048.651/0001-12 | 282.213 | R$ 11.288.520,00 |
| RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA | 53.391.653/0001-05 | 30.334 | R$ 3.531.411,23 |
| RBR TOP OFFICES FII RL | 56.805.391/0001-76 | 69.085 | R$ 4.331.629,50 |
| SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL | 59.090.726/0001-05 | 494 | R$ 5.794,62 |
| VBI OFFICE FUND II - FDII RL | 34.895.894/0001-47 | 85.305 | R$ 7.573.377,90 |
| XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO | 30.654.849/0001-40 | 18.194 | R$ 361.878,66 |
- Fundo
- AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 146.003
- Valor
- R$ 8.817.121,17
- Fundo
- BLUEMACAW CATUAI TRIPLE A FII
- CNPJ
- 41.076.748/0001-55
- Quantidade
- 125.285
- Valor
- R$ 44.949.854,37
- Fundo
- CAPITANIA SHOPPINGS FII
- CNPJ
- 47.896.665/0001-99
- Quantidade
- 98
- Valor
- R$ 977,06
- Fundo
- CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV
- CNPJ
- 17.144.039/0001-85
- Quantidade
- 66
- Valor
- R$ 2.210,34
- Fundo
- FI IMOB BTG PACT CORP OFF
- CNPJ
- 08.924.783/0001-01
- Quantidade
- 16.591
- Valor
- R$ 696.158,36
- Fundo
- FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES COR
- CNPJ
- 14.376.247/0001-11
- Quantidade
- 10.001
- Valor
- R$ 1.025.102,50
- Fundo
- FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
- CNPJ
- 03.683.056/0001-86
- Quantidade
- 26.773
- Valor
- R$ 3.679.948,85
- Fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 8
- CNPJ
- 21.408.063/0001-51
- Quantidade
- 185.808
- Valor
- R$ 8.844.460,80
- Fundo
- JARDIM PAULISTANO FII
- CNPJ
- 55.302.190/0001-93
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 134.301,59
- Fundo
- PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO
- CNPJ
- 30.048.651/0001-12
- Quantidade
- 282.213
- Valor
- R$ 11.288.520,00
- Fundo
- RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA
- CNPJ
- 53.391.653/0001-05
- Quantidade
- 30.334
- Valor
- R$ 3.531.411,23
- Fundo
- RBR TOP OFFICES FII RL
- CNPJ
- 56.805.391/0001-76
- Quantidade
- 69.085
- Valor
- R$ 4.331.629,50
- Fundo
- SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL
- CNPJ
- 59.090.726/0001-05
- Quantidade
- 494
- Valor
- R$ 5.794,62
- Fundo
- VBI OFFICE FUND II - FDII RL
- CNPJ
- 34.895.894/0001-47
- Quantidade
- 85.305
- Valor
- R$ 7.573.377,90
- Fundo
- XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 30.654.849/0001-40
- Quantidade
- 18.194
- Valor
- R$ 361.878,66
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| REC 2017 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES X SA | 29.214.941/0001-00 | 100 | R$ 460.091.317,32 |
- Sociedade
- REC 2017 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES X SA
- CNPJ
- 29.214.941/0001-00
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 460.091.317,32
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP | 16.565.016/0001-81 | 56.830,09 | R$ 2.773.974,92 |
- Fundo
- BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP
- CNPJ
- 16.565.016/0001-81
- Quantidade
- 56.830,09
- Valor
- R$ 2.773.974,92
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.773.974,92
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Oscar Freire Office | Avenida Reboucas, 1145, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 05401-150 | 11/04/2026 | 5.243,3 | 10 | Direito de propriedade | 14,6194% | 2.122,8994% |
- Nome
- Edificio Oscar Freire Office
- Endereço
- Avenida Reboucas, 1145, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 05401-150
- Data da alienação
- 11/04/2026
- Área (m²)
- 5.243,3
- Nº de unidades ou lojas
- 10
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 14,6194%
- % do imóvel em relação ao PL
- 2.122,8994%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 5.158.642,11 | R$ 3.867.367,71 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 132.000.000,00 | R$ 132.045.058,52 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | −R$ 134.493.019,24 | −R$ 134.493.019,24 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 2.506.980,76 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 4.439.648,17 | −R$ 5.781.206,49 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 4.281.006,06 | −R$ 4.361.799,50 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 5.158.642,11
- Financeiro
- R$ 3.867.367,71
- Contábil
- R$ 5.158.642,11
- Financeiro
- R$ 3.867.367,71
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 132.000.000,00
- Financeiro
- R$ 132.045.058,52
- Contábil
- R$ 132.000.000,00
- Financeiro
- R$ 132.045.058,52
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- −R$ 134.493.019,24
- Financeiro
- −R$ 134.493.019,24
- Contábil
- −R$ 134.493.019,24
- Financeiro
- −R$ 134.493.019,24
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 2.506.980,76
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.506.980,76
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 4.439.648,17
