FII Dea Care
CARE11R$ 5,50Cotação de 14/10/2026+10,00% no dia
Investe em imóveis para renda e em participações em sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 0,001677 por cota
Data com: 06/09/2021
Pagamento em 15/09/2021
P/VP0,16Cotação de 14/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 24,6 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026.
Na cotação de 14/10/2026, o P/VP era 0,16, sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Mês de referência
Dados da observação: informe mensal de agosto de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- −R$ 477,3 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 0
Percentual não calculado: o resultado de caixa é zero ou negativo.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 227,7 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 227,7 mi | 100% |
| Participações em sociedades imobiliárias | R$ 157,6 mi | 69,2% |
| Imóveis para renda | R$ 70,1 mi | 30,8% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 227,7 mi
- Do total investido
- 100%
Participações em sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 157,6 mi
- Do total investido
- 69,2%
Imóveis para renda
- Valor
- R$ 70,1 mi
- Do total investido
- 30,8%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 3,69 mi |
| Valores a receber | R$ 16,7 mi |
- Liquidez
- R$ 3,69 mi
- Valores a receber
- R$ 16,7 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 248,1 mi |
| Passivo | R$ 535,7 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 247,5 mi |
- Ativo total
- R$ 248,1 mi
- Passivo
- R$ 535,7 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 247,5 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 535,7 mil.
| Rendimentos a distribuir | R$ 167,0 mil |
| Taxa de administração a pagar | R$ 358,7 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 10,0 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 167,0 mil
- Taxa de administração a pagar
- R$ 358,7 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 10,0 mil
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 06/09/2021 | Pago em 15/09/2021 | R$ 0,001677 | 0,23% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 05/08/2021 | Pago em 13/08/2021 | R$ 0,001677 | 0,22% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 06/07/2021 | Pago em 15/07/2021 | R$ 0,001677225 | 0,22% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 07/06/2021 | Pago em 15/06/2021 | R$ 0,001677225 | 0,21% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 06/05/2021 | Pago em 14/05/2021 | R$ 0,001677 | 0,23% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 07/04/2021 | Pago em 15/04/2021 | R$ 0,001398 | 0,25% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 06/10/2020 | Pago em 14/10/2020 | R$ 0,001957 | 0,24% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 06/08/2020 | Pago em 14/08/2020 | R$ 0,004193 | 0,45% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 06/07/2020 | Pago em 14/07/2020 | R$ 0,006177225 | 0,87% |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 06/09/2021
- Pagamento
- Pago em 15/09/2021
- Por cota
- R$ 0,001677
- Sobre a cotação da data com
- 0,23%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 05/08/2021
- Pagamento
- Pago em 13/08/2021
- Por cota
- R$ 0,001677
- Sobre a cotação da data com
- 0,22%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 06/07/2021
- Pagamento
- Pago em 15/07/2021
- Por cota
- R$ 0,001677225
- Sobre a cotação da data com
- 0,22%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 07/06/2021
- Pagamento
- Pago em 15/06/2021
- Por cota
- R$ 0,001677225
- Sobre a cotação da data com
- 0,21%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 06/05/2021
- Pagamento
- Pago em 14/05/2021
- Por cota
- R$ 0,001677
- Sobre a cotação da data com
- 0,23%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 07/04/2021
- Pagamento
- Pago em 15/04/2021
- Por cota
- R$ 0,001398
- Sobre a cotação da data com
- 0,25%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 06/10/2020
- Pagamento
- Pago em 14/10/2020
- Por cota
- R$ 0,001957
- Sobre a cotação da data com
- 0,24%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 06/08/2020
- Pagamento
- Pago em 14/08/2020
- Por cota
- R$ 0,004193
- Sobre a cotação da data com
- 0,45%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 06/07/2020
- Pagamento
- Pago em 14/07/2020
- Por cota
- R$ 0,006177225
- Sobre a cotação da data com
- 0,87%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 0 meses com rendimento declarado, 5 sem rendimento, 7 sem informação.
