Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

CIX MUIRAQUITAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIM

CNPJ do fundo

48.389.780/0001-30

Data de funcionamento

27/09/2023

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BRCIXMCTF004

Quantidade de cotas emitidas

6.127.180

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do administrador

16.695.922/0001-09

Logradouro

AV JUSCELINO KUBITSCHEK

Número do endereço

1726

Complemento do endereço

CJ 194

Bairro

VILA NOVA CONCEIÇÃO

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

04543-000

Telefone 1

(11) 4637-6633

Site

WWW.IDSF.COM.BR

E-mail

administracao@idsf.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Gestor continuará avaliando oportunidades de investimento que estejam de acordo com a Política de Investimento do Fundo, priorizando ativos imobiliários e outros ativos permitidos, com foco na geração de renda e ganhos de capital no longo prazo. A carteira será continuamente monitorada, podendo ocorrer novos investimentos, desinvestimentos ou alterações no portfólio conforme as oportunidades identificadas e os objetivos do Fundo.

Critérios utilizados na referida avaliação

As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado diariamente pelo valor das cotas informado pelos administradores dos respectivos fundos de investidos, sendo a melhor estimativa da administração de valor justo desses ativos.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 43.100 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 43.100.000,00.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O setor imobiliário foi influenciado por uma combinação de taxas de juros elevadas, inflação persistente, crescimento econômico desigual, mudanças nas políticas governamentais, e tendências emergentes como trabalho remoto e sustentabilidade. Cada um desses fatores contribui para moldar a dinâmica do mercado imobiliário e pode afetar a oferta, a demanda e a valorização dos imóveis de diferentes maneiras. Em 2025, o cenário econômico e seu impacto no setor imobiliário dependerão de como diversos fatores como inflação, taxa de juros, politicas governamentais, crescimento econômico se desenrolam. Embora haja desafios, como altas taxas de juros e inflação, também há oportunidades associadas à recuperação econômica, inovação tecnológica e mudanças nas preferências dos consumidores. Monitorar a evolução desses fatores e adaptar estratégias com base em tendências emergentes será crucial para empresas e investidores no setor imobiliário. O Fundo Buscará a diversificação dos ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av. Juscelino Kubitschek, 1726

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.idsf.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: supervisao@idsf.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A Assembleia de Cotistas será instalada com a presença de qualquer número de cotistas, sendo que, em regra, cada Cota corresponde a 1 (um) voto e as deliberações serão aprovadas pela maioria dos votos dos presentes. Para as matérias sujeitas a quórum qualificado, exige-se a aprovação da maioria dos votos dos cotistas presentes que representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas, caso a Classe possua mais de 100 (cem) cotistas, ou 50% (cinquenta por cento) das Cotas emitidas, caso possua até 100 (cem) cotistas. Somente poderão votar os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos, sendo exigida procuração com poderes específicos, entregue à mesa para arquivamento pela Administradora. As Assembleias poderão ser realizadas de forma presencial, eletrônica, híbrida ou por consulta formal, sendo admitido o envio de votos por meio eletrônico, observado o prazo estabelecido na consulta e, para as Assembleias, até o início da respectiva reunião.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As Assembleias de Cotistas poderão ser realizadas de forma eletrônica ou híbrida. Na convocação, deverão constar as regras e procedimentos necessários para viabilizar a participação e votação a distância, incluindo as informações suficientes para acesso e utilização do sistema eletrônico e a indicação de que a Assembleia será parcial ou exclusivamente eletrônica. As informações e documentos necessários ao exercício do direito de voto serão disponibilizados na mesma data da convocação. O voto poderá ser encaminhado por meio eletrônico, sendo considerado recebido pela Administradora até o início da respectiva Assembleia.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Administradora fará jus à Taxa de Administração no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, pelos serviços de administração, escrituração e controladoria prestados à Classe. O pagamento será realizado mensalmente, até o 5º Dia Útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, com reajuste anual pela variação do IPCA ou índice que venha a substituí-lo.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 178.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0,11%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,11%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

https://www.idsf.com.br/informacao-aos-cotistas/

Política de negociação de cotas do fundo

https://www.idsf.com.br/politicas-e-manuais/

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O direito de voto da Classe em assembleias das companhias investidas e dos detentores de ativos investidos pela Classe será exercido pela Gestora ou por representante legalmente constituído, de acordo com a Política de Voto disponível para consulta no site da Gestora.