Dados trimestrais de dezembro de 2025
Cica Jundiai FII
Versão 1Entregue em 10/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CICA JUNDIAÍ - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 13.920.018/0001-53
- Data de funcionamento
- 01/07/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRATWNCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 40.501,13111132
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- REAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
- CNPJ do administrador
- 13.920.018/0001-53
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 2277
- Complemento do endereço
- 17º andar
- Bairro
- Jardim Paulistano
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01452-000
- Telefone 1
- (11) 3504-6800
- Site
- www.reag.com.br
- informeslegais@reag.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Previsto no regulamento do Fundo.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Imóvel 1 | Referente à matrícula nº 83.672 Área do Terreno : 96.482,55 m2 |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Imóvel 1
- Características contratuais
- Referente à matrícula nº 83.672 Área do Terreno : 96.482,55 m2
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Previsto no regulamento do Fundo.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| REAG MASTER FIM | 32.313.878/0001-73 | 33.892,08125672 | R$ 53.872,42 |
| FIC FI RF ONIX | 7667259000130 | 11,44521 | R$ 49,54 |
| REAG REFERENCIADO DI CASH II | 55.897.551/0001-91 | 338.082,57650027 | R$ 401.063,52 |
- Fundo
- REAG MASTER FIM
- CNPJ
- 32.313.878/0001-73
- Quantidade
- 33.892,08125672
- Valor
- R$ 53.872,42
- Fundo
- FIC FI RF ONIX
- CNPJ
- 7667259000130
- Quantidade
- 11,44521
- Valor
- R$ 49,54
- Fundo
- REAG REFERENCIADO DI CASH II
- CNPJ
- 55.897.551/0001-91
- Quantidade
- 338.082,57650027
- Valor
- R$ 401.063,52
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 114.855,17
- Fundos de renda fixa
- R$ 49,54
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 993.891,40 | R$ 2.935.085,93 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | Não informado | −R$ 88.036,02 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 993.891,40 | R$ 2.847.049,91 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 993.891,40
- Financeiro
- R$ 2.935.085,93
- Contábil
- R$ 993.891,40
- Financeiro
- R$ 2.935.085,93
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 88.036,02
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 88.036,02
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 993.891,40
- Financeiro
- R$ 2.847.049,91
- Contábil
- R$ 993.891,40
- Financeiro
- R$ 2.847.049,91
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.810,08 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.810,08 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.810,08
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1.810,08
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.810,08
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.810,08
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 995.701,48 | R$ 2.847.049,91 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 995.701,48
- Financeiro
- R$ 2.847.049,91
- Contábil
- R$ 995.701,48
- Financeiro
- R$ 2.847.049,91
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de desempenho (performance) | Não informado | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 58.232,90 | −R$ 171.793,06 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 38.020,00 | −R$ 38.020,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 14.187,09 | −R$ 30.717,45 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | −R$ 1.820.777,24 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 249.208,86 | −R$ 6.341.586,64 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 359.648,85 | −R$ 8.402.894,39 |
Taxa de administração
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 58.232,90
- Financeiro
- −R$ 171.793,06
- Contábil
- −R$ 58.232,90
- Financeiro
- −R$ 171.793,06
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 38.020,00
- Financeiro
- −R$ 38.020,00
- Contábil
- −R$ 38.020,00
- Financeiro
- −R$ 38.020,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 14.187,09
- Financeiro
- −R$ 30.717,45
- Contábil
- −R$ 14.187,09
- Financeiro
- −R$ 30.717,45
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 1.820.777,24
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 1.820.777,24
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 249.208,86
- Financeiro
- −R$ 6.341.586,64
- Contábil
- −R$ 249.208,86
- Financeiro
- −R$ 6.341.586,64
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 359.648,85
- Financeiro
- −R$ 8.402.894,39
- Contábil
- −R$ 359.648,85
- Financeiro
- −R$ 8.402.894,39
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 636.052,63 | −R$ 5.555.844,48 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 636.052,63
- Financeiro
- −R$ 5.555.844,48
- Contábil
- R$ 636.052,63
- Financeiro
- −R$ 5.555.844,48
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 4.919.791,85
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%