Dados trimestrais de março de 2026
FII CPOF
Versão 1Entregue em 12/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 48.916.699/0001-60
- Data de funcionamento
- 04/01/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRCOPPCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.772.405
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
5 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 14,6184% | 0,3104% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 5,4634% | 0,116% |
| Acima de 36 meses | 79,9182% | 1,6968% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 14,6184%
- % das receitas do FII
- 0,3104%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 14,6184%
- % das receitas do FII
- 0,3104%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,4634%
- % das receitas do FII
- 0,116%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,4634%
- % das receitas do FII
- 0,116%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 79,9182%
- % das receitas do FII
- 1,6968%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 79,9182%
- % das receitas do FII
- 1,6968%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 12,6939% | 0,2695% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 87,3061% | 1,8537% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,6939%
- % das receitas do FII
- 0,2695%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,6939%
- % das receitas do FII
- 0,2695%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 87,3061%
- % das receitas do FII
- 1,8537%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 87,3061%
- % das receitas do FII
- 1,8537%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (7)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Edificio Leblon | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Iguatemi Alphaville - Itower | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Condominio Faria Lima Plaza - FLP | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Box 298 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Condominio Modulo Reboucas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Oscar Freire Office | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Condominio Edificio Alamedas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Leblon
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Iguatemi Alphaville - Itower
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condominio Faria Lima Plaza - FLP
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Box 298
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condominio Modulo Reboucas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Oscar Freire Office
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condominio Edificio Alamedas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (6)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CAPITANIA SHOPPINGS FII | 47.896.665/0001-99 | 98 | R$ 1.037,82 |
| GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASI | 11.769.604/0001-13 | 347.529 | R$ 3.847.146,03 |
| JARDIM PAULISTANO FII | 55.302.190/0001-93 | 1.000 | R$ 134.589,03 |
| RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA | 53.391.653/0001-05 | 30.334 | R$ 3.562.212,07 |
| SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL | 59.090.726/0001-05 | 494 | R$ 5.434,00 |
| XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO | 30.654.849/0001-40 | 6.782 | R$ 149.204,00 |
- Fundo
- CAPITANIA SHOPPINGS FII
- CNPJ
- 47.896.665/0001-99
- Quantidade
- 98
- Valor
- R$ 1.037,82
- Fundo
- GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASI
- CNPJ
- 11.769.604/0001-13
- Quantidade
- 347.529
- Valor
- R$ 3.847.146,03
- Fundo
- JARDIM PAULISTANO FII
- CNPJ
- 55.302.190/0001-93
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 134.589,03
- Fundo
- RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA
- CNPJ
- 53.391.653/0001-05
- Quantidade
- 30.334
- Valor
- R$ 3.562.212,07
- Fundo
- SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL
- CNPJ
- 59.090.726/0001-05
- Quantidade
- 494
- Valor
- R$ 5.434,00
- Fundo
- XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 30.654.849/0001-40
- Quantidade
- 6.782
- Valor
- R$ 149.204,00
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| REC 2017 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES X SA | 29.214.941/0001-00 | 100 | R$ 460.091.317,32 |
- Sociedade
- REC 2017 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES X SA
- CNPJ
- 29.214.941/0001-00
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 460.091.317,32
Outras cotas de fundos de investimento (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP | 16.565.016/0001-81 | 57.392,45 | R$ 200.307,97 |
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF | 00.840.011/0001-80 | 16.619,66 | R$ 911.136,06 |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF | 09.215.250/0001-13 | 60.462,92 | R$ 322.080,72 |
- Fundo
- BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP
- CNPJ
- 16.565.016/0001-81
- Quantidade
- 57.392,45
- Valor
- R$ 200.307,97
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FI RF
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Quantidade
- 16.619,66
- Valor
- R$ 911.136,06
- Fundo
- BTGP TESOURO SELIC FI RF
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 60.462,92
- Valor
- R$ 322.080,72
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.433.524,72
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (4)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condominio Modulo Reboucas | Rua Capote Valente, 39, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05409-000 | 4.867 | 16 | Não possui informação apresentada | 9,5752% | Renda |
| Condominio Modulo Reboucas | Rua Capote Valente, 39, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05409-000 | 4.867 | 1 | Não possui informação apresentada | 0,46% | Renda |
| Condominio Modulo Reboucas | Rua Capote Valente, 39, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05409-000 | 4.867 | 1 | Não possui informação apresentada | 0,4017% | Renda |
| Condominio Modulo Reboucas | Rua Capote Valente, 39, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05409-000 | 4.867 | 1 | Não possui informação apresentada | 0,4279% | Renda |
- Nome
- Condominio Modulo Reboucas
- Endereço
- Rua Capote Valente, 39, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05409-000
- Área (m²)
- 4.867
- Nº de unidades ou lojas
- 16
- Outras características relevantes
- Não possui informação apresentada
- % do imóvel em relação ao total investido
- 9,5752%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- Condominio Modulo Reboucas
- Endereço
