CNES11 é o código de negociação de FII Cenesp na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. A cotação de CNES11 está em R$ 1,69. FII Cenesp (CNES11): último rendimento anunciado de R$ 0,007438849 por cota; 4,48% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,26. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Cenesp
CNES11R$ 1,69Cotação de 09/10/2026−2,31% no dia
Investe em imóveis para renda.
Último rendimento anunciado
R$ 0,007438849 por cota
Referente a maio de 2026
Data com: 22/06/2026
Pagamento em 29/06/2026
Rendimentos em 12 meses4,48%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 0,08 declarados por cota, de junho de 2025 a maio de 2026. 8 de 12 meses conhecidos.
P/VP0,26Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 272,9 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
No 2º trimestre de 2026, 54,6% da área dos imóveis estava vaga. O imóvel Edificio Cenesp concentra 100% da área vaga e responde por 91,1% da receita.
Mês de referência
A abertura mantém os dados mais recentes. Mês de referência da análise: junho de 2026. Cada comparação indica seu próprio período.
Dados da observação: informe trimestral do 2º trimestre de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 1,31 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 1,31 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: R$ 0,0229
- março: R$ 0,0088
- abril: R$ 0,0074
- maio: R$ 0,0074
- junho: nenhum rendimento
Seção: Carteira
Junho de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 204,4 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 13,1 mi |
| Valores a receber | R$ 5,72 mi |
- Liquidez
- R$ 13,1 mi
- Valores a receber
- R$ 5,72 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 223,2 mi |
| Passivo | R$ 5,85 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 217,4 mi |
- Ativo total
- R$ 223,2 mi
- Passivo
- R$ 5,85 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 217,4 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.
Componentes do passivo de R$ 5,85 mi.
| Taxa de administração a pagar | R$ 94,2 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 5,75 mi |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 94,2 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 5,75 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
1 imóvel. Vacância de 54,6% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Edificio CenespSao Paulo | 91,1% | 54,6% | 300.000 m² |
Edificio CenespSao Paulo
- Da receita
- 91,1%
- Vacância
- 54,6%
- Área
- 300.000 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses10,7%
De 1 a 2 anos0%
De 2 a 3 anos6,4%
Acima de 3 anos74%
Prazo indeterminado0%
Os percentuais informados somam 91,1% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IGP-M76,7%
IPCA14,3%
INCC0%
INPC0%
Os percentuais informados somam 91,1% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| Edificio Cenesp | Serviços Financeiros Diversos | 53,3% | 48,5% |
| Edificio Cenesp | Outros | 19,7% | 18% |
Edificio Cenesp
- Setor
- Serviços Financeiros Diversos
- Da receita do imóvel
- 53,3%
- Da receita do fundo
- 48,5%
Edificio Cenesp
- Setor
- Outros
- Da receita do imóvel
- 19,7%
- Da receita do fundo
- 18%
Seção: Renda
Junho de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 106. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | maio de 2026 | 22/06/2026 | Pago em 29/06/2026 | R$ 0,007438849 | 0,52% |
| Rendimento | abril de 2026 | 21/05/2026 | Pago em 28/05/2026 | R$ 0,007417536 | 0,50% |
