FII CDHY

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 163,5 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 4,04 mi

Valores a receber

R$ 20,2 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 167,6 mi

Passivo

R$ 656,4 mil

Patrimônio líquido

R$ 166,9 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 656,4 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 18,8 mil

Outros valores a pagar

R$ 637,6 mil

Proventos

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 40,37 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 5 meses com rendimento declarado, 1 sem rendimento, 6 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 6,393271436 por cota; data com 30/09/2026; pago em 07/10/2026

Rendimento informado no mês

−0,001% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,001%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 1.201,04

Patrimônio líquido

R$ 166,9 mi

Cotistas

346

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 4,09 mi

Rendimentos declarados

R$ 3,88 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 3,17 mi

A pagar

R$ 710,0 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.

Cotistas

346 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

309

Outros fundos

29

Pessoas jurídicas não financeiras

4

Investidores não residentes

3

Fundos imobiliários

1

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 5º dia útil do segundo mês subsequente ao mês de competência.

Reserva de Contingência facultativa, constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo regime de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,15% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, deferimento de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial ou regime de administração temporária de devedor/emissor

19/05/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo. Em todas as 20 entregas, desde julho de 2025: 19 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

60.871.972/0001-83

Código de negociação e ISIN

CDHY11, BRCDHYCTF003

Público

Investidor Profissional

Prazo

Determinado

Início das atividades

14/07/2025

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

CENTRAL CAPITAL GESTAO DE RECURSOS S.A.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (CDHY11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 346 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.