Dados trimestrais de junho de 2026
Capitânia Hedge Fund FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CAPITANIA FII
- CNPJ do fundo
- 50.143.549/0001-03
- Data de funcionamento
- 30/03/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0F89CTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.969.244
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 50.143.549/0001-03
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (51)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BLMO11 | 34.895.894/0001-47 | 2 | R$ 177,56 |
| IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 9.720 | R$ 643.852,80 |
| GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | 96.311 | R$ 1.101.797,84 |
| CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 228.379 | R$ 2.276.938,63 |
| VIUR11 | 36.445.587/0001-90 | 12.470 | R$ 29.055,10 |
| PATC11 | 30.048.651/0001-12 | 29.778 | R$ 1.191.120,00 |
| PMLL11 | 26.499.833/0001-32 | 17.873 | R$ 1.897.040,22 |
| VCRR11 | 40.041.723/0001-53 | 102 | R$ 5.997,60 |
| RBFY11 | 62.662.477/0001-90 | 603 | R$ 42.210,00 |
| VOTS11 | 17.870.926/0001-30 | 143 | R$ 12.728,43 |
| MIDW11 | 63.992.956/0001-37 | 234.303 | R$ 2.485.954,83 |
| TRXY11 | 43.985.938/0001-10 | 62.711 | R$ 533.043,50 |
| RBRS11 | 36.517.660/0001-91 | 1.826 | R$ 74.409,50 |
| EMET11 | 53.523.736/0001-00 | 56.339 | R$ 572.967,63 |
| MAXR11 | 11.274.415/0001-70 | 13.930 | R$ 756.399,00 |
| LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 14.900 | R$ 1.668.651,00 |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 28.614 | R$ 1.727.999,46 |
| RBRL11 | 35.652.102/0001-76 | 5.127 | R$ 380.628,48 |
| TOPP11 | 56.805.391/0001-76 | 2.252 | R$ 141.200,40 |
| CPLG11 | 52.371.756/0001-40 | 63.447 | R$ 718.220,04 |
- Fundo
- BLMO11
- CNPJ
- 34.895.894/0001-47
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 177,56
- Fundo
- IRIM11
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 9.720
- Valor
- R$ 643.852,80
- Fundo
- GSFI11
- CNPJ
- 11.769.604/0001-13
- Quantidade
- 96.311
- Valor
- R$ 1.101.797,84
- Fundo
- CPSH11
- CNPJ
- 47.896.665/0001-99
- Quantidade
- 228.379
- Valor
- R$ 2.276.938,63
- Fundo
- VIUR11
- CNPJ
- 36.445.587/0001-90
- Quantidade
- 12.470
- Valor
- R$ 29.055,10
- Fundo
- PATC11
- CNPJ
- 30.048.651/0001-12
- Quantidade
- 29.778
- Valor
- R$ 1.191.120,00
- Fundo
- PMLL11
- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Quantidade
- 17.873
- Valor
- R$ 1.897.040,22
- Fundo
- VCRR11
- CNPJ
- 40.041.723/0001-53
- Quantidade
- 102
- Valor
- R$ 5.997,60
- Fundo
- RBFY11
- CNPJ
- 62.662.477/0001-90
- Quantidade
- 603
- Valor
- R$ 42.210,00
- Fundo
- VOTS11
- CNPJ
- 17.870.926/0001-30
- Quantidade
- 143
- Valor
- R$ 12.728,43
- Fundo
- MIDW11
- CNPJ
- 63.992.956/0001-37
- Quantidade
- 234.303
- Valor
- R$ 2.485.954,83
- Fundo
- TRXY11
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Quantidade
- 62.711
- Valor
- R$ 533.043,50
- Fundo
- RBRS11
- CNPJ
- 36.517.660/0001-91
- Quantidade
- 1.826
- Valor
- R$ 74.409,50
- Fundo
- EMET11
- CNPJ
- 53.523.736/0001-00
- Quantidade
- 56.339
- Valor
- R$ 572.967,63
- Fundo
- MAXR11
- CNPJ
- 11.274.415/0001-70
- Quantidade
- 13.930
- Valor
- R$ 756.399,00
- Fundo
- LASC11
- CNPJ
- 30.248.158/0001-46
- Quantidade
- 14.900
- Valor
- R$ 1.668.651,00
- Fundo
- AIEC11
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 28.614
- Valor
- R$ 1.727.999,46
- Fundo
- RBRL11
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 5.127
- Valor
- R$ 380.628,48
- Fundo
- TOPP11
- CNPJ
- 56.805.391/0001-76
- Quantidade
- 2.252
- Valor
- R$ 141.200,40
- Fundo
- CPLG11
- CNPJ
- 52.371.756/0001-40
- Quantidade
- 63.447
- Valor
- R$ 718.220,04
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (15)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20G0800227 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 5.937.489 | R$ 4.979.574,14 |
| ITAU CORRETORA DE VALORES SA - 20K0660743 | 61.194.353/0001-64 | 1 | 331 | 5.245 | R$ 4.660.806,81 |
| RBCAPITALRES - 24E3617804 | 2773542000122 | 334 | 2 | 4.512 | R$ 5.447.910,14 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0097589 | 8769451000108 | 4 | 264 | 5.268 | R$ 6.037.199,24 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0407810 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 48 | R$ 51.268,41 |
| RBCAPITALRES - 21I0277499 | 2773542000122 | 1 | 383 | 4.350 | R$ 4.066.305,12 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 21F1076965 | 9304427000158 | 1 | 259 | 5.089 | R$ 4.933.525,29 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20F0689770 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 418 | R$ 171.687,12 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20G0703083 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 83 | 7.754 | R$ 4.907.175,80 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21I0931497 | 8769451000108 | 4 | 329 | 5.280 | R$ 4.663.793,04 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 19L0840477 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 75 | 32 | R$ 19.602,28 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20G0703191 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 84 | 62 | R$ 47.564,79 |
| RBCAPITALRES - 20L0687133 | 2773542000122 | 1 | 346 | 479.519 | R$ 392.920,12 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20L0687041 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 345 | 204.908 | R$ 127.910,13 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836 | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 10 | R$ 11.269,61 |
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20G0800227
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 5.937.489
- Valor
- R$ 4.979.574,14
- Companhia
- ITAU CORRETORA DE VALORES SA - 20K0660743
- CNPJ
- 61.194.353/0001-64
- Emissão
- 1
- Série
- 331
- Quantidade
- 5.245
- Valor
- R$ 4.660.806,81