| Rendimento | março de 2026 | 22/04/2026 | Pago em 29/04/2026 | R$ 0,008760202 | 0,57% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 23/03/2026 | Pago em 30/03/2026 | R$ 0,022854853 | 1,44% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 22/01/2026 | Pago em 29/01/2026 | R$ 0,002926592 | 0,16% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 18/12/2025 | Pago em 29/12/2025 | R$ 0,01035964 | 0,57% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 19/11/2025 | Pago em 27/11/2025 | R$ 0,00792595 | 0,45% |
| Rendimento | setembro de 2025 | 23/10/2025 | Pago em 30/10/2025 | R$ 0,00803925 | 0,63% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 22/09/2025 | Pago em 30/09/2025 | R$ 0,008288991 | 0,53% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 21/08/2025 | Pago em 28/08/2025 | R$ 0,007852822 | 0,64% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 23/07/2025 | Pago em 30/07/2025 | R$ 0,006551229 | 0,55% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 24/06/2025 | Pago em 01/07/2025 | R$ 0,003886489 | 0,37% |
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 22/06/2026
- Pagamento
- Pago em 29/06/2026
- Por cota
- R$ 0,007438849
- Sobre a cotação da data com
- 0,52%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 21/05/2026
- Pagamento
- Pago em 28/05/2026
- Por cota
- R$ 0,007417536
- Sobre a cotação da data com
- 0,50%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 22/04/2026
- Pagamento
- Pago em 29/04/2026
- Por cota
- R$ 0,008760202
- Sobre a cotação da data com
- 0,57%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 23/03/2026
- Pagamento
- Pago em 30/03/2026
- Por cota
- R$ 0,022854853
- Sobre a cotação da data com
- 1,44%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 22/01/2026
- Pagamento
- Pago em 29/01/2026
- Por cota
- R$ 0,002926592
- Sobre a cotação da data com
- 0,16%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 18/12/2025
- Pagamento
- Pago em 29/12/2025
- Por cota
- R$ 0,01035964
- Sobre a cotação da data com
- 0,57%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 19/11/2025
- Pagamento
- Pago em 27/11/2025
- Por cota
- R$ 0,00792595
- Sobre a cotação da data com
- 0,45%
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2025
- Data com
- 23/10/2025
- Pagamento
- Pago em 30/10/2025
- Por cota
- R$ 0,00803925
- Sobre a cotação da data com
- 0,63%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 22/09/2025
- Pagamento
- Pago em 30/09/2025
- Por cota
- R$ 0,008288991
- Sobre a cotação da data com
- 0,53%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 21/08/2025
- Pagamento
- Pago em 28/08/2025
- Por cota
- R$ 0,007852822
- Sobre a cotação da data com
- 0,64%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 23/07/2025
- Pagamento
- Pago em 30/07/2025
- Por cota
- R$ 0,006551229
- Sobre a cotação da data com
- 0,55%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 24/06/2025
- Pagamento
- Pago em 01/07/2025
- Por cota
- R$ 0,003886489
- Sobre a cotação da data com
- 0,37%
Rendimentos em 12 meses até junho de 2026
R$ 0,08 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 8 meses com rendimento declarado, 4 sem informação; 3 pagamentos sem mês de referência.
5,41%
Sobre a cotação de 30/06/2026.
1,19%
Sobre o valor patrimonial por cota de junho de 2026, R$ 6,37.
Dados mais recentes
Rendimentos em 12 meses: 4,48%. Sobre a cotação de 09/10/2026. R$ 0,08 declarados por cota, de junho de 2025 a maio de 2026. 8 de 12 meses conhecidos.
