FII CCVA

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 62,1 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,91 mi

Valores a receber

R$ 812,5 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 64,8 mi

Passivo

R$ 125,5 mil

Patrimônio líquido

R$ 64,7 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 125,5 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 62,6 mil

Outros valores a pagar

R$ 62,9 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 25. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 5,96 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 10 meses com rendimento declarado, 2 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,53% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

1,08%

Rentabilidade patrimonial

0,55%

Valor patrimonial por cota

R$ 103,07

Cotação de 26/09/2024 e P/VP

R$ 100,07; P/VP 0,97

Patrimônio líquido

R$ 64,7 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 2,29 mi

Rendimentos declarados

R$ 2,29 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 1,86 mi

A pagar

R$ 420,9 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em agosto de 2026.

Fundos imobiliários

1

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal.

Reserva de Contingência.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,8%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial ou arbitral > 10% do PL
• Inadimplência de devedor/emissor > 10% do PL
• Pedido de recuperação judicial ou falência de devedor/emissor

22/01/2025

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

20/09/2024

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2024 reapresentados na versão 2.

14/08/2024

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 42 entregas, desde março de 2024: 34 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

CANUMA CAPITAL RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

52.713.882/0001-36

Código de negociação e ISIN

CCVA11, BRCCVACTF006

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

19/03/2024

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

CANUMA CAPITAL LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (CCVA11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.