- Companhia
- RBCAPITALRES - 24E3617804
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 334
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.512
- Valor
- R$ 5.447.910,14
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0097589
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 264
- Quantidade
- 5.268
- Valor
- R$ 6.037.199,24
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0407810
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 340
- Quantidade
- 48
- Valor
- R$ 51.268,41
- Companhia
- RBCAPITALRES - 21I0277499
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 383
- Quantidade
- 4.350
- Valor
- R$ 4.066.305,12
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 21F1076965
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 259
- Quantidade
- 5.089
- Valor
- R$ 4.933.525,29
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20F0689770
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 82
- Quantidade
- 418
- Valor
- R$ 171.687,12
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20G0703083
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 83
- Quantidade
- 7.754
- Valor
- R$ 4.907.175,80
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21I0931497
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 329
- Quantidade
- 5.280
- Valor
- R$ 4.663.793,04
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 19L0840477
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 75
- Quantidade
- 32
- Valor
- R$ 19.602,28
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20G0703191
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 84
- Quantidade
- 62
- Valor
- R$ 47.564,79
- Companhia
- RBCAPITALRES - 20L0687133
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 346
- Quantidade
- 479.519
- Valor
- R$ 392.920,12
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20L0687041
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 345
- Quantidade
- 204.908
- Valor
- R$ 127.910,13
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314836
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 50
- Série
- 1
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 11.269,61
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 471,52 | R$ 1.597.955,24 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 471,52
- Valor
- R$ 1.597.955,24
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.597.955,24
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.428.486,52 | R$ 2.238.020,76 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.733.090,58 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 1.018.771,44 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 304.604,06 | R$ 3.256.792,20 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.428.486,52
- Financeiro
- R$ 2.238.020,76
- Contábil
- R$ 1.428.486,52
- Financeiro
- R$ 2.238.020,76
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.733.090,58
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.733.090,58
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.018.771,44
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.018.771,44
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 304.604,06
- Financeiro
- R$ 3.256.792,20
- Contábil
- −R$ 304.604,06
- Financeiro
- R$ 3.256.792,20
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 304.604,06 | R$ 3.256.792,20 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 304.604,06
- Financeiro
- R$ 3.256.792,20
- Contábil
- −R$ 304.604,06
- Financeiro
- R$ 3.256.792,20
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 19.318,54 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 19.318,56 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 19.318,56 | R$ 19.318,54 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 19.318,54
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 19.318,54
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 19.318,56
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 19.318,56
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 19.318,56
- Financeiro
- R$ 19.318,54
- Contábil
- R$ 19.318,56
- Financeiro
- R$ 19.318,54
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 180.134,48 | −R$ 186.465,90 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 9.345,50 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 11.593,56 | −R$ 142.067,54 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 638,55 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 200.434,99 | −R$ 328.533,44 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 180.134,48
- Financeiro
- −R$ 186.465,90
- Contábil
- −R$ 180.134,48
- Financeiro
- −R$ 186.465,90
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.345,50
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.345,50
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 11.593,56
- Financeiro
- −R$ 142.067,54
- Contábil
- −R$ 11.593,56
- Financeiro
- −R$ 142.067,54
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 638,55
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 638,55
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 200.434,99
- Financeiro
- −R$ 328.533,44
- Contábil
- −R$ 200.434,99
- Financeiro
- −R$ 328.533,44
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 485.720,49 | R$ 2.947.577,30 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 485.720,49
- Financeiro
- R$ 2.947.577,30
- Contábil
- −R$ 485.720,49
- Financeiro
- R$ 2.947.577,30
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.305.135,67
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.989.878,89
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 608.332,49
- Rendimentos declarados
- R$ 5.381.546,40
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.484.622,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 896.924,40
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 85,3518%