Cascais FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 433,7 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,41 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 435,1 mi

Passivo

R$ 380,0 mil

Patrimônio líquido

R$ 434,8 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em setembro de 2026.

Componentes do passivo de R$ 380,0 mil.

Rendimentos a distribuir

R$ 300,9 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 32,6 mil

Outros valores a pagar

R$ 46,5 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até setembro de 2026

De outubro de 2025 a setembro de 2026: 2 meses informados, 10 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Setembro de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026

Rentabilidade da cota

−11,86%

Rentabilidade patrimonial

−11,86%

Valor patrimonial por cota

R$ 86,60

Patrimônio líquido

R$ 434,8 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos

Ainda não há dados trimestrais disponíveis até setembro de 2026.

Cotistas

1 cotistas em setembro de 2026.

Fundos imobiliários

1

Distribuição

Mensalmente, os rendimentos poderão ser distribuídos no 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos pela Classe Única, a título de antecipação dos rendimentos semestrais.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,08% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,04% ao ano

Despesa de administração, setembro de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• 1.2.1, I — Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única e/ou do Fundo.
• 1.2.1, II — Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única.. Condições/limiares: Os ativos devem representar mais de 10% do patrimônio líquido da Classe Única naquela data de referência.
• 1.2.1, III — Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única.
• 1.2.1, IV — Condenação do Fundo e/ou da Classe Única ao pagamento de valores de natureza judicial, arbitral, administrativa ou outras similares.. Condições/limiares: O pagamento deve ser superior a 10% do patrimônio líquido da Classe Única.

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 2 de 2 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

68.577.138/0001-91

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

19/08/2026

Administrador

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de setembro de 2026 declara negociação em bolsa (cascais-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.