Dados trimestrais de junho de 2026
Cica Jundiai FII
Versão 1Entregue em 05/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CICA JUNDIAÍ - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 13.920.018/0001-53
- Data de funcionamento
- 01/07/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRATWNCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 40.501,13111128
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.920.018/0001-53
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 3900
- Complemento do endereço
- 10º andar
- Bairro
- Jardim Paulistano
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 3504-6800
- Site
- www.planner.com.br
- informacoesregulatorias@planner.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Previsto no regulamento do Fundo.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Imóvel 1 | Referente à matrícula nº 83.672 Área do Terreno : 96.482,55 m2 |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Imóvel 1
- Características contratuais
- Referente à matrícula nº 83.672 Área do Terreno : 96.482,55 m2
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Previsto no regulamento do Fundo.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| REAG MASTER FIM | 32.313.878/0001-73 | 33.846,91905329 | R$ 63.895,55 |
- Fundo
- REAG MASTER FIM
- CNPJ
- 32.313.878/0001-73
- Quantidade
- 33.846,91905329
- Valor
- R$ 63.895,55
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 491.793,39
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.774.093,73 | R$ 1.774.093,73 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 719.583,69 | −R$ 256.601,49 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | Não informado | R$ 646.781,35 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.054.510,04 | R$ 2.164.273,59 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.774.093,73
- Financeiro
- R$ 1.774.093,73
- Contábil
- R$ 1.774.093,73
- Financeiro
- R$ 1.774.093,73
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 719.583,69
- Financeiro
- −R$ 256.601,49
- Contábil
- −R$ 719.583,69
- Financeiro
- −R$ 256.601,49
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 646.781,35
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 646.781,35
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.054.510,04
- Financeiro
- R$ 2.164.273,59
- Contábil
- R$ 1.054.510,04
- Financeiro
- R$ 2.164.273,59
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 10.023,13 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 223.110,79 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 213.087,66 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 10.023,13
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 10.023,13
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 223.110,79
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 223.110,79
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 213.087,66
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 213.087,66
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 841.422,38 | R$ 2.164.273,59 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 841.422,38
- Financeiro
- R$ 2.164.273,59
- Contábil
- R$ 841.422,38
- Financeiro
- R$ 2.164.273,59
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 252,65 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 252,65 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 252,65
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 252,65
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 252,65
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 252,65
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 124.444,44 | −R$ 133.982,80 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 14.085,50 | −R$ 30.000,00 |
| Auditoria independente | R$ 2.500,00 | −R$ 13.800,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 117.018,72 | −R$ 133.246,80 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 33.780,00 | −R$ 56.994,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 573.541,09 | −R$ 597.765,60 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 286.712,43 | −R$ 965.789,20 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 124.444,44
- Financeiro
- −R$ 133.982,80
- Contábil
- −R$ 124.444,44
- Financeiro
- −R$ 133.982,80
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 14.085,50
- Financeiro
- −R$ 30.000,00
- Contábil
- −R$ 14.085,50
- Financeiro
- −R$ 30.000,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 2.500,00
- Financeiro
- −R$ 13.800,00
- Contábil
- R$ 2.500,00
- Financeiro
- −R$ 13.800,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 117.018,72
- Financeiro
- −R$ 133.246,80
- Contábil
- −R$ 117.018,72
- Financeiro
- −R$ 133.246,80
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 33.780,00
- Financeiro
- −R$ 56.994,00
- Contábil
- −R$ 33.780,00
- Financeiro
- −R$ 56.994,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 573.541,09
- Financeiro
- −R$ 597.765,60
- Contábil
- R$ 573.541,09
- Financeiro
- −R$ 597.765,60
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 286.712,43
- Financeiro
- −R$ 965.789,20
- Contábil
- R$ 286.712,43
- Financeiro
- −R$ 965.789,20
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.128.387,46 | R$ 1.198.484,39 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.128.387,46
- Financeiro
- R$ 1.198.484,39
- Contábil
- R$ 1.128.387,46
- Financeiro
- R$ 1.198.484,39
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.198.484,39
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.138.560,17
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 203.970,62
- Rendimentos declarados
- R$ 1.342.530,79
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.342.530,79
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 112,019%