- Financeiro
- −R$ 5.781.206,49
- Contábil
- −R$ 4.439.648,17
- Financeiro
- −R$ 5.781.206,49
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 4.281.006,06
- Financeiro
- −R$ 4.361.799,50
- Contábil
- −R$ 4.281.006,06
- Financeiro
- −R$ 4.361.799,50
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 800.895,54 | R$ 800.895,54 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.189.657,54 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.198.142,00 | R$ 1.198.142,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 239.628,40 | −R$ 239.628,40 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 430.248,40 | R$ 1.759.409,14 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 800.895,54
- Financeiro
- R$ 800.895,54
- Contábil
- R$ 800.895,54
- Financeiro
- R$ 800.895,54
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.189.657,54
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.189.657,54
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.198.142,00
- Financeiro
- R$ 1.198.142,00
- Contábil
- R$ 1.198.142,00
- Financeiro
- R$ 1.198.142,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 239.628,40
- Financeiro
- −R$ 239.628,40
- Contábil
- −R$ 239.628,40
- Financeiro
- −R$ 239.628,40
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 430.248,40
- Financeiro
- R$ 1.759.409,14
- Contábil
- −R$ 430.248,40
- Financeiro
- R$ 1.759.409,14
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 4.711.254,46 | −R$ 2.602.390,36 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 4.711.254,46
- Financeiro
- −R$ 2.602.390,36
- Contábil
- −R$ 4.711.254,46
- Financeiro
- −R$ 2.602.390,36
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 241.539,49 | R$ 241.539,49 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 63.910,28 | −R$ 63.910,28 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 177.629,21 | R$ 177.629,21 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 241.539,49
- Financeiro
- R$ 241.539,49
- Contábil
- R$ 241.539,49
- Financeiro
- R$ 241.539,49
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 63.910,28
- Financeiro
- −R$ 63.910,28
- Contábil
- −R$ 63.910,28
- Financeiro
- −R$ 63.910,28
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 177.629,21
- Financeiro
- R$ 177.629,21
- Contábil
- R$ 177.629,21
- Financeiro
- R$ 177.629,21
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.555.565,04 | −R$ 1.555.565,04 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.338.972,26 | −R$ 1.338.972,26 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 663,24 | −R$ 663,24 |
| Auditoria independente | −R$ 12.299,00 | −R$ 1.100,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 350.725,92 | −R$ 355.785,59 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 3.763,12 | −R$ 3.763,12 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 6.750,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 79.315,48 | −R$ 79.315,48 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 620.604,01 | R$ 2.650,80 |
| solution | −R$ 3.968.658,07 | −R$ 3.332.513,93 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.555.565,04
- Financeiro
- −R$ 1.555.565,04
- Contábil
- −R$ 1.555.565,04
- Financeiro
- −R$ 1.555.565,04
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.338.972,26
- Financeiro
- −R$ 1.338.972,26
- Contábil
- −R$ 1.338.972,26
- Financeiro
- −R$ 1.338.972,26
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 663,24
- Financeiro
- −R$ 663,24
- Contábil
- −R$ 663,24
- Financeiro
- −R$ 663,24
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.299,00
- Financeiro
- −R$ 1.100,00
- Contábil
- −R$ 12.299,00
- Financeiro
- −R$ 1.100,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 350.725,92
- Financeiro
- −R$ 355.785,59
- Contábil
- −R$ 350.725,92
- Financeiro
- −R$ 355.785,59
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 3.763,12
- Financeiro
- −R$ 3.763,12
- Contábil
- −R$ 3.763,12
- Financeiro
- −R$ 3.763,12
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 6.750,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.750,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 79.315,48
- Financeiro
- −R$ 79.315,48
- Contábil
- −R$ 79.315,48
- Financeiro
- −R$ 79.315,48
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 620.604,01
- Financeiro
- R$ 2.650,80
- Contábil
- −R$ 620.604,01
- Financeiro
- R$ 2.650,80
solution
- Contábil
- −R$ 3.968.658,07
- Financeiro
- −R$ 3.332.513,93
- Contábil
- −R$ 3.968.658,07
- Financeiro
- −R$ 3.332.513,93
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 8.502.283,32 | −R$ 5.757.275,08 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 8.502.283,32
- Financeiro
- −R$ 5.757.275,08
- Contábil
- −R$ 8.502.283,32
- Financeiro
- −R$ 5.757.275,08
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 10.845.567,79
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%