Junho de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,00% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,00% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,37 |
| Cotação de 30/06/2026 e P/VP | R$ 1,40; P/VP 0,22 |
| Patrimônio líquido | R$ 217,4 mi |
| Cotistas | 74.647 |
| Resultado do trimestre | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 6,37
- Cotação de 30/06/2026 e P/VP
- R$ 1,40; P/VP 0,22
- Patrimônio líquido
- R$ 217,4 mi
- Cotistas
- 74.647
- Resultado do trimestre
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 6,37 | R$ 1,40 | 0,22 |
| Maio de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 6,37 | R$ 1,42 | 0,22 |
| Abril de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 6,37 | R$ 1,51 | 0,24 |
| Março de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 6,40 | R$ 1,54 | 0,24 |
| Fevereiro de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 6,40 | R$ 1,69 | 0,26 |
| Janeiro de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 6,46 | R$ 1,81 | 0,28 |
| Dezembro de 2025 | −0,42% | −0,46% | 0,04% | R$ 6,49 | R$ 1,77 | 0,27 |
| Novembro de 2025 | −13,76% | −13,90% | 0,14% | R$ 6,51 | R$ 1,87 | 0,29 |
| Outubro de 2025 | 0,10% | −0,005% | 0,10% | R$ 7,56 | R$ 1,52 | 0,20 |
| Setembro de 2025 | 0,09% | −0,01% | 0,11% | R$ 7,57 | R$ 1,63 | 0,22 |
| Agosto de 2025 | 0,09% | −0,02% | 0,11% | R$ 7,57 | R$ 1,31 | 0,17 |
| Julho de 2025 | 0,04% | −0,06% | 0,10% | R$ 7,57 | R$ 1,21 | 0,16 |
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 6,37
- Cotação
- R$ 1,40
- P/VP
- 0,22
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 6,37
- Cotação
- R$ 1,42
- P/VP
- 0,22
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 6,37
- Cotação
- R$ 1,51
- P/VP
- 0,24
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 6,40
- Cotação
- R$ 1,54
- P/VP
- 0,24
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 6,40
- Cotação
- R$ 1,69
- P/VP
- 0,26
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 6,46
- Cotação
- R$ 1,81
- P/VP
- 0,28
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,42%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,46%
- Rendimento informado
- 0,04%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 6,49
- Cotação
- R$ 1,77
- P/VP
- 0,27
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −13,76%
- Rentabilidade patrimonial
- −13,90%
- Rendimento informado
- 0,14%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 6,51
- Cotação
- R$ 1,87
- P/VP
- 0,29
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,10%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,005%
- Rendimento informado
- 0,10%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 7,56
- Cotação
- R$ 1,52
- P/VP
- 0,20
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,09%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,01%
- Rendimento informado
- 0,11%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 7,57
- Cotação
- R$ 1,63
- P/VP
- 0,22
Agosto de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,09%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,02%
- Rendimento informado
- 0,11%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 7,57
- Cotação
- R$ 1,31
- P/VP
- 0,17
Julho de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,04%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,06%
- Rendimento informado
- 0,10%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 7,57
- Cotação
- R$ 1,21
- P/VP
- 0,16
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 12,8 mil | −R$ 1,0 mil |
| Avaliações | R$ 1,5 mil | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | −R$ 11,5 mil | −R$ 11,5 mil |
| Consultoria especializada | −R$ 21,8 mil | −R$ 21,8 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 1,6 mil | −R$ 1,6 mil |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 174,3 mil | R$ 172,8 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 144,7 mil | −R$ 144,7 mil |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 1,36 mi | −R$ 1,36 mi |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 2,33 mi | R$ 2,33 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 497,3 mil | R$ 497,3 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 352,6 mil | R$ 352,6 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 974,3 mil | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 974,3 mil |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido total | R$ 974,3 mil | R$ 974,3 mil |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 128,2 mil | R$ 229,1 mil |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 168,0 mil | −R$ 168,0 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 1,07 mi | −R$ 1,07 mi |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 1,46 mi | −R$ 1,10 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12,8 mil
- Caixa
- −R$ 1,0 mil
Avaliações
- Contábil
- R$ 1,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- −R$ 11,5 mil
- Caixa
- −R$ 11,5 mil
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 21,8 mil
- Caixa
- −R$ 21,8 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 1,6 mil
- Caixa
- −R$ 1,6 mil
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 174,3 mil
- Caixa
- R$ 172,8 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 144,7 mil
- Caixa
- −R$ 144,7 mil
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 1,36 mi
- Caixa
- −R$ 1,36 mi
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 2,33 mi
- Caixa
- R$ 2,33 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 497,3 mil
- Caixa
- R$ 497,3 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 352,6 mil
- Caixa
- R$ 352,6 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 974,3 mil
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 974,3 mil
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 974,3 mil
- Caixa
- R$ 974,3 mil
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 128,2 mil
- Caixa
- R$ 229,1 mil
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 168,0 mil
- Caixa
- −R$ 168,0 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 1,07 mi
- Caixa
- −R$ 1,07 mi
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 1,46 mi
- Caixa
- −R$ 1,10 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 1,31 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 1,31 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 1,59 mi |
| A pagar | −R$ 278,0 mil |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 1,31 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 1,31 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 1,59 mi
- A pagar
- −R$ 278,0 mil
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Cotistas
74.647 cotistas em junho de 2026.
