FII Cenesp

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 204,4 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 12,7 mi

Valores a receber

R$ 5,37 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 222,5 mi

Passivo

R$ 4,41 mi

Patrimônio líquido

R$ 218,1 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 4,41 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 96,4 mil

Outros valores a pagar

R$ 4,31 mi

Proventos

Os 12 mais recentes de 106. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,08 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 8 meses com rendimento declarado, 2 sem rendimento, 2 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 6,39

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 1,37; P/VP 0,21

Patrimônio líquido

R$ 218,1 mi

Cotistas

72.712

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 1,31 mi

Rendimentos declarados

R$ 1,31 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 1,59 mi

A pagar

−R$ 278,0 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.

Cotistas

72.712 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

72.589

Pessoas jurídicas não financeiras

92

Fundos imobiliários

17

Investidores não residentes

6

Outros fundos

4

Entidades fechadas de previdência complementar

2

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

1

Seguradoras e resseguradoras

1

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, até o 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento da receita.

Reserva de Contingência correspondente a 1% do total dos ativos da Classe, constituída/reposta pela retenção de até 5% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,3% a.m.

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor/emissor

15/04/2026

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 3.

20/02/2026

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.

29/01/2026

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3.

09/05/2024

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

12/04/2024

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

22/03/2024

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2.

06/03/2024

Leilão de fraçõesLeilão das frações de cotas na B3.

01/03/2024

DesdobramentoFator 11,574.

26/06/2023

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2023 reapresentados na versão 2.

19/05/2023

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2023 reapresentados na versão 2.

18/03/2021

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2021 reapresentados na versão 2.

07/03/2021

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2.

20/12/2019

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2019 reapresentados na versão 2.

14/06/2019

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2019 reapresentados na versão 2.

20/05/2019

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2019 reapresentados na versão 2.

17/08/2018

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2018 reapresentados na versão 2.

18/05/2018

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2.

29/03/2018

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2.

18/01/2018

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2.

16/02/2017

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2016 reapresentados na versão 2.

14/10/2016

SubscriçãoDireito de 8,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 86,26 por cota.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 165 entregas, desde dezembro de 2016: 137 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

13.551.286/0001-45

Código de negociação e ISIN

CNES11, BRCNESCTF001

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

19/07/2011

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (CNES11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 72.712 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.