Dados trimestrais de junho de 2026
Capital RS FII
Versão 2Entregue em 09/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CAPITAL RS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
- CNPJ do fundo
- 35.725.659/0001-90
- Data de funcionamento
- 02/09/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR05J1CTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 37.754,86778822
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 35.725.659/0001-90
- Logradouro
- Avenida Rebouças
- Número do endereço
- 2942
- Complemento do endereço
- 7º ao 12º andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 05402-500
- Telefone 1
- (11) 2827-3500
- Site
- https://qitech.com.br/dtvm/
- fii.adm@qitech.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- SERVIDAO PMG 903
- Outras características relevantes
- Matrícula 14.111
- Área (m²)
- 2.451,35
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
6 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 12,5% | 12,5% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,5%
- % das receitas do FII
- 12,5%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,5%
- % das receitas do FII
- 12,5%
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 25% | 25% |
| Prazo indeterminado | 62,5% | 62,5% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 25%
- % das receitas do FII
- 25%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 25%
- % das receitas do FII
- 25%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 62,5%
- % das receitas do FII
- 62,5%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 62,5%
- % das receitas do FII
- 62,5%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 100% | 100% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Não se aplica
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não se aplica | Não se aplica |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não se aplica
- Características contratuais
- Não se aplica
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não se aplica
Imóveis para renda em construção
Relação de imóveis para renda em construção (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COND COM QUINTINO BOCAIUVA | Rua Quintino Bocaiúva, 1410 | 490 | 3 | Unidade nº 602, 702 e 801 | 0% | Não informado | Não informado |
- Nome
- COND COM QUINTINO BOCAIUVA
- Endereço
- Rua Quintino Bocaiúva, 1410
- Área (m²)
- 490
- Nº de unidades ou lojas
- 3
- Outras características relevantes
- Unidade nº 602, 702 e 801
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| COND COM QUINTINO BOCAIUVA | A obra não iniciou, está em fase de aprovação de projeto na prefeitura protocolado em fev/2021. | Não se aplica. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- COND COM QUINTINO BOCAIUVA
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- A obra não iniciou, está em fase de aprovação de projeto na prefeitura protocolado em fev/2021.
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- Não se aplica.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- A Zuckhan possui seguro de Riscos de Engenharia.
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.541,69
- Títulos públicos
- R$ 327.017,28
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 795,04
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 544.777,02 | Não informado |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | Não informado | R$ 544.777,02 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 544.777,02 | R$ 544.777,02 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Financeiro
- R$ 544.777,02
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 544.777,02
- Contábil
- Não informado
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 544.777,02
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 544.777,02
Resultado líquido de imóveis para renda
- Financeiro
- R$ 544.777,02
- Contábil
- R$ 544.777,02
- Financeiro
- R$ 544.777,02
- Contábil
- R$ 544.777,02
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 544.777,02 | R$ 544.777,02 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 544.777,02
- Financeiro
- R$ 544.777,02
- Contábil
- R$ 544.777,02
- Financeiro
- R$ 544.777,02
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 7.208,88 | R$ 7.208,88 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 25,22 | R$ 25,22 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 7.234,10 | R$ 7.234,10 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 7.208,88
- Financeiro
- R$ 7.208,88
- Contábil
- R$ 7.208,88
- Financeiro
- R$ 7.208,88
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 25,22
- Financeiro
- R$ 25,22
- Contábil
- R$ 25,22
- Financeiro
- R$ 25,22
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 7.234,10
- Financeiro
- R$ 7.234,10
- Contábil
- R$ 7.234,10
- Financeiro
- R$ 7.234,10
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 32.042,07 | −R$ 32.042,07 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 20.616,36 | −R$ 20.616,36 |
| Auditoria independente | −R$ 4.409,64 | −R$ 4.409,64 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.974,02 | −R$ 2.974,02 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2.945,98 | −R$ 2.945,98 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 62.988,07 | −R$ 62.988,07 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 32.042,07
- Financeiro
- −R$ 32.042,07
- Contábil
- −R$ 32.042,07
- Financeiro
- −R$ 32.042,07
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 20.616,36
- Financeiro
- −R$ 20.616,36
- Contábil
- −R$ 20.616,36
- Financeiro
- −R$ 20.616,36
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.409,64
- Financeiro
- −R$ 4.409,64
- Contábil
- −R$ 4.409,64
- Financeiro
- −R$ 4.409,64
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.974,02
- Financeiro
- −R$ 2.974,02
- Contábil
- −R$ 2.974,02
- Financeiro
- −R$ 2.974,02
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.945,98
- Financeiro
- −R$ 2.945,98
- Contábil
- −R$ 2.945,98
- Financeiro
- −R$ 2.945,98
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 62.988,07
- Financeiro
- −R$ 62.988,07
- Contábil
- −R$ 62.988,07
- Financeiro
- −R$ 62.988,07
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 489.023,05 | R$ 489.023,05 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 489.023,05
- Financeiro
- R$ 489.023,05
- Contábil
- R$ 489.023,05
- Financeiro
- R$ 489.023,05
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 975.094,69
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 926.339,96
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 33.660,04
- Rendimentos declarados
- R$ 960.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 800.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 160.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,452%