Dados trimestrais de março de 2026
Capitânia Hedge Fund FII RL
Versão 1Entregue em 12/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CAPITANIA FII
- CNPJ do fundo
- 50.143.549/0001-03
- Data de funcionamento
- 30/03/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0F89CTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.969.244
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 50.143.549/0001-03
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (42)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| VVCR11 | 23.120.027/0001-13 | 334 | R$ 3.166,32 |
| NEWL11 | 32.527.626/0001-47 | 8.650 | R$ 925.204,00 |
| HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 59.411 | R$ 507.369,94 |
| NEWU11 | 14.793.782/0001-78 | 39 | R$ 4.105,53 |
| BRCR11 | 8924783000101 | 31.338 | R$ 1.465.364,88 |
| HOSI11 | 34.081.631/0001-02 | 581 | R$ 48.455,40 |
| GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | 187.611 | R$ 2.076.853,77 |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 9.967 | R$ 79.536,66 |
| LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 17.874 | R$ 2.113.421,76 |
| TRXY11 | 43.985.938/0001-10 | 62.711 | R$ 570.670,10 |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 28.614 | R$ 1.745.454,00 |
| MAXR11 | 11.274.415/0001-70 | 12.587 | R$ 807.707,79 |
| RBFY11 | 29.467.977/0001-03 | 603 | R$ 47.576,70 |
| JSCR11 | 13.371.132/0001-71 | 61.609 | R$ 515.667,33 |
| CPLG11 | 52.371.756/0001-40 | 62.779 | R$ 755.231,37 |
| PATC11 | 30.048.651/0001-12 | 29.311 | R$ 1.128.473,50 |
| RBRS11 | 36.517.660/0001-91 | 1.771 | R$ 83.237,00 |
| VVCO11 | 15.006.267/0001-63 | 80 | R$ 1.198,40 |
| PMIS11 | 51.868.778/0001-58 | 2.961 | R$ 23.954,49 |
| RCRB11 | 3683056000186 | 4.531 | R$ 644.851,92 |
- Fundo
- VVCR11
- CNPJ
- 23.120.027/0001-13
- Quantidade
- 334
- Valor
- R$ 3.166,32
- Fundo
- NEWL11
- CNPJ
- 32.527.626/0001-47
- Quantidade
- 8.650
- Valor
- R$ 925.204,00
- Fundo
- HREC11
- CNPJ
- 35.507.262/0001-21
- Quantidade
- 59.411
- Valor
- R$ 507.369,94
- Fundo
- NEWU11
- CNPJ
- 14.793.782/0001-78
- Quantidade
- 39
- Valor
- R$ 4.105,53
- Fundo
- BRCR11
- CNPJ
- 8924783000101
- Quantidade
- 31.338
- Valor
- R$ 1.465.364,88
- Fundo
- HOSI11
- CNPJ
- 34.081.631/0001-02
- Quantidade
- 581
- Valor
- R$ 48.455,40
- Fundo
- GSFI11
- CNPJ
- 11.769.604/0001-13
- Quantidade
- 187.611
- Valor
- R$ 2.076.853,77
- Fundo
- CPTS11
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 9.967
- Valor
- R$ 79.536,66
- Fundo
- LASC11
- CNPJ
- 30.248.158/0001-46
- Quantidade
- 17.874
- Valor
- R$ 2.113.421,76
- Fundo
- TRXY11
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Quantidade
- 62.711
- Valor
- R$ 570.670,10
- Fundo
- AIEC11
- CNPJ
- 35.765.826/0001-26
- Quantidade
- 28.614
- Valor
- R$ 1.745.454,00
- Fundo
- MAXR11
- CNPJ
- 11.274.415/0001-70
- Quantidade
- 12.587
- Valor
- R$ 807.707,79
- Fundo
- RBFY11
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 603
- Valor
- R$ 47.576,70
- Fundo
- JSCR11
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 61.609
- Valor
- R$ 515.667,33
- Fundo
- CPLG11
- CNPJ
- 52.371.756/0001-40
- Quantidade
- 62.779
- Valor
- R$ 755.231,37
- Fundo
- PATC11
- CNPJ
- 30.048.651/0001-12
- Quantidade
- 29.311
- Valor
- R$ 1.128.473,50
- Fundo
- RBRS11
- CNPJ
- 36.517.660/0001-91
- Quantidade
- 1.771
- Valor
- R$ 83.237,00
- Fundo
- VVCO11
- CNPJ
- 15.006.267/0001-63
- Quantidade
- 80
- Valor
- R$ 1.198,40
- Fundo
- PMIS11
- CNPJ
- 51.868.778/0001-58
- Quantidade
- 2.961
- Valor
- R$ 23.954,49
- Fundo
- RCRB11
- CNPJ
- 3683056000186
- Quantidade
- 4.531
- Valor
- R$ 644.851,92
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (16)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA - 13F0056986 | 9304427000158 | 1 | 32 | 10.563 | R$ 5.062.403,40 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20G0800227 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 7.146.989 | R$ 6.118.594,07 |
| RBCAPITALRES - 24E3617804 | 2773542000122 | 334 | 2 | 5.630 | R$ 6.806.293,46 |
| ITAU CORRETORA DE VALORES SA - 20K0660743 | 61.194.353/0001-64 | 1 | 331 | 5.245 | R$ 4.803.161,44 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0097589 | 8769451000108 | 4 | 264 | 3.826 | R$ 4.140.604,78 |
| RBCAPITALRES - 22H1631360 | 2773542000122 | 38 | 1 | 1.508 | R$ 1.406.726,44 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0407810 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 15 | R$ 16.146,71 |
| RBCAPITALRES - 21I0277499 | 2773542000122 | 1 | 383 | 4.350 | R$ 4.083.745,68 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 21F1076965 | 9304427000158 | 1 | 259 | 5.089 | R$ 5.046.764,19 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 19G0228153 | 9304427000158 | 1 | 148 | 9.174 | R$ 3.525.430,78 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20L0687041 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 345 | 1.236.740 | R$ 772.559,06 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20F0689770 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 399 | R$ 241.514,26 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20G0703083 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 83 | 3.017 | R$ 2.296.645,81 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21I0931497 | 8769451000108 | 4 | 329 | 1.111 | R$ 1.054.256,02 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 19L0840477 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 75 | 14 | R$ 9.041,38 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20E0031084 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 79 | 50 | R$ 22.168,36 |
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 13F0056986
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 32
- Quantidade
- 10.563
- Valor
- R$ 5.062.403,40
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20G0800227
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 7.146.989
- Valor
- R$ 6.118.594,07
- Companhia
- RBCAPITALRES - 24E3617804
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 334
- Série
- 2
- Quantidade
- 5.630
