Dados mensais de agosto de 2026
FII CLSM
Versão 1Entregue em 14/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CITLOG SUL DE MINAS FII DE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 63.811.693/0001-12
- Data de funcionamento
- 25/11/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRCLSMCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.100.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 6/30/2026
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 289.768.780,27
- Patrimônio líquido
- R$ 209.418.978,45
- Número de cotas emitidas
- 2.100.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 99,72
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0168%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0025%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,8297%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0423%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,872%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.486.979,99
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.484.979,99
Total investido
- Total investido
- R$ 285.504.692,48
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 285.504.692,48
- Imóveis para renda acabados
- R$ 285.504.692,48
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.777.107,80
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.771.070,98
- Outros valores a receber
- R$ 6.036,82
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.827.000,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 35.114,11
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 75.000.000,00
- Outros valores a pagar
- R$ 3.487.687,71
- Passivo total
- R$ 80.349.801,82