0,00%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
0,00%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 34,37.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 3,09% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 2,49% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,60% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 34,37 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 3,50; P/VP 0,10 |
| Patrimônio líquido | R$ 247,5 mi |
| Cotistas | 6.893 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 3,09% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 2,49%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,60%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 34,37
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 3,50; P/VP 0,10
- Patrimônio líquido
- R$ 247,5 mi
- Cotistas
- 6.893
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 2,49% | −0,60% | 3,09% | R$ 34,37 | R$ 3,50 | 0,10 |
| Julho de 2026 | 3,03% | −0,06% | 3,09% | R$ 34,58 | R$ 3,13 | 0,09 |
| Junho de 2026 | 3,00% | −0,09% | 3,09% | R$ 34,61 | R$ 3,22 | 0,09 |
| Maio de 2026 | 417,08% | 401,59% | 15,50% | R$ 34,64 | R$ 3,31 | 0,10 |
| Abril de 2026 | 415,50% | 400,00% | 15,50% | R$ 34,53 | R$ 4,16 | 0,12 |
| Março de 2026 | 414,18% | 398,71% | 15,47% | R$ 34,49 | R$ 4,65 | 0,13 |
| Fevereiro de 2026 | −64,35% | −65,42% | 1,07% | R$ 34,58 | R$ 5,36 | 0,16 |
| Janeiro de 2026 | −0,13% | −0,13% | 0,00% | R$ 6,92 | R$ 1,12 | 0,16 |
| Dezembro de 2025 | −0,13% | −0,13% | 0,00% | R$ 6,93 | R$ 1,08 | 0,16 |
| Novembro de 2025 | 0,29% | 0,29% | 0,00% | R$ 6,94 | R$ 1,01 | 0,15 |
| Outubro de 2025 | −0,87% | −0,87% | 0,00% | R$ 6,92 | R$ 1,06 | 0,15 |
| Setembro de 2025 | −0,04% | −0,04% | 0,00% | R$ 6,98 | R$ 1,16 | 0,17 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 2,49%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,60%
- Rendimento informado
- 3,09%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 34,37
- Cotação
- R$ 3,50
- P/VP
- 0,10
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 3,03%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,06%
- Rendimento informado
- 3,09%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 34,58
- Cotação
- R$ 3,13
- P/VP
- 0,09
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 3,00%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,09%
- Rendimento informado
- 3,09%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 34,61
- Cotação
- R$ 3,22
- P/VP
- 0,09
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 417,08%
- Rentabilidade patrimonial
- 401,59%
- Rendimento informado
- 15,50%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 34,64
- Cotação
- R$ 3,31
- P/VP
- 0,10
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 415,50%
- Rentabilidade patrimonial
- 400,00%
- Rendimento informado
- 15,50%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 34,53
- Cotação
- R$ 4,16
- P/VP
- 0,12
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 414,18%
- Rentabilidade patrimonial
- 398,71%
- Rendimento informado
- 15,47%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 34,49
- Cotação
- R$ 4,65
- P/VP
- 0,13
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −64,35%
- Rentabilidade patrimonial
- −65,42%
- Rendimento informado
- 1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 34,58
- Cotação
- R$ 5,36
- P/VP
- 0,16
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,13%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,13%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 6,92
- Cotação
- R$ 1,12
- P/VP
- 0,16
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,13%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,13%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 6,93
- Cotação
- R$ 1,08
- P/VP
- 0,16
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,29%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,29%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 6,94
- Cotação
- R$ 1,01
- P/VP
- 0,15
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,87%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,87%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 6,92
- Cotação
- R$ 1,06
- P/VP
- 0,15
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,04%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,04%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 6,98
- Cotação
- R$ 1,16
- P/VP
- 0,17
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | −R$ 82 | Não informado |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 1,33 mi | R$ 1,28 mi |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 91,6 mil | −R$ 4,8 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 91,6 mil | −R$ 4,8 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido total | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 448,3 mil | R$ 308,0 mil |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 945,7 mil | −R$ 936,8 mil |
| Impostos e contribuições | −R$ 30,6 mil | −R$ 31,1 mil |
| Total de receitas e despesas | R$ 356,7 mil | R$ 312,8 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- −R$ 82
- Caixa
- Não informado
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 1,33 mi
- Caixa
- R$ 1,28 mi
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 91,6 mil
- Caixa
- −R$ 4,8 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 91,6 mil
- Caixa
- −R$ 4,8 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 448,3 mil
- Caixa
- R$ 308,0 mil
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 945,7 mil
- Caixa
- −R$ 936,8 mil
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 30,6 mil
- Caixa
- −R$ 31,1 mil
Total de receitas e despesas
- Contábil
- R$ 356,7 mil
- Caixa
- R$ 312,8 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | −R$ 477,3 mil |
| Rendimentos declarados | R$ 0 |
| Pagos antecipadamente | R$ 0 |
| A pagar | R$ 0 |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- −R$ 477,3 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 0
- Pagos antecipadamente
- R$ 0
- A pagar
- R$ 0
Cotistas
6.893 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 0 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 0 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Investidores não residentes | 0 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 0 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Fundos imobiliários | 0 |
| Outros fundos | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
| Outros tipos | 0 |
- Pessoas físicas
- 0
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 0
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 0
- Entidades abertas de previdência complementar
- 0
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos imobiliários
- 0
- Outros fundos
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
- Outros tipos
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 06/02/2026
Distribuição
Mensal (até o 15º dia).
