Dados trimestrais de junho de 2026
Cerro Verde FII
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- Cerro Verde Fundo de Investimento Imobiliário
- CNPJ do fundo
- 51.392.366/0001-94
- Data de funcionamento
- 12/07/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0G3VCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 33.577,76676782
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- LIONS TRUST DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 51.392.366/0001-94
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 2012
- Complemento do endereço
- 14 ANDAR CJ 141
- Bairro
- JARDIM PAULISTANO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01451-919
- Telefone 1
- 11 50535880
- Site
- https://www.lionstrust.com.br/
- lionstrust@lionstrust.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 100% | 100% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Previsto no regulamento do fundo
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| PHILUS ENGENHARIA LTDA | Matrícula 75080 |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- PHILUS ENGENHARIA LTDA
- Características contratuais
- Matrícula 75080
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Previsto no regulamento do fundo
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALEGRIA FII | 56.028.598/0001-81 | 1 | R$ 498,98 |
- Fundo
- ALEGRIA FII
- CNPJ
- 56.028.598/0001-81
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 498,98
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LT ZERAGEM FI RF SIMPLES | 49.253.483/0001-25 | 168.116,30542817 | R$ 252.323,95 |
- Fundo
- LT ZERAGEM FI RF SIMPLES
- CNPJ
- 49.253.483/0001-25
- Quantidade
- 168.116,30542817
- Valor
- R$ 252.323,95
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 46,22 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 46,22 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 46,22
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 46,22
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 46,22
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 46,22
- Contábil
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 46,22 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 46,22
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 46,22
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 8.687,49 | R$ 8.641,27 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 2.030,81 | −R$ 796,98 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 6.656,68 | R$ 7.844,29 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 8.687,49
- Financeiro
- R$ 8.641,27
- Contábil
- R$ 8.687,49
- Financeiro
- R$ 8.641,27
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 2.030,81
- Financeiro
- −R$ 796,98
- Contábil
- −R$ 2.030,81
- Financeiro
- −R$ 796,98
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 6.656,68
- Financeiro
- R$ 7.844,29
- Contábil
- R$ 6.656,68
- Financeiro
- R$ 7.844,29
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 112.974,75 | −R$ 112.974,75 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 8.301,06 | −R$ 8.301,06 |
| Auditoria independente | −R$ 4.164,66 | −R$ 8.500,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.509,22 | −R$ 10.006,88 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | −R$ 3.450,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 53.379,50 | −R$ 15,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 181.329,19 | −R$ 143.247,69 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 112.974,75
- Financeiro
- −R$ 112.974,75
- Contábil
- −R$ 112.974,75
- Financeiro
- −R$ 112.974,75
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 8.301,06
- Financeiro
- −R$ 8.301,06
- Contábil
- −R$ 8.301,06
- Financeiro
- −R$ 8.301,06
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.164,66
- Financeiro
- −R$ 8.500,00
- Contábil
- −R$ 4.164,66
- Financeiro
- −R$ 8.500,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.509,22
- Financeiro
- −R$ 10.006,88
- Contábil
- −R$ 2.509,22
- Financeiro
- −R$ 10.006,88
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 3.450,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 3.450,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 53.379,50
- Financeiro
- −R$ 15,00
- Contábil
- −R$ 53.379,50
- Financeiro
- −R$ 15,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 181.329,19
- Financeiro
- −R$ 143.247,69
- Contábil
- −R$ 181.329,19
- Financeiro
- −R$ 143.247,69
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 174.672,51 | −R$ 135.357,18 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 174.672,51
- Financeiro
- −R$ 135.357,18
- Contábil
- −R$ 174.672,51
- Financeiro
- −R$ 135.357,18
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 320.807,13
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%