Dados trimestrais de dezembro de 2025
Capitânia Hedge Fund FII RL
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Dados gerais
- Nome do fundo
- CAPITANIA FII
- CNPJ do fundo
- 50.143.549/0001-03
- Data de funcionamento
- 30/03/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0F89CTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.969.244
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 50.143.549/0001-03
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (44)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| NEWL11 | 32.527.626/0001-47 | 8.650 | R$ 994.317,50 |
| LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 17.874 | R$ 1.948.266,00 |
| IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 12.948 | R$ 880.464,00 |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 2.150 | R$ 19.070,50 |
| PQDP11 | 10.869.155/0001-12 | 426 | R$ 1.000.674,00 |
| MAXR11 | 11.274.415/0001-70 | 12.587 | R$ 799.148,63 |
| NEWU11 | 14.793.782/0001-78 | 39 | R$ 4.095,00 |
| XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 340 | R$ 28.145,20 |
| JSCR11 | 13.371.132/0001-71 | 61.609 | R$ 510.738,61 |
| VOTS11 | 17.870.926/0001-30 | 143 | R$ 10.938,07 |
| HSRE11 | 8098114000128 | 24.363 | R$ 2.594.659,50 |
| PMLL11 | 26.499.833/0001-32 | 10.796 | R$ 1.136.171,04 |
| MCLO11 | 57.466.934/0001-30 | 119.395 | R$ 1.187.980,25 |
| TRXY11 | 43.985.938/0001-10 | 62.711 | R$ 608.296,70 |
| PNDL11 | 37.899.400/0001-90 | 946 | R$ 1.135.200,00 |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 9.967 | R$ 77.244,25 |
| CCME11 | 43.010.844/0001-26 | 1.132 | R$ 10.255,92 |
| RCRB11 | 3683056000186 | 4.531 | R$ 638.417,90 |
| PLAG11 | 32.754.734/0001-52 | 40.137 | R$ 2.067.055,50 |
| EMET11 | 53.523.736/0001-00 | 96.339 | R$ 1.088.630,70 |
- Fundo
- NEWL11
- CNPJ
- 32.527.626/0001-47
- Quantidade
- 8.650
- Valor
- R$ 994.317,50
- Fundo
- LASC11
- CNPJ
- 30.248.158/0001-46
- Quantidade
- 17.874
- Valor
- R$ 1.948.266,00
- Fundo
- IRIM11
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 12.948
- Valor
- R$ 880.464,00
- Fundo
- GAME11
- CNPJ
- 41.269.052/0001-45
- Quantidade
- 2.150
- Valor
- R$ 19.070,50
- Fundo
- PQDP11
- CNPJ
- 10.869.155/0001-12
- Quantidade
- 426
- Valor
- R$ 1.000.674,00
- Fundo
- MAXR11
- CNPJ
- 11.274.415/0001-70
- Quantidade
- 12.587
- Valor
- R$ 799.148,63
- Fundo
- NEWU11
- CNPJ
- 14.793.782/0001-78
- Quantidade
- 39
- Valor
- R$ 4.095,00
- Fundo
- XPIN11
- CNPJ
- 28.516.325/0001-40
- Quantidade
- 340
- Valor
- R$ 28.145,20
- Fundo
- JSCR11
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 61.609
- Valor
- R$ 510.738,61
- Fundo
- VOTS11
- CNPJ
- 17.870.926/0001-30
- Quantidade
- 143
- Valor
- R$ 10.938,07
- Fundo
- HSRE11
- CNPJ
- 8098114000128
- Quantidade
- 24.363
- Valor
- R$ 2.594.659,50
- Fundo
- PMLL11
- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Quantidade
- 10.796
- Valor
- R$ 1.136.171,04
- Fundo
- MCLO11
- CNPJ
- 57.466.934/0001-30
- Quantidade
- 119.395
- Valor
- R$ 1.187.980,25
- Fundo
- TRXY11
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Quantidade
- 62.711
- Valor
- R$ 608.296,70
- Fundo
- PNDL11
- CNPJ
- 37.899.400/0001-90
- Quantidade
- 946
- Valor
- R$ 1.135.200,00
- Fundo
- CPTS11
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 9.967
- Valor
- R$ 77.244,25
- Fundo
- CCME11
- CNPJ
- 43.010.844/0001-26
- Quantidade
- 1.132
- Valor
- R$ 10.255,92
- Fundo
- RCRB11
- CNPJ
- 3683056000186
- Quantidade
- 4.531
- Valor
- R$ 638.417,90
- Fundo
- PLAG11
- CNPJ
- 32.754.734/0001-52
- Quantidade
- 40.137
- Valor
- R$ 2.067.055,50
- Fundo
- EMET11
- CNPJ
- 53.523.736/0001-00
- Quantidade
- 96.339
- Valor
- R$ 1.088.630,70
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 33,6978537076 | R$ 106.985,14 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 33,6978537076
- Valor
- R$ 106.985,14
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 106.985,14
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.700.196,61 | R$ 2.527.719,24 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.619.635,30 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 386.235,57 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.319.831,91 | R$ 2.913.954,81 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.700.196,61
- Financeiro
- R$ 2.527.719,24
- Contábil
- R$ 1.700.196,61
- Financeiro
- R$ 2.527.719,24
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.619.635,30
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.619.635,30
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 386.235,57
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 386.235,57
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.319.831,91
- Financeiro
- R$ 2.913.954,81
- Contábil
- R$ 5.319.831,91
- Financeiro
- R$ 2.913.954,81
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.319.831,91 | R$ 2.913.954,81 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.319.831,91
- Financeiro
- R$ 2.913.954,81
- Contábil
- R$ 5.319.831,91
- Financeiro
- R$ 2.913.954,81
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 26.767,14 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 26.812,07 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 26.812,07 | R$ 26.767,14 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 26.767,14
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 26.767,14
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 26.812,07
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 26.812,07
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 26.812,07
- Financeiro
- R$ 26.767,14
- Contábil
- R$ 26.812,07
- Financeiro
- R$ 26.767,14
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 187.346,96 | −R$ 185.975,90 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 9.805,25 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 16.589,31 | −R$ 65.014,67 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 293,91 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 0,37 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 213.741,89 | −R$ 250.696,66 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 187.346,96
- Financeiro
- −R$ 185.975,90
- Contábil
- −R$ 187.346,96
- Financeiro
- −R$ 185.975,90
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.805,25
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.805,25
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 16.589,31
- Financeiro
- −R$ 65.014,67
- Contábil
- −R$ 16.589,31
- Financeiro
- −R$ 65.014,67
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 293,91
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 293,91
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 0,37
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 0,37
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 213.741,89
- Financeiro
- −R$ 250.696,66
- Contábil
- −R$ 213.741,89
- Financeiro
- −R$ 250.696,66
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.132.902,09 | R$ 2.690.025,29 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.132.902,09
- Financeiro
- R$ 2.690.025,29
- Contábil
- R$ 5.132.902,09
- Financeiro
- R$ 2.690.025,29
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.763.769,73
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.475.581,24
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 94.034,84
- Rendimentos declarados
- R$ 5.381.546,40
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.484.622,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 896.924,40
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 93,3685%