Dados trimestrais de junho de 2026
FII Canuma
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ do fundo
- 43.010.844/0001-26
- Data de funcionamento
- 13/04/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRCCMECTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 67.797.053
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Selina | Avenida Vieira De Carvalho, 99, Sem Complemento, Republica, Sao Paulo/SP, Brasil, 01210-010 | 5.394 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% | Não informado |
| Edificio Kasa | Rua Casa Do Ator, 99, Sem Complemento, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP, Brasil, 04546-000 | 16.171,19 | 244 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
- Nome
- Hotel Selina
- Endereço
- Avenida Vieira De Carvalho, 99, Sem Complemento, Republica, Sao Paulo/SP, Brasil, 01210-010
- Área (m²)
- 5.394
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Edificio Kasa
- Endereço
- Rua Casa Do Ator, 99, Sem Complemento, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP, Brasil, 04546-000
- Área (m²)
- 16.171,19
- Nº de unidades ou lojas
- 244
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Hotel Selina | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Kasa | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Hotel Selina
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Kasa
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (10)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ASA RETROFITS I FII FII | 45.188.033/0001-45 | 500 | R$ 5.487.000,00 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 170.016 | R$ 7.133.871,36 |
| CANUMA CAPITAL RENDA VAREJO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.713.882/0001-36 | 627.724 | R$ 64.196.049,16 |
| FII TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 101.352 | R$ 5.400.034,56 |
| GAZIT MALLS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15.447.108/0001-02 | 72.924 | R$ 3.026.346,00 |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGISTICO FII | 54.483.412/0001-59 | 309.529 | R$ 2.559.804,83 |
| IRIDIUM FII | 41.076.564/0001-95 | 250.546 | R$ 16.596.167,04 |
| KINEA HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.754.342/0001-47 | 169.912 | R$ 16.253.781,92 |
| TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.548.288/0001-52 | 41.275 | R$ 3.789.045,00 |
| XP MALLS FII FII | 28.757.546/0001-00 | 66.235 | R$ 6.919.570,45 |
- Fundo
- ASA RETROFITS I FII FII
- CNPJ
- 45.188.033/0001-45
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 5.487.000,00
- Fundo
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
- CNPJ
- 08.924.783/0001-01
- Quantidade
- 170.016
- Valor
- R$ 7.133.871,36
- Fundo
- CANUMA CAPITAL RENDA VAREJO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.713.882/0001-36
- Quantidade
- 627.724
- Valor
- R$ 64.196.049,16
- Fundo
- FII TG ATIVO REAL
- CNPJ
- 25.032.881/0001-53
- Quantidade
- 101.352
- Valor
- R$ 5.400.034,56
- Fundo
- GAZIT MALLS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 15.447.108/0001-02
- Quantidade
- 72.924
- Valor
- R$ 3.026.346,00
- Fundo
- ICATU VANGUARDA GRU LOGISTICO FII
- CNPJ
- 54.483.412/0001-59
- Quantidade
- 309.529
- Valor
- R$ 2.559.804,83
- Fundo
- IRIDIUM FII
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 250.546
- Valor
- R$ 16.596.167,04
- Fundo
- KINEA HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.754.342/0001-47
- Quantidade
- 169.912
- Valor
- R$ 16.253.781,92
- Fundo
- TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 41.275
- Valor
- R$ 3.789.045,00
- Fundo
- XP MALLS FII FII
- CNPJ
- 28.757.546/0001-00
- Quantidade
- 66.235
- Valor
- R$ 6.919.570,45
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (17)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 60 | 1 | 20.000 | R$ 13.370.684,96 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 0 | 0 | 30.000 | R$ 30.020.041,36 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 71 | 1 | 4.200 | R$ 4.212.092,95 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 25.000 | R$ 25.024.052,45 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 25.192 | R$ 22.575.989,23 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 174 | 1 | 27.500 | R$ 23.717.483,04 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 196 | 1 | 27.500 | R$ 24.022.062,36 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 197 | 1 | 27.500 | R$ 25.654.695,14 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 198 | 1 | 27.500 | R$ 25.654.695,14 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 200 | 1 | 50.000 | R$ 37.714.915,84 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 264 | 2 | 15.000 | R$ 4.106.416,69 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 400 | 27.901 | R$ 29.966.396,04 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 453 | 8.790 | R$ 9.426.833,83 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 454 | 4.889 | R$ 5.239.366,34 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 455 | 2.966 | R$ 3.176.228,18 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 223 | 1 | 23.360 | R$ 19.417.501,09 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 90 | 1 | 10.000 | R$ 5.867.862,65 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 60
