Dados trimestrais de março de 2026
FII Canuma
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ do fundo
- 43.010.844/0001-26
- Data de funcionamento
- 13/04/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRCCMECTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 67.797.053
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 4,13% | 0,2376% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 6,6457% | 0,3824% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 4,1526% | 0,2389% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 12,9844% | 0,7471% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 22,409% | 1,2894% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 2,7593% | 0,1588% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 4,0154% | 0,231% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0,3685% | 0,0212% |
| Prazo indeterminado | 42,5352% | 2,4474% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,13%
- % das receitas do FII
- 0,2376%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,13%
- % das receitas do FII
- 0,2376%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,6457%
- % das receitas do FII
- 0,3824%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,6457%
- % das receitas do FII
- 0,3824%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1526%
- % das receitas do FII
- 0,2389%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1526%
- % das receitas do FII
- 0,2389%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,9844%
- % das receitas do FII
- 0,7471%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,9844%
- % das receitas do FII
- 0,7471%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 22,409%
- % das receitas do FII
- 1,2894%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 22,409%
- % das receitas do FII
- 1,2894%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,7593%
- % das receitas do FII
- 0,1588%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,7593%
- % das receitas do FII
- 0,1588%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0154%
- % das receitas do FII
- 0,231%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0154%
- % das receitas do FII
- 0,231%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3685%
- % das receitas do FII
- 0,0212%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3685%
- % das receitas do FII
- 0,0212%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 42,5352%
- % das receitas do FII
- 2,4474%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 42,5352%
- % das receitas do FII
- 2,4474%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 57,4648% | 3,3065% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 57,4648%
- % das receitas do FII
- 3,3065%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 57,4648%
- % das receitas do FII
- 3,3065%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Edificio Kasa | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Kasa
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (11)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ASA RETROFITS I FII FII | 45.188.033/0001-45 | 500 | R$ 4.792.871,65 |
| CANUMA CAPITAL RENDA VAREJO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.713.882/0001-36 | 627.724 | R$ 64.232.585,83 |
| FII VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 15.742 | R$ 1.196.392,00 |
| FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 23.648.935/0001-84 | 85.057 | R$ 7.980.898,31 |
| FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | 30.166.700/0001-11 | 92.335 | R$ 9.018.359,45 |
| FII TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 101.352 | R$ 7.216.262,40 |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGISTICO FII - RL | 54.483.412/0001-59 | 309.529 | R$ 2.615.520,05 |
| IRIDIUM FII | 41.076.564/0001-95 | 250.546 | R$ 16.215.337,12 |
| KINEA HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.754.342/0001-47 | 169.912 | R$ 16.816.190,64 |
| TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.548.288/0001-52 | 41.275 | R$ 3.790.283,25 |
| XP MALLS FII FII | 28.757.546/0001-00 | 66.235 | R$ 7.159.341,15 |
- Fundo
- ASA RETROFITS I FII FII
- CNPJ
- 45.188.033/0001-45
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 4.792.871,65
- Fundo
- CANUMA CAPITAL RENDA VAREJO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.713.882/0001-36
- Quantidade
- 627.724
- Valor
- R$ 64.232.585,83
- Fundo
- FII VBI PRIME PROPERTIES
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 15.742
- Valor
- R$ 1.196.392,00
- Fundo
- FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 23.648.935/0001-84
- Quantidade
- 85.057
- Valor
- R$ 7.980.898,31
- Fundo
- FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 92.335
- Valor
- R$ 9.018.359,45
- Fundo
- FII TG ATIVO REAL
- CNPJ
- 25.032.881/0001-53
- Quantidade
- 101.352
- Valor
- R$ 7.216.262,40
- Fundo
- ICATU VANGUARDA GRU LOGISTICO FII - RL
- CNPJ
- 54.483.412/0001-59
- Quantidade
- 309.529
- Valor
- R$ 2.615.520,05
- Fundo
- IRIDIUM FII
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 250.546
- Valor
- R$ 16.215.337,12
- Fundo
- KINEA HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.754.342/0001-47
- Quantidade
- 169.912
- Valor
- R$ 16.816.190,64
- Fundo
- TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Quantidade
- 41.275
- Valor
- R$ 3.790.283,25
- Fundo
- XP MALLS FII FII
- CNPJ
- 28.757.546/0001-00
- Quantidade
- 66.235
- Valor
- R$ 7.159.341,15
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (17)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 60 | 1 | 20.000 | R$ 15.890.204,33 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 52 | 1 | 30.000 | R$ 30.044.487,59 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 71 | 1 | 4.200 | R$ 4.212.385,13 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 25.000 | R$ 25.022.928,76 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 25.192 | R$ 23.768.318,87 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 174 | 1 | 27.500 | R$ 24.366.845,80 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 196 | 1 | 27.500 | R$ 24.691.981,24 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 197 | 1 | 27.500 | R$ 26.190.632,17 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 198 | 1 | 27.500 | R$ 26.190.632,17 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 200 | 1 | 50.000 | R$ 39.147.648,38 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 264 | 2 | 15.000 | R$ 5.355.290,34 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 400 | 6.651 | R$ 7.162.010,15 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 453 | 8.455 | R$ 9.087.507,32 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 454 | 4.355 | R$ 4.676.400,51 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 455 | 2.966 | R$ 3.181.905,17 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 223 | 1 | 23.360 | R$ 20.761.599,50 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 90 | 1 | 10.000 | R$ 6.287.974,01 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 60
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 15.890.204,33
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 52
- Série
- 1
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 30.044.487,59
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 71
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.200
- Valor
- R$ 4.212.385,13
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 25.022.928,76
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.192
- Valor
- R$ 23.768.318,87
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 174
- Série
- 1
- Quantidade
- 27.500
- Valor
- R$ 24.366.845,80
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 196
- Série
- 1
- Quantidade
- 27.500
- Valor
- R$ 24.691.981,24
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 197
- Série
- 1
- Quantidade
- 27.500
- Valor
- R$ 26.190.632,17
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 198
- Série
- 1
- Quantidade
- 27.500
- Valor
- R$ 26.190.632,17
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 200
- Série
- 1
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 39.147.648,38
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 264
- Série
- 2
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 5.355.290,34
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 400
- Quantidade
- 6.651
- Valor
- R$ 7.162.010,15
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 453
- Quantidade
- 8.455
- Valor
- R$ 9.087.507,32
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 454
- Quantidade
- 4.355
- Valor
- R$ 4.676.400,51
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 455
- Quantidade
- 2.966
- Valor
- R$ 3.181.905,17
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 223
- Série
- 1
- Quantidade
- 23.360
- Valor
- R$ 20.761.599,50
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 90
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 6.287.974,01
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (2)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO ABC BRASIL S.A. | 28.195.667/0001-06 | 11/09/2026 | 20.000 | R$ 20.159.877,99 |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | 28.195.667/0001-06 | 03/11/2027 | 25.000 | R$ 25.175.543,76 |
- Emissor
- BANCO ABC BRASIL S.A.
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Vencimento
- 11/09/2026
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 20.159.877,99
- Emissor
- BANCO ABC BRASIL S.A.
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Vencimento
- 03/11/2027
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 25.175.543,76
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF | 6.096 | R$ 113.921.266,65 |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 07.816.890/0001-53 | DEBÊNTURE | 240 | R$ 258.932,47 |
- Emissor
- Banco BTG Pactual S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF
- Quantidade
- 6.096
- Valor
- R$ 113.921.266,65
- Emissor
- MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
- CNPJ
- 07.816.890/0001-53
- Nome do ativo
- DEBÊNTURE
- Quantidade
- 240
- Valor
- R$ 258.932,47
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 113.921.266,64
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Outras informações
Rentabilidade garantida
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| janeiro de 2026 | 2,401% | 2,3777% |
| fevereiro de 2026 | 0,5769% | 0,563% |
| março de 2026 | 0,7046% | 0,704% |
- Mês de referência
- janeiro de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 2,401%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 2,3777%
- Mês de referência
- fevereiro de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,5769%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,563%
- Mês de referência