- Rua Capote Valente, 39, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05409-000
- Área (m²)
- 4.867
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Não possui informação apresentada
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0,46%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- Condominio Modulo Reboucas
- Endereço
- Rua Capote Valente, 39, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05409-000
- Área (m²)
- 4.867
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Não possui informação apresentada
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0,4017%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- Condominio Modulo Reboucas
- Endereço
- Rua Capote Valente, 39, Sem Complemento, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05409-000
- Área (m²)
- 4.867
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Não possui informação apresentada
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0,4279%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 6.927.107,15 | R$ 4.723.486,67 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 53.410,68 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 5.094.763,17 | −R$ 1.626.456,12 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.832.343,98 | R$ 3.150.441,23 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 6.927.107,15
- Financeiro
- R$ 4.723.486,67
- Contábil
- R$ 6.927.107,15
- Financeiro
- R$ 4.723.486,67
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 53.410,68
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 53.410,68
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 5.094.763,17
- Financeiro
- −R$ 1.626.456,12
- Contábil
- −R$ 5.094.763,17
- Financeiro
- −R$ 1.626.456,12
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.832.343,98
- Financeiro
- R$ 3.150.441,23
- Contábil
- R$ 1.832.343,98
- Financeiro
- R$ 3.150.441,23
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 114,34 | R$ 114,34 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 184.283,65 | R$ 0,03 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 516.177,81 | R$ 516.177,81 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 481.217,10 | −R$ 481.217,10 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 219.358,70 | R$ 35.075,08 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 114,34
- Financeiro
- R$ 114,34
- Contábil
- R$ 114,34
- Financeiro
- R$ 114,34
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 184.283,65
- Financeiro
- R$ 0,03
- Contábil
- R$ 184.283,65
- Financeiro
- R$ 0,03
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 516.177,81
- Financeiro
- R$ 516.177,81
- Contábil
- R$ 516.177,81
- Financeiro
- R$ 516.177,81
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 481.217,10
- Financeiro
- −R$ 481.217,10
- Contábil
- −R$ 481.217,10
- Financeiro
- −R$ 481.217,10
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 219.358,70
- Financeiro
- R$ 35.075,08
- Contábil
- R$ 219.358,70
- Financeiro
- R$ 35.075,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.051.702,68 | R$ 3.185.516,31 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.051.702,68
- Financeiro
- R$ 3.185.516,31
- Contábil
- R$ 2.051.702,68
- Financeiro
- R$ 3.185.516,31
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 86.980,13 | R$ 86.980,13 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 36.536,37 | −R$ 36.536,37 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 50.443,76 | R$ 50.443,76 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 86.980,13
- Financeiro
- R$ 86.980,13
- Contábil
- R$ 86.980,13
- Financeiro
- R$ 86.980,13
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 36.536,37
- Financeiro
- −R$ 36.536,37
- Contábil
- −R$ 36.536,37
- Financeiro
- −R$ 36.536,37
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 50.443,76
- Financeiro
- R$ 50.443,76
- Contábil
- R$ 50.443,76
- Financeiro
- R$ 50.443,76
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.229.410,62 | −R$ 1.229.410,62 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 299.905,40 | −R$ 299.905,40 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 138,04 | −R$ 138,04 |
| Auditoria independente | −R$ 11.199,00 | −R$ 44.796,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 5.059,67 | R$ 0,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 216.176,92 | −R$ 216.176,92 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 54.189,80 | −R$ 54.189,80 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 6.750,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 83,00 | −R$ 83,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 18.196,95 | −R$ 15.882,63 |
| solution | −R$ 1.841.109,40 | −R$ 1.860.582,41 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.229.410,62
- Financeiro
- −R$ 1.229.410,62
- Contábil
- −R$ 1.229.410,62
- Financeiro
- −R$ 1.229.410,62
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 299.905,40
- Financeiro
- −R$ 299.905,40
- Contábil
- −R$ 299.905,40
- Financeiro
- −R$ 299.905,40
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 138,04
- Financeiro
- −R$ 138,04
- Contábil
- −R$ 138,04
- Financeiro
- −R$ 138,04
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 11.199,00
- Financeiro
- −R$ 44.796,00
- Contábil
- −R$ 11.199,00
- Financeiro
- −R$ 44.796,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 5.059,67
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 5.059,67
- Financeiro
- R$ 0,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 216.176,92
- Financeiro
- −R$ 216.176,92
- Contábil
- −R$ 216.176,92
- Financeiro
- −R$ 216.176,92
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 54.189,80
- Financeiro
- −R$ 54.189,80
- Contábil
- −R$ 54.189,80
- Financeiro
- −R$ 54.189,80
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 6.750,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.750,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 83,00
- Financeiro
- −R$ 83,00
- Contábil
- −R$ 83,00
- Financeiro
- −R$ 83,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 18.196,95
- Financeiro
- −R$ 15.882,63
- Contábil
- −R$ 18.196,95
- Financeiro
- −R$ 15.882,63
solution
- Contábil
- −R$ 1.841.109,40
- Financeiro
- −R$ 1.860.582,41
- Contábil
- −R$ 1.841.109,40
- Financeiro
- −R$ 1.860.582,41
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 261.037,04 | R$ 1.375.377,66 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 261.037,04
- Financeiro
- R$ 1.375.377,66
- Contábil
- R$ 261.037,04
- Financeiro
- R$ 1.375.377,66
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 5.088.292,71
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%