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 13.370.684,96
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 30.020.041,36
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 71
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.200
- Valor
- R$ 4.212.092,95
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 25.024.052,45
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 25.192
- Valor
- R$ 22.575.989,23
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 174
- Série
- 1
- Quantidade
- 27.500
- Valor
- R$ 23.717.483,04
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 196
- Série
- 1
- Quantidade
- 27.500
- Valor
- R$ 24.022.062,36
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 197
- Série
- 1
- Quantidade
- 27.500
- Valor
- R$ 25.654.695,14
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 198
- Série
- 1
- Quantidade
- 27.500
- Valor
- R$ 25.654.695,14
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 200
- Série
- 1
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 37.714.915,84
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 264
- Série
- 2
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 4.106.416,69
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 400
- Quantidade
- 27.901
- Valor
- R$ 29.966.396,04
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 453
- Quantidade
- 8.790
- Valor
- R$ 9.426.833,83
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 454
- Quantidade
- 4.889
- Valor
- R$ 5.239.366,34
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 455
- Quantidade
- 2.966
- Valor
- R$ 3.176.228,18
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 223
- Série
- 1
- Quantidade
- 23.360
- Valor
- R$ 19.417.501,09
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 90
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 5.867.862,65
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (2)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO ABC BRASIL S.A. | 28.195.667/0001-06 | 11/09/2026 | 20.000 | R$ 20.145.004,98 |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | 28.195.667/0001-06 | 03/11/2027 | 25.000 | R$ 25.157.665,00 |
- Emissor
- BANCO ABC BRASIL S.A.
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Vencimento
- 11/09/2026
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 20.145.004,98
- Emissor
- BANCO ABC BRASIL S.A.
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Vencimento
- 03/11/2027
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 25.157.665,00
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA | 27.033 | R$ 109.213.545,66 |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 07.816.890/0001-53 | DEBÊNTURE | 240 | R$ 249.050,40 |
- Emissor
- Banco BTG Pactual S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA
- Quantidade
- 27.033
- Valor
- R$ 109.213.545,66
- Emissor
- MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
- CNPJ
- 07.816.890/0001-53
- Nome do ativo
- DEBÊNTURE
- Quantidade
- 240
- Valor
- R$ 249.050,40
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 109.213.545,65
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.357.580,06
Outras informações
Rentabilidade garantida
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| abril de 2026 | 0,0483% | 0,0482% |
| maio de 2026 | 1,4039% | 0,9612% |
| junho de 2026 | 0,5617% | 0,5617% |
- Mês de referência
- abril de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,0483%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,0482%
- Mês de referência
- maio de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 1,4039%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,9612%
- Mês de referência
- junho de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,5617%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,5617%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.921.089,54 | R$ 2.921.089,54 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 1.188.155,88 | −R$ 1.188.155,88 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.732.933,66 | R$ 1.732.933,66 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.921.089,54
- Financeiro
- R$ 2.921.089,54
- Contábil
- R$ 2.921.089,54
- Financeiro
- R$ 2.921.089,54
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.188.155,88
- Financeiro
- −R$ 1.188.155,88
- Contábil
- −R$ 1.188.155,88
- Financeiro
- −R$ 1.188.155,88
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.732.933,66
- Financeiro
- R$ 1.732.933,66
- Contábil
- R$ 1.732.933,66
- Financeiro
- R$ 1.732.933,66