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,15% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 1,3% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,15% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 1,3%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Avaliação anual dos ativos imobiliários
- Marcação a mercado dos ativos financeiros
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 10/09/2026 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 10/09/2026 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 3. |
| 26/08/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 23/02/2026 | Leilão de frações | Leilão das frações de cotas na B3. |
| 09/02/2026 | Grupamento | Fator 0,2. |
| 16/09/2025 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 27/08/2025 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 3. |
| 31/03/2025 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 25/09/2024 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 21/06/2024 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 28/08/2023 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 28/08/2023 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 28/08/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 15/12/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 21/11/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 18/04/2022 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 18/04/2022 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 18/04/2022 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 15/02/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 15/02/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2021 reapresentados na versão 3. |
| 08/12/2021 | Leilão de frações | Leilão das frações de cotas na B3. |
| 29/11/2021 | Grupamento | Fator 0,2. |
| 20/05/2020 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 19/09/2019 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 06/02/2019 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 06/02/2019 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 16/08/2018 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 26/04/2018 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 26/04/2018 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2018 reapresentados na versão 3. |
| 26/04/2018 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 26/04/2018 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 26/04/2018 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 26/04/2018 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 26/04/2018 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 04/04/2018 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 3. |
| 16/01/2018 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 15/05/2017 | Subscrição | Direito de 338,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 1,55 por cota. |
| 03/05/2017 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2017 reapresentados na versão 2. |
- 10/09/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 10/09/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 3.
- 26/08/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 23/02/2026
- Leilão de fraçõesLeilão das frações de cotas na B3.
- 09/02/2026
- GrupamentoFator 0,2.
- 16/09/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2.
- 27/08/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 3.
- 31/03/2025
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 25/09/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2024 reapresentados na versão 2.
- 21/06/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2.
- 28/08/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 28/08/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 28/08/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 15/12/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 21/11/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 18/04/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 18/04/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 18/04/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 15/02/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 15/02/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2021 reapresentados na versão 3.
- 08/12/2021
- Leilão de fraçõesLeilão das frações de cotas na B3.
- 29/11/2021
- GrupamentoFator 0,2.
- 20/05/2020
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2020 reapresentados na versão 2.
- 19/09/2019
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 06/02/2019
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2018 reapresentados na versão 2.
- 06/02/2019
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2018 reapresentados na versão 2.
- 16/08/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2018 reapresentados na versão 2.
- 26/04/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 26/04/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2018 reapresentados na versão 3.
- 26/04/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 26/04/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 26/04/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2018 reapresentados na versão 2.
- 26/04/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 26/04/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 04/04/2018
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 3.
- 16/01/2018
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 15/05/2017
- SubscriçãoDireito de 338,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 1,55 por cota.
- 03/05/2017
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2017 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 06/02/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 09/10/2026 |
| Comunicado ao mercado | 30/09/2026 |
| Assembleia | 03/08/2026 |
| Fato relevante | 03/08/2026 |
| Assembleia | 03/08/2026 |
| Comunicado ao mercado | 17/07/2026 |
| Comunicado ao mercado | 02/07/2026 |
| Assembleia | 22/06/2026 |
| Comunicado ao mercado | 11/05/2026 |
| Comunicado ao mercado | 10/04/2026 |
| Fato relevante | 06/02/2026 |
| Assembleia | 03/02/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de setembro de 2026 | versão 1 | 13/10/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 2 | 10/09/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 3 | 10/09/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 2 | 26/08/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 2 | 26/08/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | substituída |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | substituída |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 19/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/10/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 10/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 3
- Entrega
- 10/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 26/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 26/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 19/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 2 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 169 entregas, desde outubro de 2016: 128 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de setembro de 2026 | 15/10/2026 | 13/10/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 19/05/2026 | Fora do prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 10/04/2026 | Fora do prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 19/02/2026 | Fora do prazo |
Mensal de setembro de 2026
- Prazo
- 15/10/2026
- Entrega
- 13/10/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 19/05/2026
- Situação
- Fora do prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 10/04/2026
- Situação
- Fora do prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 19/02/2026
- Situação
- Fora do prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA |
| CNPJ | 13.584.584/0001-31 |
| Código de negociação e ISIN | CARE11, BRCARECTF000 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 12/12/2011 |
| Administrador | MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Auditor | UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES |
| Custodiante | MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
- Denominação no registro
- BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA
- CNPJ
- 13.584.584/0001-31
- Código de negociação e ISIN
- CARE11, BRCARECTF000
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 12/12/2011
- Administrador
- MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Gestor
- ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Auditor
- UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES
- Custodiante
- MERITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (CARE11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 6.893 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (CARE11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 6.893 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM