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CASAS AAA SP FII

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

05/06/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,13% (a.a.)

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima de 95% dos resultados auferidos (regime de caixa), apurados semestralmente com base em balanço/balancete de 30/06 e 31/12, com possibilidade de antecipações mensais a critério da Gestora.
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência facultativa, formada pela Administradora em comum acordo com a Gestora, a qualquer momento, por meio da retenção de até 5% do Patrimônio Líquido do Fundo, para arcar com despesas extraordinárias dos Ativos-Alvo.

Responsabilidade: Limitada

Fundo com prazo de duração de 5 anos; classe única sem subclasses; oferta inicial por colocação privada destinada a investidor profissional único; cota inicial a R$ 100,00 na 1ª emissão; 2ª emissão com preço a valor de cota vigente. Vedada aplicação no exterior e em derivativos. Administradora: OSLO CAPITAL DTVM S.A.; Gestora: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.

Eventos de Risco

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Descredenciamento ou renúncia de Prestador de Serviço Essencial sem substituição no prazo
  • Patrimônio líquido negativo
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única
  • Substituição da Administradora por deliberação da classe em Assembleia Especial (com cisão)

Histórico de Governança

Administrador

OSLO DTVM20/07/2024 (atual)

Gestor

PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.20/07/2024 (atual)

Auditor

UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES20/07/2024 (atual)

Custodiante

OSLO DTVM20/07/2024 (atual)

Taxa de Administração

0.1305/06/2026 (atual)

Fontes: B3 • CVM