CLV FII RL
FIIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência para pagamento de despesas extraordinárias, mediante retenção de até 5% dos resultados do Fundo, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes
Responsabilidade: Limitada
Público-alvo restrito a Investidores Profissionais. Taxa de Administração engloba administração, gestão, tesouraria, custódia, controle e processamento e escrituração (taxa global). Não há taxa de performance, taxa de ingresso ou taxa de saída. Administradora e Gestora são a mesma instituição (Apex Group, antiga BRL Trust). O exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação do Fundo e/ou da Classe Única de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única que representem mais de 10% do patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única e/ou do Fundo
- Pedido de recuperação extrajudicial, de recuperação judicial ou de falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Alienação de todos os Ativos-Alvo antes do prazo de encerramento da Classe Única
- Deliberação da Assembleia de Cotistas
- Demais casos previstos no Anexo I, no Regulamento e na regulamentação aplicável
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Auditor
Custodiante
Taxa de Administração
Fontes: B3 • CVM