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 16.411.833,29 | R$ 20.245.915,29 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.115.950,49 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 17.328,52 | −R$ 17.328,52 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 84.076,47 | R$ 84.076,47 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 10.362.630,75 | R$ 20.312.663,24 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 16.411.833,29
- Financeiro
- R$ 20.245.915,29
- Contábil
- R$ 16.411.833,29
- Financeiro
- R$ 20.245.915,29
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 6.115.950,49
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.115.950,49
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 17.328,52
- Financeiro
- −R$ 17.328,52
- Contábil
- −R$ 17.328,52
- Financeiro
- −R$ 17.328,52
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 84.076,47
- Financeiro
- R$ 84.076,47
- Contábil
- R$ 84.076,47
- Financeiro
- R$ 84.076,47
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 10.362.630,75
- Financeiro
- R$ 20.312.663,24
- Contábil
- R$ 10.362.630,75
- Financeiro
- R$ 20.312.663,24
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 12.095.564,41 | R$ 22.045.596,90 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 12.095.564,41
- Financeiro
- R$ 22.045.596,90
- Contábil
- R$ 12.095.564,41
- Financeiro
- R$ 22.045.596,90
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 4.931.049,61 | R$ 4.931.049,61 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 805.325,02 | −R$ 805.325,02 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 4.125.724,59 | R$ 4.125.724,59 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4.931.049,61
- Financeiro
- R$ 4.931.049,61
- Contábil
- R$ 4.931.049,61
- Financeiro
- R$ 4.931.049,61
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 805.325,02
- Financeiro
- −R$ 805.325,02
- Contábil
- −R$ 805.325,02
- Financeiro
- −R$ 805.325,02
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 4.125.724,59
- Financeiro
- R$ 4.125.724,59
- Contábil
- R$ 4.125.724,59
- Financeiro
- R$ 4.125.724,59
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.356.012,68 | −R$ 2.356.012,68 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,46 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 91.067,50 | −R$ 91.067,50 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 1.258,50 | −R$ 1.258,50 |
| Auditoria independente | −R$ 11.428,36 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 47.855,96 | −R$ 50.596,62 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 3.975,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 7.178,64 | −R$ 7.178,64 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 39.775,74 | −R$ 5.321.256,87 |
| solution | −R$ 2.550.601,92 | −R$ 7.827.370,81 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.356.012,68
- Financeiro
- −R$ 2.356.012,68
- Contábil
- −R$ 2.356.012,68
- Financeiro
- −R$ 2.356.012,68
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,46
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,46
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 91.067,50
- Financeiro
- −R$ 91.067,50
- Contábil
- −R$ 91.067,50
- Financeiro
- −R$ 91.067,50
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 1.258,50
- Financeiro
- −R$ 1.258,50
- Contábil
- −R$ 1.258,50
- Financeiro
- −R$ 1.258,50
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 11.428,36
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 11.428,36
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 47.855,96
- Financeiro
- −R$ 50.596,62
- Contábil
- −R$ 47.855,96
- Financeiro
- −R$ 50.596,62
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 3.975,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.975,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 7.178,64
- Financeiro
- −R$ 7.178,64
- Contábil
- −R$ 7.178,64
- Financeiro
- −R$ 7.178,64
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 39.775,74
- Financeiro
- −R$ 5.321.256,87
- Contábil
- −R$ 39.775,74
- Financeiro
- −R$ 5.321.256,87
solution
- Contábil
- −R$ 2.550.601,92
- Financeiro
- −R$ 7.827.370,81
- Contábil
- −R$ 2.550.601,92
- Financeiro
- −R$ 7.827.370,81
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 13.670.687,08 | R$ 18.343.950,68 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 13.670.687,08
- Financeiro
- R$ 18.343.950,68
- Contábil
- R$ 13.670.687,08
- Financeiro
- R$ 18.343.950,68
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 37.088.997,88
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 35.234.547,99
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 19.919,58
- Rendimentos declarados
- R$ 35.254.467,57
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 28.881.563,58
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 6.372.903,99
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,0537%