- Valor
- R$ 6.806.293,46
- Companhia
- ITAU CORRETORA DE VALORES SA - 20K0660743
- CNPJ
- 61.194.353/0001-64
- Emissão
- 1
- Série
- 331
- Quantidade
- 5.245
- Valor
- R$ 4.803.161,44
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0097589
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 264
- Quantidade
- 3.826
- Valor
- R$ 4.140.604,78
- Companhia
- RBCAPITALRES - 22H1631360
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 38
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.508
- Valor
- R$ 1.406.726,44
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0407810
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 340
- Quantidade
- 15
- Valor
- R$ 16.146,71
- Companhia
- RBCAPITALRES - 21I0277499
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 383
- Quantidade
- 4.350
- Valor
- R$ 4.083.745,68
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 21F1076965
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 259
- Quantidade
- 5.089
- Valor
- R$ 5.046.764,19
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 19G0228153
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 9.174
- Valor
- R$ 3.525.430,78
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20L0687041
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 345
- Quantidade
- 1.236.740
- Valor
- R$ 772.559,06
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20F0689770
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 82
- Quantidade
- 399
- Valor
- R$ 241.514,26
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20G0703083
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 83
- Quantidade
- 3.017
- Valor
- R$ 2.296.645,81
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21I0931497
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 329
- Quantidade
- 1.111
- Valor
- R$ 1.054.256,02
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 19L0840477
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 75
- Quantidade
- 14
- Valor
- R$ 9.041,38
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20E0031084
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 79
- Quantidade
- 50
- Valor
- R$ 22.168,36
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 74,7786023821 | R$ 245.421,60 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 74,7786023821
- Valor
- R$ 245.421,60
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 245.421,60
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.959.986,33 | R$ 2.503.113,84 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.594.799,57 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 1.090.697,45 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.554.785,90 | R$ 3.593.811,29 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.959.986,33
- Financeiro
- R$ 2.503.113,84
- Contábil
- R$ 1.959.986,33
- Financeiro
- R$ 2.503.113,84
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.594.799,57
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.594.799,57
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.090.697,45
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.090.697,45
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.554.785,90
- Financeiro
- R$ 3.593.811,29
- Contábil
- R$ 3.554.785,90
- Financeiro
- R$ 3.593.811,29
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.554.785,90 | R$ 3.593.811,29 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.554.785,90
- Financeiro
- R$ 3.593.811,29
- Contábil
- R$ 3.554.785,90
- Financeiro
- R$ 3.593.811,29
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 25.111,76 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 25.066,82 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 25.066,82 | R$ 25.111,76 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 25.111,76
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 25.111,76
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 25.066,82
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 25.066,82
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 25.066,82
- Financeiro
- R$ 25.111,76
- Contábil
- R$ 25.066,82
- Financeiro
- R$ 25.111,76
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 184.161,65 | −R$ 182.811,87 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 9.345,51 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.548,91 | −R$ 79.939,85 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 1.387,04 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 1.387,05 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 199.669,02 | −R$ 261.364,68 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 184.161,65
- Financeiro
- −R$ 182.811,87
- Contábil
- −R$ 184.161,65
- Financeiro
- −R$ 182.811,87
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.345,51
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.345,51
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.548,91
- Financeiro
- −R$ 79.939,85
- Contábil
- −R$ 7.548,91
- Financeiro
- −R$ 79.939,85
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.387,04
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.387,04
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 1.387,05
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.387,05
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 199.669,02
- Financeiro
- −R$ 261.364,68
- Contábil
- −R$ 199.669,02
- Financeiro
- −R$ 261.364,68
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.380.183,70 | R$ 3.357.558,37 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.380.183,70
- Financeiro
- R$ 3.357.558,37
- Contábil
- R$ 3.380.183,70
- Financeiro
- R$ 3.357.558,37
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.357.558,37
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 3.189.680,45
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 498.907,25
- Rendimentos declarados
- R$ 2.690.773,20
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.793.848,80
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 896.924,40
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 80,1408%