| Pessoas físicas | 74.524 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 95 |
| Fundos imobiliários | 15 |
| Investidores não residentes | 5 |
| Outros fundos | 4 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 2 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 1 |
| Seguradoras e resseguradoras | 1 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 0 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
| Outros tipos | 0 |
- Pessoas físicas
- 74.524
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 95
- Fundos imobiliários
- 15
- Investidores não residentes
- 5
- Outros fundos
- 4
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 2
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 1
- Seguradoras e resseguradoras
- 1
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Entidades abertas de previdência complementar
- 0
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
- Outros tipos
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 18/05/2026
Distribuição
Mensal, até o 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento da receita.
Reserva de Contingência correspondente a 1% do total dos ativos da Classe, constituída/reposta pela retenção de até 5% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,3% a.m. |
| Despesa de administração, junho de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,3% a.m.
- Despesa de administração, junho de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
- Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor/emissor
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 15/04/2026 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 3. |
| 20/02/2026 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 29/01/2026 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3. |
| 09/05/2024 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 12/04/2024 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 22/03/2024 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 06/03/2024 | Leilão de frações | Leilão das frações de cotas na B3. |
| 01/03/2024 | Desdobramento | Fator 11,574. |
| 26/06/2023 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 19/05/2023 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 18/03/2021 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 07/03/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 20/12/2019 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 14/06/2019 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 20/05/2019 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 17/08/2018 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 18/05/2018 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 29/03/2018 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 18/01/2018 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 16/02/2017 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2016 reapresentados na versão 2. |
| 14/10/2016 | Subscrição | Direito de 8,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 86,26 por cota. |
- 15/04/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 3.
- 20/02/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 29/01/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3.
- 09/05/2024
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 12/04/2024
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 22/03/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 06/03/2024
- Leilão de fraçõesLeilão das frações de cotas na B3.
- 01/03/2024
- DesdobramentoFator 11,574.
- 26/06/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2023 reapresentados na versão 2.
- 19/05/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2023 reapresentados na versão 2.
- 18/03/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 07/03/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 20/12/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 14/06/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2019 reapresentados na versão 2.
- 20/05/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2019 reapresentados na versão 2.
- 17/08/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2018 reapresentados na versão 2.
- 18/05/2018
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 29/03/2018
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 18/01/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 16/02/2017
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2016 reapresentados na versão 2.
- 14/10/2016
- SubscriçãoDireito de 8,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 86,26 por cota.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 15/05/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Aviso aos cotistas | 22/09/2026 |
| Relatório | 02/09/2026 |
| Aviso aos cotistas | 21/08/2026 |
| Relatório | 13/08/2026 |
| Aviso aos cotistas | 23/07/2026 |
| Relatório | 14/07/2026 |
| Relatório | 09/06/2026 |
| Relatório | 26/05/2026 |
| Fato relevante | 18/05/2026 |
| Comunicado ao mercado | 15/05/2026 |
| Ato do administrador | 15/05/2026 |
| Comunicado ao mercado | 11/05/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 13/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 14/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 12/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 3 | 15/04/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 2 | 15/04/2026 | substituída |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 14/04/2026 | substituída |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 30/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 3
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 165 entregas, desde dezembro de 2016: 137 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 13/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 12/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 14/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 13.551.286/0001-45 |
| Código de negociação e ISIN | CNES11, BRCNESCTF001 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 19/07/2011 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Auditor | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
- Denominação no registro
- CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Código de negociação e ISIN
- CNES11, BRCNESCTF001
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 19/07/2011
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (CNES11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 74.647 cotistas em junho de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (CNES11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 74.647 cotistas em junho de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM