FII Blca VBI

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 437,4 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 6,15 mi

Valores a receber

R$ 12,9 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 456,5 mi

Passivo

R$ 264,1 mi

Patrimônio líquido

R$ 192,4 mi

Dívidas e outras obrigações

Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 262,7 mi, 136,5% do patrimônio líquido.

Componentes do passivo de R$ 264,1 mi.

Obrigações por securitização de recebíveis

R$ 262,7 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 199,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 1,19 mi

Proventos

Os 12 mais recentes de 58. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 8,70 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 9 meses com rendimento declarado, 3 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,21% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−3,12%

Rentabilidade patrimonial

−3,33%

Valor patrimonial por cota

R$ 120,25

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 101,31; P/VP 0,84

Patrimônio líquido

R$ 192,4 mi

Cotistas

500

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 15,5 mi

Rendimentos declarados

R$ 11,5 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 6,40 mi

A pagar

R$ 5,13 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 74,4% do resultado de caixa.

Cotistas

500 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

462

Outros fundos

22

Fundos imobiliários

6

Pessoas jurídicas não financeiras

5

Investidores não residentes

2

Entidades abertas de previdência complementar

2

Outros tipos

1

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Distribuição

Mensal, até o 11º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.

Reserva de Contingência: poderá ser constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, para suprir inadimplências, deflação em reajuste, despesas extraordinárias e necessidades de caixa do Fundo.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1,2% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação da classe, de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa, ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela classe

19/02/2024

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.

15/02/2024

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 3.

01/02/2024

AmortizaçãoR$ 4,70 por cota.

11/05/2023

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2023 reapresentados na versão 2.

13/02/2023

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.

22/11/2022

ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2022 reapresentados na versão 2.

21/09/2022

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2022 reapresentados na versão 2.

22/04/2022

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2.

18/03/2022

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2.

15/02/2022

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

15/02/2022

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

20/01/2022

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2021 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 85 entregas, desde setembro de 2021: 67 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

41.076.748/0001-55

Código de negociação e ISIN

BLCA11, BRBLCACTF009

Público

Investidores em Geral

Prazo

Determinado

Início das atividades

03/09/2021

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

CATUAÍ GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Gestor

PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (BLCA11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 500 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.