FII Cenu Pax

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 112,1 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,34 mi

Valores a receber

R$ 1,27 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 114,7 mi

Passivo

R$ 1,25 mi

Patrimônio líquido

R$ 113,4 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 1,25 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 76,6 mil

Outros valores a pagar

R$ 1,17 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

R$ 0,00 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 0 meses com rendimento declarado, 12 sem informação.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

−0,0001% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

−0,0001%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 99,51

Cotação de 31/05/2024 e P/VP

R$ 100,00; P/VP 1,00

Patrimônio líquido

R$ 113,4 mi

Cotistas

27

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 615,3 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

27 cotistas em junho de 2026.

Pessoas físicas

23

Fundos imobiliários

2

Pessoas jurídicas não financeiras

1

Investidores não residentes

1

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Distribuição mensal, no 14º Dia Útil do mês subsequente ao mês de competência, com apuração semestral (balanço em 30/06 e 31/12) e distribuição mínima obrigatória de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa.

Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a suprir inadimplências, deflação em reajuste nos valores a receber e despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,78% ao ano

Despesa de administração, junho de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial, arbitral ou administrativa da Classe ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
• Patrimônio líquido negativo
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos

15/09/2026

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2.

15/05/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

14/03/2025

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2.

13/12/2023

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2023 reapresentados na versão 2.

13/12/2023

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2023 reapresentados na versão 2.

13/12/2023

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.

13/12/2023

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2023 reapresentados na versão 2.

13/12/2023

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2023 reapresentados na versão 2.

13/12/2023

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2023 reapresentados na versão 2.

13/12/2023

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 2.

13/12/2023

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2023 reapresentados na versão 2.

13/12/2023

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 81 entregas, desde dezembro de 2021: 69 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

CENU - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

37.899.356/0001-19

Código de negociação e ISIN

CENU11, BRCENUCTF007

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

07/12/2021

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.

Auditor

RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 27 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.