- março de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,7046%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,704%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.054.513,64 | R$ 2.288.242,91 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 451.818,13 | −R$ 451.818,13 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.602.695,51 | R$ 1.836.424,78 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.054.513,64
- Financeiro
- R$ 2.288.242,91
- Contábil
- R$ 2.054.513,64
- Financeiro
- R$ 2.288.242,91
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 451.818,13
- Financeiro
- −R$ 451.818,13
- Contábil
- −R$ 451.818,13
- Financeiro
- −R$ 451.818,13
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.602.695,51
- Financeiro
- R$ 1.836.424,78
- Contábil
- R$ 1.602.695,51
- Financeiro
- R$ 1.836.424,78
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 15.831.458,57 | R$ 12.920.070,68 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.681.969,81 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 250.865,58 | −R$ 250.865,58 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 20.262.562,80 | R$ 12.669.205,10 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 15.831.458,57
- Financeiro
- R$ 12.920.070,68
- Contábil
- R$ 15.831.458,57
- Financeiro
- R$ 12.920.070,68
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.681.969,81
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 4.681.969,81
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 250.865,58
- Financeiro
- −R$ 250.865,58
- Contábil
- −R$ 250.865,58
- Financeiro
- −R$ 250.865,58
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 20.262.562,80
- Financeiro
- R$ 12.669.205,10
- Contábil
- R$ 20.262.562,80
- Financeiro
- R$ 12.669.205,10
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 21.865.258,31 | R$ 14.505.629,88 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 21.865.258,31
- Financeiro
- R$ 14.505.629,88
- Contábil
- R$ 21.865.258,31
- Financeiro
- R$ 14.505.629,88
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 4.091.174,16 | R$ 4.114.289,06 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 1.171.661,86 | −R$ 1.171.661,86 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.919.512,30 | R$ 2.942.627,20 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4.091.174,16
- Financeiro
- R$ 4.114.289,06
- Contábil
- R$ 4.091.174,16
- Financeiro
- R$ 4.114.289,06
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1.171.661,86
- Financeiro
- −R$ 1.171.661,86
- Contábil
- −R$ 1.171.661,86
- Financeiro
- −R$ 1.171.661,86
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.919.512,30
- Financeiro
- R$ 2.942.627,20
- Contábil
- R$ 2.919.512,30
- Financeiro
- R$ 2.942.627,20
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.183.579,30 | −R$ 2.183.579,30 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 54.640,50 | −R$ 54.640,50 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 1.398,72 | −R$ 1.398,72 |
| Auditoria independente | −R$ 11.736,51 | −R$ 22.936,95 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 10.119,36 | −R$ 0,03 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 3.975,00 | −R$ 4.900,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 711,90 | −R$ 711,90 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 28.307,90 | −R$ 28.307,90 |
| solution | −R$ 2.294.469,19 | −R$ 2.296.475,30 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.183.579,30
- Financeiro
- −R$ 2.183.579,30
- Contábil
- −R$ 2.183.579,30
- Financeiro
- −R$ 2.183.579,30
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 54.640,50
- Financeiro
- −R$ 54.640,50
- Contábil
- −R$ 54.640,50
- Financeiro
- −R$ 54.640,50
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 1.398,72
- Financeiro
- −R$ 1.398,72
- Contábil
- −R$ 1.398,72
- Financeiro
- −R$ 1.398,72
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 11.736,51
- Financeiro
- −R$ 22.936,95
- Contábil
- −R$ 11.736,51
- Financeiro
- −R$ 22.936,95
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 10.119,36
- Financeiro
- −R$ 0,03
- Contábil
- −R$ 10.119,36
- Financeiro
- −R$ 0,03
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 3.975,00
- Financeiro
- −R$ 4.900,00
- Contábil
- −R$ 3.975,00
- Financeiro
- −R$ 4.900,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 711,90
- Financeiro
- −R$ 711,90
- Contábil
- −R$ 711,90
- Financeiro
- −R$ 711,90
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 28.307,90
- Financeiro
- −R$ 28.307,90
- Contábil
- −R$ 28.307,90
- Financeiro
- −R$ 28.307,90
solution
- Contábil
- −R$ 2.294.469,19
- Financeiro
- −R$ 2.296.475,30
- Contábil
- −R$ 2.294.469,19
- Financeiro
- −R$ 2.296.475,30
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 22.490.301,42 | R$ 15.151.781,78 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 22.490.301,42
- Financeiro
- R$ 15.151.781,78
- Contábil
- R$ 22.490.301,42
- Financeiro
- R$ 15.151.781,78
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 15.151.781,78
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 14.394.192,69
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 757.589,09
- Rendimentos declarados
- R$ 15.151.781,78
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 11.389.904,90
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.761.876,88
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%